证券代码：601098股票简称：中南传媒编号：临2022-039

中南出版传媒集团股份有限公司关于2022年上半年

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年 10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）39800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11032.43万元，余额为人民币413235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412300.20万元。

1/11该次募集资金到账时间为2010年10月25日，本次募集资金到位情况

已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币270626.05万元，其中：以前年度使用270618.85万元，本年度使用7.20万元，均投入募集资金项目。

截至2022年6月30日，募集资金结余金额271646.67万元，系募集资金净额412300.20万元扣除募集资金使用总额270626.05万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额129972.52万元形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2010

年度第一次临时股东大会审议通过；公司2012年度第一次临时股东大会第

一次修订，2013年度第一次临时股东大会第二次修订。

2/11根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公

司长沙松桂园支行、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份

有限公司高信支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司已于2010年11月9日分别与交通银行股份有限公司长沙松

桂园支行、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司

高信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额

交通银行股份有限公司长沙松桂园支行431629000018010601098活期112632425.83

华融湘江银行股份有限公司长沙分行89010309000601098活期2601332068.13

长沙银行股份有限公司高信支行800096688601098活期2502227.60

合计————2716466721.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附件1——募集资金使用情况对照表。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见

附件1)

3/111.收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11163.00万元，累计投入金额11170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

2.中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20013.00万元，尚未投入。

3.数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14630.00万元，

累计投入金额14971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

4.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额

31982.13万元，累计投入金额2437.63万元，投入进度7.62%。

5.湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

6.全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9772.43万元，尚未投入。

7.湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额

21388.88万元，其中使用超募资金利息1397.88万元累计投入金额

15531.50万元，投入进度72.61%。

8.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15118.00万元，累计投入金额7562.88万元（其中2022年1-6月投入金额7.20万元），投入进度50.03%。

9.补充流动资金项目。项目承诺投资总额18500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10.湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月

10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资

4/11湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4300.00万元，累计投入金额4311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

11.合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29539.00万元，累计投入金额3043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

12.湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3245.89万元，其中使用超募资金投资3000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。

截至2022年6月30日募集资金承诺投入金额3000.00万元，累计投入金额2976.33万元，投入进度99.21%。

13.与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

14.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺

投资总额60000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

15.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺

投资总额60000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

5/11第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度

进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

公司已决定终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临2020-011号公告，报告期内湖南教育电视传媒有限公司已完成注销。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业

务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额

3622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

截至2022年6月30日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额

60000.00万元，已全部投入。

6/112018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60000.00万元，已全部投入。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第7、10、11、12、13项中具体内容。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2022年上半年变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2——变更募集资金投资项目情况表。

1.出版创意策划项目的变更情况2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11163.00万元，已全部投入。

2.数字资源全屏服务平台项目的变更情况2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目

7/11计划总投资32310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为

14630.00万元，已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

公司经2013年9月27日2013年第一次临时股东大会以及2022年1月21日2022年第一次临时股东大会审议通过，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额增加至21388.88万元。截至2022年6月30日已累计投入15531.50万元。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交

易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际

使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

8/11附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额412300.20本年度投入募集资金总额7.20

变更用途的募集资金总额34164.00

已累计投入募集资金总额270626.05

变更用途的募集资金总额比例8.29%截至2022年截至项目

6月30日累2022年6项目达可行

截至2022年本年是否截至2022年6计投入金额月30日到预定性是

已变更项目，含部分募集资金承诺本年度投6月30日累度实达到承诺投资项目调整后投资总额月30日承诺投与承诺投入投入进可使用否发变更（如有）投资总额入金额计投入金额现的预计

入金额(1)金额的差额度（%）状态日生重

(2)效益效益

(3)＝(4)＝期大变

(2)-(1)(2)/(1)化收购中南博集天卷文化传媒有限公

出版创意策划项目29695.0011163.0011163.0011170.257.25100.002013年--是司部分股权并增资项目

中南基础教育复合出版项目无20013.0020013.0020013.00-20013.000.002012年--是数字资源全屏服务平

数字资源全屏服务平台项目30262.0014630.0014630.0014971.23341.23100.002016年--是台项目湖南省新华书店区域中心门店改造

无31982.1331982.1331982.132437.63-29544.507.622012年--否升级项目

湖南省新华书店电子商务平台项目无9888.009888.009888.00121.16-9766.841.232012年--是

全国出版物营销渠道建设项目无9772.439772.439772.43-9772.430.002012年--是湖南天闻新华印务有限公司新技改湖南天闻新华印务有

19991.0021388.8821388.8815531.50-5857.3872.612015年--是

项目限公司技改项目中南出版传媒集团出版发行信息平

无15118.0015118.0015118.007.207562.88-7555.1250.032011年--否台建设项目

9/11截至项目

截至2022年6

2022年6可行

截至2022年月30日累计投项目达到是否截至2022年6月30日本年度性是

已变更项目，含募集资金承诺调整后投资本年度投6月30日累入金额与承诺预定可使达到承诺投资项目月30日承诺投投入进度实现的否发

部分变更（如有）投资总额总额入金额计投入金额投入金额的差用状态日预计

入金额(1)（%）(4)效益生重

(2)额(3)＝期效益

＝大变

(2)-(1)

(2)/(1)化

补充流动资金项目无18500.0018500.0018500.0018500.00-100.002010年--否湖南省新华书店衡阳市新华文化广

无4300.004300.004300.004311.8511.85100.002012年--否场项目合资组建湖南教育电视传媒有限公

无29539.0029539.0029539.003043.22-26495.7810.302018年--是司项目湖南省新华书店有限责任公司校园

无3000.003000.003000.002976.33-23.6799.212014年--否连锁书店项目与湖南出版投资控股集团有限公司

无70000.0070000.0070000.0070000.00-100.002014年--否合资设立财务公司项目运用部分超募资金永久补充流动资

无60000.0060000.0060000.0060000.00-100.002014年--否

金项目（2014年）运用部分超募资金永久补充流动资

无60000.0060000.0060000.0060000.00-100.002018年--否

金项目（2018年）

合计-412060.56379294.44379294.447.20270626.05-108668.39----

未达到计划进度原因详见专项报告第三项（一）

项目可行性发生重大变化的情况说明详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告第三项（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况运用部分超募资金永久补充流动资金项目累计使用超募资金120000.00万元。

截至2022年6月30日募集资金结余金额271646.67万元，系募集资金净额412300.20万元扣募集资金结余的金额及形成原因除募集资金使用总额270626.05万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额129972.52万元形成。

募集资金其他使用情况无

10/11附表2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位：人民币万元截至2022年项目达到本年变更后项目拟变更后的项目

6月30日计本年度实际实际累计投投资进度（%）预定可使度实是否达到

变更后的项目对应的原项目投入募集资金可行性是否发

划累计投资投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的预计效益总额生重大变化

金额(1)期效益收购中南博集天卷文化传媒有限公司部

出版创意策划项目11163.0011163.00-11170.25100.002013年--否分股权并增资项目

数字资源全屏服务平台项目数字资源全屏服务平台项目14630.0014630.00-14971.23100.002016年--否湖南天闻新华印务有限公司

湖南天闻新华印务有限公司新技改项目21388.8821388.8815531.5072.612015年--否技改项目

合计-47181.8847181.8841672.98-----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见专项报告第四项

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无