中银国际证券股份有限公司

关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏

盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发

行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等

有关规定，对宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66878.88万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113694.09万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币10033.68万元，实际募集资金净额为人民币

103660.41万元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。

（二）募集资金使用和结存情况

1/16截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额103660.41

减：以前年度已使用金额33179.32

本年度使用金额8523.18

加：募集资金利息收入和扣除手续费净额384.82

使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益968.11

截至2025年12月31日募集资金余额63310.84

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额31000.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额32310.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金管理与监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经公司2021年年度股东大会审议通过，于2023年度第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

开户主体开户银行银行账号宏盛华源铁塔集团股份有限公司中国银行股份有限公司济南泉城支行223449888940

2/16宏盛华源铁塔集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司济南泉城支行37050161904109997888

宏盛华源（山东）新能源装备有限公中国银行股份有限公司胶州支行205249934228司浙江盛达铁塔有限公司中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行33050161662709000880浙江元利江东铁塔有限公司中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行33050161662709000881安徽宏源铁塔有限公司中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行179773895698江苏华电铁塔制造有限公司中信银行股份有限公司徐州分行营业部8110501012402359615江苏振光电力设备制造有限公司1中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行1548279981368镇江鸿泽杆塔有限公司交通银行股份有限公司镇江分行381006700011000334152重庆瑜煌电力设备制造有限公司中国银行股份有限公司重庆蔡家支行114485436350重庆顺泰铁塔制造有限公司交通银行股份有限公司重庆两路口支行500500300013002748215

注1：江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额

中国银行股份有限公司济南泉城支行223449888940活期4283462.60

中国建设银行股份有限公司济南泉城支行37050161904109997888活期45026.56

中国银行股份有限公司胶州支行205249934228活期0.00

中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行33050161662709000880活期79263623.60

中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行33050161662709000881活期22074198.94

中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行179773895698活期55416076.70

中信银行股份有限公司徐州分行营业部8110501012402359615活期59373460.44

中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行548279981368活期31884182.32

交通银行股份有限公司镇江分行381006700011000334152活期21107805.68

中国银行股份有限公司重庆蔡家支行114485436350活期49660479.36

交通银行股份有限公司重庆两路口支行500500300013002748215活期80.95

合计————323108397.15

注：因全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，中国银行股份有限公司胶州支行账户未实际使用，目前账户状态为久悬。

3/16三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》和公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元序拟使用募集项目名称投资总额号资金宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输

一27585.8027585.80电铁塔生产项目宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造

二41292.3041292.30项目

2.1浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目9081.309081.30

2.2浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目2589.802589.80

2.3安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目8080.008080.00

2.4江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目9490.009490.00

江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造

2.55671.305671.30

项目

2.6镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目5700.005700.00

重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造

2.7521.20521.20

项目

2.8重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目158.70158.70

三补充流动资金项目25061.3025061.30

四重庆瑜煌二期地块智能工厂项目9468.006060.60

合计103407.40100000.00

注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

4/16（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年2月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币85000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）、《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

截至2025年12月31日，募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元截至预计年受托方名产品2025年2025产品名称购买金额收益类型购买日到期日化收益称类型末余额年末率状态中国银行股份有限大额履行

大额存单43500.00固定收益2024/10/252025/1/251.15%-公司济南存单完毕泉城支行

5/16中国银行

股份有限大额履行

大额存单31000.00固定收益2025/4/242025/7/241.15%-公司济南存单完毕泉城支行中国银行股份有限大额履行

大额存单31000.00固定收益2025/7/24?2025/10/240.90%-公司济南存单完毕泉城支行中国银行股份有限大额履行

大额存单31000.00固定收益2025/10/27?2026/1/270.90%31000.00公司济南存单中泉城支行

2025年，公司对闲置募集资金进行现金管理的投资金额和投资产品均符合

内部决策授权要求，所有现金管理产品均按期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-019）。

2、使用募集资金向子公司增资以实施募投项目6/162025年6月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2025-034）。截至2025年7月28日，增资款项支付完成。

