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周末影响一周市场的十大消息(新股+点评)

2023-03-19 16:47

太平洋 --%

1、央行超预期全面降准!如何影响市场?

3月17日,央行发布消息称,为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

点评:与2022年11月国务院常务会议提前“预告”降准不同,本次央行降准时间点超出市场普遍预期。对比历次降准,本次0.25个百分点的降准幅度较为适度。

对股市而言,降准有助于提振市场预期,历年来央行主要调准动作后,上证指数上行次数占比较高,不过幅度偏小。从过往经验看,降准往往能够在短时间内对金融板块、地产板块的行情起到催化效果。对债市而言,短期提振债券市场。降准有利于弥补银行流动性缺口,改善资金面压力。本次略超预期的降准短期提振债市信心,降准公布后,10Y国债活跃券收益率立即下行2.25bp。从中长期来看,债市主线仍取决于经济复苏的节奏与力度。对于房地产而言,降准将有助于进一步促进银行对于房地产等领域的支持。降准政策后,对于房企获得更多的开发贷款支持和个人按揭贷款政策等都具有积极的作用。

2、30年国债期货重磅"登场",还有股指期货大利好

3月17日傍晚,中金所连发两条重磅消息:一是进一步调整股指期货交易安排,将股指期货平今仓手续费标准下调至成交金额的万分之二点三;二是就30年期国债期货合约及相关规则征求意见。

点评:距离上一次股指期货交易手续费调整已经过去了将近4年。交易限额不久前也得到大幅放宽。这对市场而言逐步释放出越发积极的政策信号。物产中大期货副总经理、首席经济学家景川表示,作为股市的风险管理工具,股指期货的流动性对于80多万亿市值的A股而言,无疑是市场的稳定器以及上市公司市值管理必不可少的抓手,而减收股指期货平今仓手续费,对于提供流动性的投资者以及风险对冲的灵活性都将起到降低成本的作用,这对于股指期货的功能发挥将起到一定的积极作用。

详情参见:《圈内沸腾!30年国债期货重磅"登场",还有股指期货大利好!业内感慨:春天来了》

3、黄金飙至11个月新高!龙头股已11连板,后市怎么走?

在经历近一个月的震荡下跌后,上周现货黄金价格持续走高。具体来看,金价在3月13日涨超2%,同时自2月3日以来年内再次突破1900美元/盎司,此后连续三日收盘价都超1900美元/盎司。截至3月17日,现货黄金收报1989美元/盎司,涨幅3.64%,且已突破2月初的金价高位,创下近11个月以来新高。

二级市场上,上周四川黄金中润资源银泰黄金西部黄金金一文化曼卡龙等黄金概念股涨幅明显,其中,次新股四川黄金上市11日录得11板,上周涨幅超61%,上市以来涨超211%。黄金主题ETF方面,数据显示,截至3月17日,黄金主题ETF年内平均涨幅5.15%。其中,3月13日至3月17日期间涨幅明显,平均涨幅达3.51%。

点评:多位业内人士表示,近日金价持续走高系多重因素影响,其中欧美银行业危机引发市场避险情绪升温是主要推动因素。长期因素是去年全球央行购金超过1000吨。今年以来,中国央行继续购买黄金40吨,已经连续购金四个月,累计超过100吨,给黄金价格提供了比较坚实的基础。展望后市,在通胀持续回落和经济衰退概率加大背景下,美联储转鸽概率提升,黄金将迎来配置机遇。

4、瑞信收购案紧急谈判!巴菲特要伸出援手?

为了维持欧洲银行系统稳定,挽回人们对瑞信的信心,欧洲两大金融巨头——瑞银和瑞信的收购谈判正在火速推进中。目前,瑞士监管部门正力促两大金融巨头在本周一开盘前达成收购协议。而据知情人士透露,瑞士银行要求瑞士政府承担收购瑞士信贷所需的约60亿美元费用。

这场银行业危机波及之广,甚至已经惊动了“股神”。一位消息人士对路透社表示,伯克希尔·哈撒韦的巴菲特已与拜登政府高级官员就银行业危机进行了讨论。历史上,巴菲特曾数次出手救助陷入危机的银行。2008年,在雷曼兄弟倒闭后,巴菲特曾向高盛集团抛出了50亿美元的救命稻草。2011年,巴菲特还曾向因次贷危机而股价暴跌的美国银行注资,并从中获利120亿美元。

5、3月LPR将公布

3月20日(本周一),1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。

点评:东莞证券认为,央行连续4次等价超额续作MLF,提供中长期资金。在经济稳步回升的背景下,预计本月LPR维持不变。

6、美联储将公布利率决议

3月23日(本周四),美联储将召开议息会议,公布利率决议。美国高盛集团预测,美国联邦储备委员会本月不会加息,原因是金融领域“最近的压力”。

7、美股三大指数收跌,银行股又遭重创!

美东时间上周五,投资者仍在担忧银行业危机蔓延的风险,美股市场低开低走,三大指数集体收跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.19%;标普500指数跌1.10%;纳斯达克指数跌0.74%。

大型银行股全线下跌,摩根大通跌3.78%,摩根士丹利跌3.25%,美国银行跌3.97%,花旗集团跌3.00%,富国银行跌3.92%,高盛跌3.67%,瑞士信贷跌6.94%,瑞银集团跌5.50%。地区银行股大跌,第一共和银行跌32.80%,阿莱恩斯西部银行跌15.14%,西太平洋合众银行跌18.95%。此外,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.33%,阿里巴巴跌0.67%,京东跌2.41%,拼多多跌2.73%,蔚来跌2.82%,爱奇艺跌4.50%;小鹏汽车涨6.12%,理想汽车涨2.78%,百度涨6.28%。

8、证监会同意10家公司IPO注册

证监会同意10家企业主板IPO注册。证监会同意柏诚系统科技股份有限公司、中信金属股份有限公司、陕西能源投资股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、南昌矿机集团股份有限公司、深圳中电港技术股份有限公司、江苏常青树新材料科技股份有限公司、中重科技(天津)股份有限公司、江西盐业集团股份有限公司。

9、提示:本周共有9只新股申购,没有主板新股

本周(3月20日~3月24日)共有9只新股发行,包括科创板新股4只、创业板新股3只、北交所新股2只。其中,周一至周四各1只,分别是:一诺威、花溪科技、日联科技中科磁业;周五5只:华海诚科南芯科技云天励飞、科源制药、国泰环保

10、本周728亿市值限售股解禁,东岳硅材连续两周解禁市值近百亿

数据显示,本周(3月20日~3月24日)共有85家公司限售股陆续解禁,合计解禁量80.14亿股,按3月17日收盘价计算,解禁市值为728.6亿元。

从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:三峡能源(274.61亿元)、东岳硅材(95.68亿元)、中远海能(83.82亿元)。值得注意的是,上周,东岳硅材解禁市值97.33亿元。

从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:爱丽家居(74.7%)、佳华科技(69.19%)、东岳硅材(65.25%)。

(来源:券商中国)

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