关于太平洋证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1.专项审计报告

2.附表

委托单位：太平洋证券股份有限公司

审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86(10)68278880非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（截止2024年12月31日）

德皓核字[2025]00000773号

太平洋证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了太平洋证券股份有限公司（以下简称太平洋证券）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东

权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月24日签发了德皓审字[2025]00001017号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就太平洋证券编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太平洋证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太平洋证券2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对太平洋证券实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交

易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太平洋证券2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交

易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：太平洋证券股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表北京德皓国际会计师事务所（特殊中国注册会计师：

普通合伙）胡晓辉

中国·北京中国注册会计师：

罗怀金

二〇二五年四月二十四日附表关于太平洋证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市2024年期初2024年度占用2024年度占2024年度偿2024年期末资金占用方上市公司核算非经营性资金占用公司的关联关占用资金余累计发生金额用资金的利息还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质名称的会计科目

系额(不含利息)(如有)金额额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿2024年期末

往来方与上市上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质公司的关系的会计科目额（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人中船重工太证西双版纳勐腊产业

联营企业其他应收款53.14127.11149.5130.74子公司太证资本收取经营性往来

扶贫基金合伙企业（有限合伙）下属联营企业管理费

中船重工太证丘北产业扶贫基金94.07162.34217.8238.59子公司太证资本收取其他关联方及其附属企业联营企业其他应收款经营性往来

合伙企业（有限合伙）下属联营企业管理费广西桂垦佳沃科创投资基金合伙子公司太证资本收取

联营企业其他应收款8.0520.0028.05经营性往来企业（有限合伙）下属联营企业管理费

总计///155.26309.45395.3869.33//