3、以协定存款方式存放募集资金的情况

公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议、2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-002、2025-091）。

四、变更募投项目的资金使用情况公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，子公司安徽宏源铁塔有限公司因经办人员工作失误，导致募集资金57.00万元错误支出。公司自查发现后，上述资金于2025年7月11日原路退回至募集资金账户。该行为已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。公司及时安排工作人员对法律法规及《募集资金管理制度》进行培训和学习，深化工作人员的合规意识，加强日常工作中的监管力度，按月复核募集资金的使用情况。公司将进一步完善募集资金相关业务控制流程，形成更为明确的募集资金使用标准和规范，准确识别界定募投项目支出，做到专款专用，以杜绝该类情况再次发生。

六、保荐人主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宏盛华源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募

7/16集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司

相关人员进行访谈。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：宏盛华源2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

8/16附表1

宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额103660.41本年度投入募集资金总额8523.18

变更用途的募集资金总额20043.65

已累计投入募集资金总额41702.50

变更用途的募集资金总额比例19.34%项目项目截至期末累截至期达到可行已变更项本年是否截至期末承截至期末计投入金额末投入预定性是目，含部分募集资金承调整后投资本年度投度实达到承诺投资项目诺投入金额累计投入与承诺投入进度可使否发

变更（如诺投资总额总额入金额现的预计

(1)金额(2)金额的差额（%）(4)用状生重

有）效益效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日大变期化承诺投资项目全系列电压等级输电铁塔生

27585.8027585.8027585.80-27585.80暂缓是

产项目

智能制造升级改造项目47352.9041292.3041292.307398.5414466.55-26825.7535.03否实施地点

2026

其中：浙江盛达铁塔有限公变更、方案

9081.309081.309081.30553.241156.79-7924.5112.74年12否

司智能制造升级改造项目优化及延月期

浙江盛达江东铁塔有限方案优化2589.802589.802589.80164.87383.02-2206.7814.792026否

9/16公司智能制造升级改造项目及延期年12月

2026

安徽宏源铁塔有限公司方案优化

8080.008080.008080.001438.412562.97-5517.0331.72年12否

智能制造升级改造项目及延期月

2026

江苏华电铁塔制造有限方案优化

9490.009490.009490.001918.643595.07-5894.9337.88年12否

公司智能制造升级改造项目及延期月实施地点江苏振光电力设备制造2026

变更、方案

有限公司智能制造升级改造5671.305671.305671.301561.182494.88-3176.4243.99年12否优化及延项目月期

2025

镇江鸿泽杆塔有限公司

5700.005700.005700.001727.223593.92-2106.0863.05年12否

热浸镀锌安全环保提升项目月重庆瑜煌电力设备制造2025调减投资

有限公司智能制造升级改造3926.80521.20521.2034.98521.200.00100.00年12否额项目月

2025

重庆顺泰铁塔制造有限调减投资

2813.70158.70158.70-158.700.00100.00年12否

公司智能制造升级改造项目额月

补充流动资金25061.3025061.3025061.30-25061.300.00100.00否重庆瑜煌二期地块智能工厂2026

新增6060.606060.601124.651124.65-4935.9518.56否项目年3月超募资金补流还贷1050.001050.00-1050.00100.00

超募资金尚未使用2610.412610.41-2610.41

10/16合计100000.00103660.41103660.418523.1841702.50-61957.9140.23

“全系列电压等级输电铁塔生产项目”因项目可行性发生重大变化，公司认为目前尚不未达到计划进度原因（分具体募投项目）

是该项目投入的最佳时机，项目暂缓实施。

“全系列电压等级输电铁塔生产项目”暂缓实施，基于对市场需求及目前公司产能分布的最新整体评估，认为该项目所在区域的市场需求可以在现有产能基础上通过挖潜增项目可行性发生重大变化的情况说明能及技术改造升级等进行满足。因此，公司认为目前尚不是募投项目投入的最佳时机。

根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施该募投项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2025年度收回2024年度购买的大额存单4.35亿元，购买大额存单9.3亿元，剩余3.1

