中银国际证券股份有限公司

关于中南出版传媒集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报

告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中南出版传媒集

团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）首次公开发行 A股股票

并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对中南传媒2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）39800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412300.20万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币328019.08万元，其中：以前年度使用327806.60万元，本年度使用212.48万元，均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，公司募集资金结余金额231381.06万元，系募集资金净额412300.20万元扣除募集资金使用总额328019.08万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额147099.94万元形成。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的相关法律法规及《中南出版

1传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及本保荐机构与

交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙

银行股份有限公司雨花支行（原名为长沙银行股份有限公司高信支行）分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

2023年9月11日公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意对公司募集资金投资项目“湖南天闻新华印务有限公司新技改项目”的实施主体湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司（以下简称“天闻印务邵阳公司”）分别增设1个募集资金专用账户。2023年11月21日，公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银

国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》；

公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额

交通银行股份有限公司长沙松桂园支行431629000018010601098活期、定期存款400432528.00

活期、定期、通

湖南银行股份有限公司长沙分行890103090006010981212947099.49知存款

长沙银行股份有限公司雨花支行800096688601098活期、定期存款700430930.61

中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行43050175363600001045活期存款30.15

中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行43050175363600001046活期存款0.02

合计————2313810588.27

三、本年度募集资金实际使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

2（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1.收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投

资总额11163.00万元，累计投入金额11170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

2.中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20013.00万元，未投入。

基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因，项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防范投资风险，保障股东权益，项目已终止。

3.数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14630.00万元，累计投

入金额14971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

4.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额

31982.13万元，累计投入金额2513.01万元。受电商渠道、数字化阅读、新冠

疫情等多重因素的影响，单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求、实现实体书店发展转型，为防范投资风险，保障股东权益，项目已终止。

5.湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9888.00万元，

累计投入金额121.16万元。随着相关政策、市场环境以及文化产业数字化转型趋势发生变化，自建销售平台的方案已不再是最优方案，为防范投资风险，保障股东权益，项目已终止。

6.全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9772.43万元，未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因，项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，保障股东权益，项目已终止。

7.湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额21388.88万元，累计投入金额20569.95万元（其中2025年度投入金额212.48万元），投入进度96.17%，项目已结项。

8.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额

15118.00万元，累计投入金额7642.08万元。由于政策环境、信息技术、市场

环境、文化产业数字化转型趋势以及公司发展规划发生变化，项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防范投资风险，保障股东权益，项目已终止。

39.补充流动资金项目。项目承诺投资总额18500.00万元，已于2010年度

全部投入，投入进度100%。

10.湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月10日

召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华

书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4300.00万元，累计投入金额

4311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

11.合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29539.00万元，累计投入金额3043.22万元（含利息43.22万元）。由于市场变化、技术更新和自身业务发展调整等原因，公司探索新的业务模式，制定新的投资计划，以保障股东权益，经2019年年度股东大会决议通过，湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销，项目已终止。

12.湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3245.89万元，其中使用超募资金投资3000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2025年12月31日募集资金承诺投入金额3000.00万元，累计投入金额2976.33万元，投入进度

99.21%，项目已结项。

13.与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

14.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总

额60000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

15.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总

额60000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

16.运用超募资金利息永久补充流动资金项目（2022年）。项目承诺投资总

额52200.00万元，已全部投入，投入进度100%。

417.湖南图书城升级改造项目。项目承诺投资总额4800.00万元，尚未投入。

上述募投项目中，第1、3、7、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经2020年

5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临2020-011号公告，且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。

公司已终止第2项中南基础教育复合出版项目、第4项湖南省新华书店区域

中心门店改造升级项目、第5项湖南省新华书店电子商务平台项目、第6项全国

出版物营销渠道建设项目、第8项中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目，并经2024年12月23日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事

会第十九次会议、2025年1月16日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过，详见公司临2024-042号及2025-002号公告。

第17项湖南图书城升级改造项目为新增项目，已经2025年11月19日召开的公司第六届董事会第八次会议和2025年12月8日召开的公司2025年第三次

临时股东会审议通过，尚未投入。详见公司临2025-048号、临2025-051号及

2025-054号公告。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额

3622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

5截至2025年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详

见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容，公司无将超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司无将节余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司截至2025年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2

《变更募集资金投资项目情况表》。

1.出版创意策划项目的变更情况2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11163.00万元，已全部投入。

2.数字资源全屏服务平台项目的变更情况2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资

32310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14630.00万元，已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为21388.88万元，截至2025年12月31日已累计投入20569.95万元，项目已结项。

64.湖南图书城升级改造项目的变更情况2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。2025年12月8日，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》，将募集资金4800.00万元用于湖南图书城升级改造项目。截至2025年12月31日，项目尚未投入。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布

