关于中南出版传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中南出版传媒集团股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0731-84405062附表2关于中南出版传媒集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度占2023年度
上市公司核2023年期2023年度偿2023年期末非经营性资金资金占用方占用方与上市公用累计发生占用资金占用形成原算的会计科初占用资金还累计发生占用资金余占用性质
占用名称司的关联关系金额(不含的利息(如因目余额金额额
利息)有)
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
2023年度往2023年度
上市公司核2023年期2023年度偿2023年期末其他关联资金往来方与上市公来累计发生往来资金往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资金还累计发生往来资金余往来性质往来司的关系金额（不含的利息因目余额金额额
利息）（如有）
湖南出版投资控股集销售商品、经营性往控股股东应收账款4.50157.48161.98
控股股东、实团有限公司提供劳务来
际控制人及其控股股东、实际
附属企业湖南教育报刊集团有经营性往控制人的附属企应收账款2806.792806.79销售商品限公司来
业湖南教育音像电子出控股股东、实际经营性往
版社有限责任公司控制人的附属企应收账款1323.751323.75销售商品来业
控股股东、实际
销售商品、经营性往
潇湘晨报社控制人的附属企应收账款30.00665.91689.916.00提供劳务来业
控股股东、实际
湖南正茂医疗健康有销售商品、经营性往
控制人的附属企应收账款75.0375.03限公司提供劳务来业
控股股东、实际
湖南地图出版社有限销售商品、经营性往控制人的附属企应收账款58.7058.70责任公司提供劳务来业
控股股东、实际
湖南新华书店实业销售商品、经营性往
控制人的附属企应收账款32.0832.08发展有限责任公司提供劳务来业
湖南出版投资控股控股股东、实际经营性往
集团普瑞实业有限控制人的附属企应收账款25.3725.37销售商品来公司业
控股股东、实际普瑞酒店有限责任
经营性往控制人的附属企应收账款0.898.696.712.87销售商品公司来业
控股股东、实际湖南新华印刷集团经营性往
控制人的附属企应收账款9.509.300.20销售商品有限责任公司来业
控股股东、实际湖南泊富地产发展经营性往
控制人的附属企应收账款0.810.81销售商品有限公司来业
控股股东、实际湖南省远景光电实经营性往
控制人的附属企应收账款0.220.22销售商品业有限公司来业
控股股东、实际湖南盛力投资有限经营性往
控制人的附属企应收账款0.120.12销售商品责任公司来业湖南出版投资控股经营性往
控股股东预付款项34.1734.17租赁集团有限公司来
湖南出版投资控股控股股东、实际经营性往
预付款项57.3841.3616.02接受劳务集团普瑞实业有限控制人的附属企来公司业
控股股东、实际
湖南新华书店实业接受劳务、经营性往
控制人的附属企预付款项2.69
2.69
发展有限责任公司租赁费用来业
控股股东、实际湖南新华印刷集团经营性往
控制人的附属企预付款项1.3640.8340.831.36租赁费用有限责任公司来业湖南出版投资控股经营性往
控股股东其他应收款305.12305.12出租及垫款集团有限公司来
控股股东、实际湖南新华书店实业经营性往
控制人的附属企其他应收款14.763.003.0014.76押金及垫款发展有限责任公司来业
控股股东、实际湖南新华印刷集团经营性往
控制人的附属企其他应收款18.908.9010.00押金及出租有限责任公司来业
控股股东、实际经营性往
潇湘晨报社控制人的附属企其他应收款2.602.60代垫款来业天闻数媒科技（湖子公司及其控制非经营性其他应收款100.00100.00资金往来
南）有限公司的法人往来天闻数媒科技（北上市公司的附属非经营性应收利息770.74575.91194.83委托贷款上市公司的子京）有限公司企业往来公司及其附属一年内到期企业天闻数媒科技（北上市公司的附属非经营性的其他非流7500.005000.00100.0012400.00委托贷款京）有限公司企业往来动资产天闻数媒科技（北上市公司的附属其他非流动非经营性18000.00-5000.0013000.00委托贷款京）有限公司企业资产往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计///25654.205626.45770.746302.7525748.64//