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况亿元未到期。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：以前年度募投项目变更情况详见公司分别于2024年7月26日、2024年10月11日披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）、《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。

注3：本年度智能制造升级改造项目变更情况如下：

（1）浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目：尚未实施的建设内容的实施地点变更，4个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，涉及变更金额404.00万元，项目变更前后总投资额不变。

（2）浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目：2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构，涉及变更金额258.00万元，项目变更前后总投资额不变。

11/16（3）江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目：对综合能源项目技改方向进行调整，原项目在新厂区建设，鉴于预计存在资金结余，增加老厂区综合能源项目建设，涉及变更金额579.51万元，项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。

（4）安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目：3个技改方向发生变更并取消1个技改方向，涉及变更金额805.08万元，项目变更前后总投资额不变。

（5）江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目：2个技改方向发生变更，项目建设内容以及实施方案进行了调整和优化，涉及变更金额1200.00万元，项目变更前

后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。

12/16附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年度

单位：人民币万元项目达到变更后的变更后项截至期末本年度实实际累计投资进度预定可使项目可行目拟投入计划累计本年度实是否达到

变更后的项目对应的原项目际投入金投入金额（%）用状态性是否发募集资金投资金额现的效益预计效益

额(2)(3)=(2)/(1)生重大变

总额(1)日期化浙江盛达铁塔有限公司智能浙江盛达铁塔有限公司智能制2026年

9081.309081.30553.241156.7912.74否

制造升级改造项目造升级改造项目12月浙江盛达江东铁塔有限公司浙江盛达江东铁塔有限公司智2026年

2589.802589.80164.87383.0214.79否

智能制造升级改造项目能制造升级改造项目12月安徽宏源铁塔有限公司智能安徽宏源铁塔有限公司智能制2026年

8080.008080.001438.412562.9731.72否

制造升级改造项目造升级改造项目12月江苏华电铁塔制造有限公司江苏华电铁塔制造有限公司智2026年

9490.009490.001918.643595.0737.88否

智能制造升级改造项目能制造升级改造项目12月江苏振光电力设备制造有限江苏振光电力设备制造有限公2026年

5671.305671.301561.182494.8843.99否

公司智能制造升级改造项目司智能制造升级改造项目12月重庆瑜煌电力设备制造有限重庆瑜煌电力设备制造有限公2025年

521.20521.2034.98521.20100.00否

公司智能制造升级改造项目司智能制造升级改造项目12月

13/16重庆顺泰铁塔制造有限公司重庆顺泰铁塔制造有限公司智2025年

158.70158.70158.70100.00否

智能制造升级改造项目能制造升级改造项目12月重庆瑜煌电力设备制造有限公重庆瑜煌二期地块智能工厂司智能制造升级改造项目和重2026年3

6060.606060.601124.651124.6518.56否

项目庆顺泰铁塔制造有限公司智能月制造升级改造项目

合计41652.9041652.906795.9711997.2828.80

1.智能化升级改造项目

（1）公司于2024年7月25日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，募投项目变更原因为：一是随着技术的发展进步和新技术试点运用情况，需要对募投项目实施方案进行优化调整；二是根据市场需求变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额进行调整，以调整发展方向、优化生产布局；三是为保障募投项目更好的服务于各单位的产能需求和经营方针，新增部分技改项目；四是基于公司经营规划的变化以及部分预先设计方案技术尚未成熟，取消部分技改项目，具体内容详见《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

（2）公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议、于2025年11月12日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。募投项目变更原因：一是浙江盛达将进行生产基地整体搬迁，项目实施地点需要进行变更。二是随着技术的迭代升级和生产需求的变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额和实施方案进行优化调整。三是基于公司经营规划的变化，安徽宏源智能制造升级改造项目减少1个技改方向。四是为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设，以及受建设项目部分变更调整的影响，部分募集资金投资项目延长实施期限。具体内容详见《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。

2.重庆瑜煌二期地块智能工厂项目

14/16公司于2024年10月9日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于2024年10月28日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目的议案》，募投项目变更原因为：近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切，为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资，具体内容详见《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用