的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及

时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：中南出版传媒集团股份有限公司2025年度募集资金专户中募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。

78附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额412300.20本年度投入募集资金总额212.48

变更用途的募集资金总额38964.00

已累计投入募集资金总额328019.08

变更用途的募集资金总额比例9.45%项目截至期末累计截至期可行项目达到本年是否截至期末投入金额与承末投入性是

已变更项目，含部分募集资金承诺截至期末承诺本年度投入预定可使度实达到承诺投资项目调整后投资总额累计投入诺投入金额的进度否发变更（如有）投资总额投入金额(1)金额用状态日现的预计

金额(2)差额(3)＝（%）(4)生重期效益效益

(2)-(1)＝(2)/(1)大变化收购中南博集天卷文化传媒有限公

出版创意策划项目29695.0011163.0011163.000.0011170.257.25100.002013年--是司部分股权并增资项目

中南基础教育复合出版项目无20013.0020013.0020013.000.000.00-20013.00不适用不适用--是数字资源全屏服务平

数字资源全屏服务平台项目30262.0014630.0014630.000.0014971.23341.23100.002016年--是台项目湖南省新华书店区域中心门店改造

无31982.1331982.1331982.130.002513.01-29469.12不适用不适用--是升级项目

湖南省新华书店电子商务平台项目无9888.009888.009888.000.00121.16-9766.84不适用不适用--是

全国出版物营销渠道建设项目无9772.439772.439772.430.000.00-9772.43不适用不适用--是湖南天闻新华印务有限公司新技改湖南天闻新华印务有

19991.0021388.8821388.88212.4820569.95-818.9396.172015年--是

项目限公司技改项目中南出版传媒集团出版发行信息平

无15118.0015118.0015118.000.007642.08-7475.92不适用不适用--是台建设项目

9项目

可行截至期末累计项目达到本年是否

已变更项目，截至期末承截至期末累截至期末投性是募集资金承诺调整后投资本年度投入投入金额与承预定可使度实达到

承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额入进度（%）否发投资总额总额金额诺投入金额的用状态日现的预计（如有）(1)(2)(4)＝(2)/(1)生重

差额(3)＝(2)-(1)期效益效益大变化

补充流动资金项目无18500.0018500.0018500.000.0018500.000.00100.002010年--否湖南省新华书店衡阳市新华文化广

无4300.004300.004300.000.004311.8511.85100.002012年--否场项目合资组建湖南教育电视传媒有限公

无29539.0029539.0029539.000.003043.22-26495.78不适用不适用--是司项目湖南省新华书店有限责任公司校园

无3000.003000.003000.000.002976.33-23.6799.212014年--否连锁书店项目与湖南出版投资控股集团有限公司

无70000.0070000.0070000.000.0070000.000.00100.002014年--否合资设立财务公司项目运用部分超募资金永久补充流动资

无60000.0060000.0060000.000.0060000.000.00100.002014年--否

金项目（2014年）运用部分超募资金永久补充流动资

无60000.0060000.0060000.000.0060000.000.00100.002018年--否

金项目（2018年）运用超募资金利息永久补充流动资

无52200.0052200.0052200.000.0052200.000.00100.002022年--否

金项目（2022年）中南基础教育

湖南图书城升级改造项目复合出版项目04800.004800.000.000.00-4800.000.002027年--否等终止项目

合计464260.56436294.44436294.44212.48328019.08-108275.36----

未达到计划进度原因详见专项报告第三项（一）

项目可行性发生重大变化的情况说明详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告第三项（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况运用超募资金永久补充流动资金项目累计使用超募资金172200.00万元。

10截至2025年12月31日募集资金结余金额231381.06万元，系募集资金净额412300.20万元扣除募集

募集资金结余的金额及形成原因

资金使用总额328019.08万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额147099.94万元形成。

募集资金其他使用情况无

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位：人民币万元项目达到本年截至期末计变更后的项目

变更后项目拟投本年度实际实际累计投投资进度（%）预定可使度实是否达到变更后的项目对应的原项目划累计投资可行性是否发

入募集资金总额投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的预计效益

金额(1)生重大变化期效益收购中南博集天卷文化传媒有限公司部

出版创意策划项目11163.0011163.000.0011170.25100.002013年--否分股权并增资项目

数字资源全屏服务平台项目数字资源全屏服务平台项目14630.0014630.000.0014971.23100.002016年--否湖南天闻新华印务有限公司

湖南天闻新华印务有限公司新技改项目21388.8821388.88212.4820569.9596.172024年--否技改项目中南基础教育复合出版项目

湖南图书城升级改造项目4800.004800.000.000.000.002027年--否等终止项目

合计-51981.8851981.88212.4846711.43-----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见专项报告第四项

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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