关于中国神华能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告关于中国神华能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与20252025年度占2025年度上市公司年期2025年度偿2025年期非经营性资金占资金占用方上市公司用累计发生占用资金占用形成占用性

核算的会初占用资(还累计发生末占用资用名称的关联关金额不含的利息原因质计科目金余额金额金余额

系利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

往来方与上市公司2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方来累计发生往来资金往来形成往来性上市公司核算的会初往来资还累计发生末往来资来名称金额（不含的利息原因质的关系计科目金余额金额金余额

利息）（如有）货币资金/

国家能源投应收票据/资集团有限应收款项融

控股股东、实际存款/售煤

责任公司控股股东及资/应收账经营性

控制人及其附属("81685681070039271033751101580915117779售电款/工国家能源集其附属企业款/预付账/往来企业")程款其他团及其附属款/其他应

公司收款/其他非流动资产国能朔黄铁统借统还其他非流动非经营路发展有限子公司3594125607011756721635贷款及利资产性往来责任公司息国能黄骅港统借统还其他非流动非经营务有限责任子公司128562317085994558贷款及利资产性往来公司息国能河北定其他非流动

/25034250007442575825020委托贷款非经营州发电有限子公司资产其他及利息性往来责任公司应收款国能河北沧其他非流动非经营

东发电有限子公司资产/其他144502831478158150324委托贷款及利息性往来责任公司应收款上市公司的子公天津国华津其他流动资非经营

司及其附属企业能发电有限子公司18734---18734委托贷款产及利息性往来责任公司

国华（印其他流动资非经营

尼）南苏发子公司产/其他应9644---9644委托贷款及利息性往来电有限公司收款国能寿光发

债权投资/非经营

电有限责任子公司206148-3863210011-委托贷款其他应收款及利息性往来公司其他流动资国能孟津热非经营

子公司产/其他应112251-31785983055599委托贷款电有限公司及利息性往来收款神华巴彦淖其他流动资非经营

子公司/223094---223094委托贷款尔能源有限产其他应及利息性往来责任公司收款其他流动资国能广投柳

产/债权投委托贷款非经营

州发电有限子公司/252711197700386198085252712资其他应及利息性往来公司收款其他流动资国能包头煤

产/债权投非经营化工有限责子公司1105562500016067212165041委托贷款

资/其他应及利息性往来任公司收款其他流动资国能神华九

产/债权投非经营

江发电有限子公司/1782041165681137139095156814委托贷款资其他应及利息性往来责任公司收款其他流动资国家能源集

产/债权投非经营

团永州发电子公司/21288720117609730512208589委托贷款资其他应及利息性往来有限公司收款

神华（天债权投资/非经营

津）融资租子公司2685951969820593796312853083865委托贷款其他应收款及利息性往来赁有限公司神华国际其他流动资委托贷款非经营（香港）有子公司产/债权投47163-10321764130554及利息性往来限公司资国能铁路装其他流动资拨付子公非经营

备有限责任子公司762684---762684产司款项性往来公司

神华新街能其他流动资代垫款项/非经营

源有限责任子公司产/其他非6000001043002469202380504389委托贷款性往来公司流动资产及利息国能包神铁其他流动资委托贷款非经营

路集团有限子公司产/债权投177000218000387177358218029及利息性往来责任公司资国家能源集其他流动资委托贷款非经营

子公司/89064-2130213089064团岳阳发电产债权投及利息性往来有限公司资国能准能集

债权投资/非经营团有限责任子公司589545890016606057158943委托贷款其他应收款及利息性往来公司

国能（清其他流动资非经营

远）清洁能子公司产/债权投8500076711170663364100053委托贷款及利息性往来源有限公司资国能包头能源有限责任其他非流动非经营

子公司559827--280000279827代收代支公司万利一资产款项性往来矿神华国华其他流动资（印尼）爪产/债权投非经营

子公司46767-26602777421653委托贷款

哇发电有限资/其他应及利息性往来公司收款

国能（福债权投资/非经营

州）码头发子公司4253490001132112851538委托贷款其他应收款及利息性往来展有限公司

国能（惠其他流动资委托贷款非经营

州）热电有子公司产/债权投15166023235183555084121646及利息性往来限责任公司资其他流动资中国神华海

产/债权投非经营外资本有限子公司1345702521991573343709358793委托贷款

资/其他应及利息性往来公司收款

内蒙古亿利债权投资/经营性往其他关联方及其联营公司及

化学工业有应收账款/4150916591744-44912委托贷款来/非经附属企业其附属企业及其他限公司其他应收款营性往来

总计///1504945510915521021450211248367411935493//

注1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发展有限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。

注2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。