太平洋证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601099证券简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李长伟、主管会计工作负责人许弟伟及会计机构负责人曹奕保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入308372312.56277587617.9211.09

归属于上市公司股东的净利润67942443.6134831672.2095.06

归属于上市公司股东的扣除非经常67734187.0333678562.24101.12性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1071261596.40-256128601.96-

基本每股收益（元/股）0.0100.005100.00

稀释每股收益（元/股）0.0100.005100.00

加权平均净资产收益率（%）0.700.37增加0.33个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产18463821626.8818421363692.690.23

归属于上市公司股东的所有者权益9767463271.069700261958.940.69

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(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本7837473333.767778369449.24

净资产10057804638.039990636049.45

风险覆盖率（%）470.87514.79

资本杠杆率（%）66.2166.83

流动性覆盖率（%）660.021963.29

净稳定资金率（%）238.23241.68

净资本/净资产（%）77.9277.86

净资本/负债（%）453.87480.28

净资产/负债（%）582.44616.88

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）3.292.75

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）64.7451.07融资（含融券）的金额/净资本（%）30.8430.23

各项风险资本准备之和1664476542.851510989712.72

注：母公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-1190505.00固定资产清理损失冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、130332.29稳岗补贴等对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1340984.49代扣手续费返还等

减：所得税影响额72555.20

合计208256.58

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润95.06本期经纪业务收入和证券投资业务

归属于上市公司股东的扣除非经101.12收入增加常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-本期代理买卖证券款现金流入减少

基本每股收益（元/股）100.00

/100.00本期经纪业务收入和证券投资业务稀释每股收益（元股）收入增加

加权平均净资产收益率（%）增加0.33个百分点

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

370799报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数0（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态境内非国质押580810000

北京嘉裕投资有限公司74403997510.920有法人冻结744039975

中国建设银行股份有限公司－

国泰中证全指证券公司交易型其他1159553711.700无0开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证全指证券公司交易型其他953188811.400无0开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－

中证500交易型开放式指数证券其他876482361.290无0投资基金境内非国

深圳市天翼咨询有限公司588500930.860无0有法人境内非国质押45340000

大连天盛硕博科技有限公司453400000.670有法人标记45340000

嘉实基金－农业银行－嘉实中

其他339531600.500无0证金融资产管理计划

香港中央结算有限公司境外法人313633940.460无0境内自然

李革313000000.460无0人

中国银行股份有限公司－南方

中证全指证券公司交易型开放其他258433150.380无0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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北京嘉裕投资有限公司744039975人民币普通股744039975

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型115955371人民币普通股115955371开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型95318881人民币普通股95318881开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券87648236人民币普通股87648236投资基金深圳市天翼咨询有限公司58850093人民币普通股58850093大连天盛硕博科技有限公司45340000人民币普通股45340000

嘉实基金－农业银行－嘉实中33953160人民币普通股33953160证金融资产管理计划香港中央结算有限公司31363394人民币普通股31363394李革31300000人民币普通股31300000

中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放25843315人民币普通股25843315式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行的说明动人情形。

前10名股东及前10名无限售股

股东李革通过普通证券账户持有4000000股本公司股份，通过信用证券账户东参与融资融券及转融通业务持有27300000股本公司股份。

情况说明（如有）

注：截至报告期末北京嘉裕投资有限公司累计向华创证券有限责任公司质押本公司股份580810000股；累

计冻结股份744039975股，已全部被司法拍卖由华创证券有限责任公司竞得。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表审计意见类型

□适用√不适用

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(一)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金6236268975.216837235092.75

其中：客户资金存款5714756919.205766646899.48

结算备付金1731448603.652181988749.57

其中：客户备付金1232318382.171288701707.96贵金属拆出资金

融出资金2362292344.042284375505.15衍生金融资产

存出保证金211906377.44200721383.27

应收款项231444177.79255538837.81应收款项融资合同资产

买入返售金融资产445086191.79542059687.67

持有待售资产6450565.14

金融投资：

交易性金融资产5525522876.044331089580.51

债权投资206397693.63215469383.27

其他债权投资26954159.9947739069.46

其他权益工具投资59941592.4960322236.56

长期股权投资124211037.35130955890.76

投资性房地产55111374.5355528717.10

固定资产222755502.70228029400.43在建工程

使用权资产44388741.7050501024.95

无形资产42091538.9049897397.86

其中：数据资源商誉

递延所得税资产868897484.67871256155.96

其他资产69102954.9672205014.47

资产总计18463821626.8818421363692.69

负债：

短期借款

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应付短期融资款40304109.6060139506.85

拆入资金656075027.76732481183.31

交易性金融负债27204.9931412.71衍生金融负债

卖出回购金融资产款456929294.35224945245.96

代理买卖证券款6999847132.627109081771.81代理承销证券款

应付职工薪酬273704248.55283578646.40

应交税费15045486.6424728954.28

应付款项149106758.56156543793.84

合同负债979300.301025290.87持有待售负债

预计负债40698074.3040698074.30长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债39488465.2845081751.12递延收益

递延所得税负债11097185.4312625256.24

其他负债13849063.1530933047.66

负债合计8697151351.538721893935.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6816316370.006816316370.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2797725236.822797725236.82

减：库存股

其他综合收益-21339690.68-20598559.19

盈余公积347628606.05347628606.05

一般风险准备711541940.08711541940.08

未分配利润-884409191.21-952351634.82归属于母公司所有者权益（或

9767463271.069700261958.94股东权益）合计

少数股东权益-792995.71-792201.60

所有者权益（或股东权益）

9766670275.359699469757.34

合计负债和所有者权益（或股东

18463821626.8818421363692.69

权益）总计

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公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕合并利润表

2025年1—3月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入308372312.56277587617.92

利息净收入63382900.0863172087.10

其中：利息收入70820740.8270487504.50

利息支出7437840.747315417.40

手续费及佣金净收入152138998.31144824847.03

其中：经纪业务手续费净收入112926627.4279050579.02

投资银行业务手续费净收入16286801.9917782222.68

资产管理业务手续费净收入16265058.5446640245.24

投资收益（损失以“-”号填列）91619724.5577646404.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收

161493.48-1392124.54

益以摊余成本计量的金融资产终止

3800474.81642202.85

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益1580750.581689445.44公允价值变动收益（损失以“-”号填

576747.35-10110303.08

列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-26922.6424366.85

其他业务收入78027.51330275.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）-977913.1810494.62

二、营业总支出217949743.43229527585.09

税金及附加1836415.201700398.48

业务及管理费216622047.07227381063.74

信用减值损失18998.45-3441.40

其他资产减值损失-977281.56

其他业务成本449564.27449564.27

三、营业利润（亏损以“-”号填列）90422569.1348060032.83

加：营业外收入2084.4716387.92

减：营业外支出324110.09174320.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）90100543.5147902099.86

减：所得税费用22158894.0113057225.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）67941649.5034844874.09

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（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

67941649.5034844874.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

67942443.6134831672.20损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-794.1113201.89

填列）

六、其他综合收益的税后净额-741131.49-497782.50归属母公司所有者的其他综合收益的

-741131.49-497782.50税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-475430.80-375469.19益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

-94786.7310314.04收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-380644.07-385783.23

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-265700.69-122313.31

1.权益法下可转损益的其他综合收

-76425.56益

2.其他债权投资公允价值变动-265700.69-45887.75

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额67200518.0134347091.59

归属于母公司所有者的综合收益总额67201312.1234333889.70

归属于少数股东的综合收益总额-794.1113201.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0100.005

（二）稀释每股收益(元/股)0.0100.005

公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕合并现金流量表

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2025年1—3月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金299378286.72291226499.17

拆入资金净增加额100000000.00

回购业务资金净增加额233891549.47

返售业务资金净减少额108000000.00145097392.34

融出资金净减少额199039496.81

代理买卖证券收到的现金净额420272838.66

收到其他与经营活动有关的现金1641602.6748294248.24

经营活动现金流入小计642911438.861203930475.22

为交易目的而持有的金融资产净增加额1131572739.64881642939.70

拆入资金净减少额80000000.00拆出资金净增加额

回购业务资金净减少额290885001.07返售业务资金净增加额

融出资金净增加额71692209.58

代理买卖证券支付的现金净额109234639.19

支付利息、手续费及佣金的现金45360694.6725304156.36

支付给职工及为职工支付的现金179010058.55186099696.45

支付的各项税费49157696.1111557302.88

支付其他与经营活动有关的现金48144997.5264569980.72

经营活动现金流出小计1714173035.261460059077.18

经营活动产生的现金流量净额-1071261596.40-256128601.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金37162602.6527116197.81

取得投资收益收到的现金6865055.264658488.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资6456854.4928866.25产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50484512.4031803552.81投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资1764391.711552030.63产支付的现金

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1764391.711552030.63

投资活动产生的现金流量净额48720120.6930251522.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金514902.463691809.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8422962.6557197464.18

筹资活动现金流出小计28937865.1160889273.30

筹资活动产生的现金流量净额-28937865.11-60889273.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26922.6424366.85

五、现金及现金等价物净增加额-1051506263.46-286741986.23

加：期初现金及现金等价物余额8971439095.656756966383.40

六、期末现金及现金等价物余额7919932832.196470224397.17

公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2025年4月24日