太平洋证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601099证券简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减

度(%)变动幅度(%)

营业收入421832609.4330.451036614562.5619.88

利润总额170461695.8689.02337620711.6179.04

归属于上市公司股东的净利润124912461.0683.89245628968.5480.26

归属于上市公司股东的扣除非123589954.2685.56243001731.2793.03经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用400612617.81-70.41

基本每股收益（元/股）0.01880.000.03680.00

稀释每股收益（元/股）0.01880.000.03680.00

加权平均净资产收益率（%1.26增加0.55个百2.50增加1.07个百分）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产20002004857.6118421363692.698.58

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归属于上市公司股东的所有者9945279402.699700261958.942.53权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本8029695500.137778369449.24

净资产10230480262.149990636049.45

风险覆盖率（%）484.42514.79

资本杠杆率（%）67.9066.83

流动性覆盖率（%）813.681963.29

净稳定资金率（%）233.22241.68

净资本/净资产（%）78.4977.86

净资本/负债（%）517.99480.28

净资产/负债（%）659.97616.88

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）4.842.75

自营固定收益类证券/净资本（%）56.3651.07融资（含融券）的金额/净资本（%）35.7230.23

各项风险资本准备之和1657588044.611510989712.72

注：母公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值11650.49-1082668.28固定资产清理损益准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定327181.37449663.66稳岗补贴等

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1731214.792912175.63单独计提减值的应收账款收回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306240.43-220611.27捐赠支出等

其他符合非经常性损益定义的损益项目1454077.71代扣手续费返还

减：所得税影响额441299.42885400.18

合计1322506.802627237.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项

2/11太平洋证券股份有限公司2025年第三季度报告目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期30.45

利润总额_本报告期89.02

归属于上市公司股东的净利润_本报告期83.89本报告期经纪业务和证

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本85.56券投资业务收入增加，净报告期利润增加。

基本每股收益（元/股）_本报告期80.00

稀释每股收益（元/股）_本报告期80.00

加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加0.55个百分点

利润总额_年初至报告期末79.04年初至报告期末经纪业

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末80.26务和证券投资业务收入

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年93.03增加，净利润增加。

初至报告期末

_-70.41年初至报告期末融出资经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金规模增加。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末80.00年初至报告期末经纪业

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末80.00务和证券投资业务收入增加，净利润增加。

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末增加1.07个百分点

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

365169报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数0（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条

股东名称股东性质持股数量(%)件股份数量股份数量状态境内非国有质押580810000

北京嘉裕投资有限公司74403997510.920法人冻结744039975

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放其他1761104542.580无0式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人1408240322.070无0

中国建设银行股份有限公司－华

其他1146631401.680无0宝中证全指证券公司交易型开放

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式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投其他991416971.450无0资基金境内非国有

深圳市天翼咨询有限公司586500930.860无0法人境内非国有质押45340000

大连天盛硕博科技有限公司453400000.670法人标记45340000

国泰海通证券股份有限公司－天

弘中证全指证券公司交易型开放其他296148000.430无0式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－南方中

证全指证券公司交易型开放式指其他249649960.370无0数证券投资基金

财达证券股份有限公司国有法人213886580.310无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京嘉裕投资有限公司744039975人民币普通股744039975

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放176110454人民币普通股176110454式指数证券投资基金香港中央结算有限公司140824032人民币普通股140824032

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放114663140人民币普通股114663140式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投99141697人民币普通股99141697资基金深圳市天翼咨询有限公司58650093人民币普通股58650093大连天盛硕博科技有限公司45340000人民币普通股45340000

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放29614800人民币普通股29614800式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指24964996人民币普通股24964996数证券投资基金财达证券股份有限公司21388658人民币普通股21388658

上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行说明动人情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无

况说明（如有）

注：截至报告期末北京嘉裕投资有限公司累计向华创证券有限责任公司质押本公司股份580810000股；累

计冻结股份744039975股，已全部被司法拍卖由华创证券有限责任公司竞得。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金7436622373.686837235092.75

其中：客户资金存款6976362296.545766646899.48

结算备付金2000609509.832181988749.57

其中：客户备付金1479870822.551288701707.96贵金属拆出资金

融出资金2859006609.062284375505.15衍生金融资产

存出保证金192133759.85200721383.27

应收款项100967370.28255538837.81应收款项融资合同资产

买入返售金融资产603097232.89542059687.67

持有待售资产6450565.14

金融投资：

交易性金融资产5122256452.154331089580.51

债权投资205162498.80215469383.27

其他债权投资24220725.8847739069.46

其他权益工具投资61947612.9460322236.56

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长期股权投资124915090.41130955890.76

投资性房地产54276689.3955528717.10

固定资产224992635.72228029400.43在建工程

使用权资产36879772.0550501024.95

无形资产38190515.2049897397.86

其中：数据资源商誉

递延所得税资产849709465.91871256155.96

其他资产67016543.5772205014.47

资产总计20002004857.6118421363692.69

负债：

短期借款

应付短期融资款60972328.7860139506.85

拆入资金704589861.09732481183.31

交易性金融负债22345.5231412.71衍生金融负债

卖出回购金融资产款259590935.25224945245.96

代理买卖证券款8514074921.577109081771.81代理承销证券款

应付职工薪酬257835386.91283578646.40

应交税费106385617.5224728954.28

应付款项79796852.63156543793.84

合同负债1835031.381025290.87持有待售负债

预计负债14855039.2140698074.30长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债31872907.5645081751.12递延收益

递延所得税负债9219943.0212625256.24

其他负债16561811.5830933047.66

负债合计10057612982.028721893935.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6816316370.006816316370.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积2797523662.282797725236.82

减：库存股

其他综合收益-21008509.44-20598559.19

盈余公积347628606.05347628606.05

一般风险准备696209745.75711541940.08

未分配利润-691390471.95-952351634.82归属于母公司所有者权益（或股东权9945279402.699700261958.94益）合计

少数股东权益-887527.10-792201.60

所有者权益（或股东权益）合计9944391875.599699469757.34

负债和所有者权益（或股东权益）20002004857.6118421363692.69总计

公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕合并利润表

2025年1—9月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1036614562.56864742464.13

利息净收入193953386.53186270435.47

其中：利息收入214032520.37206186297.64

利息支出20079133.8419915862.17

手续费及佣金净收入497626653.72448639581.59

其中：经纪业务手续费净收入374374275.07211250994.98

投资银行业务手续费净收入54554868.52141674745.53

资产管理业务手续费净收入52020557.6086695191.65

投资收益（损失以“-”号填列）305251471.72143957675.90

其中：对联营企业和合营企业的投资2144220.62-98392.13收益

以摊余成本计量的金融资产终止6125788.1010574088.08

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益1903741.372575355.27公允价值变动收益（损失以“-”号填38259563.8882627847.54列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-194013.49-156049.47

其他业务收入622614.63810412.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）-808855.8017204.98

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二、营业总支出698499427.20676855628.76

税金及附加6623514.275439253.30

业务及管理费690950220.32685019092.79

信用减值损失-691737.43-14975573.47

其他资产减值损失85091.98

其他业务成本1532338.061372856.14

三、营业利润（亏损以“-”号填列）338115135.36187886835.37

加：营业外收入43887.9642073.58

减：营业外支出538311.71-643912.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）337620711.61188572821.46

减：所得税费用92087068.5752321309.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）245533643.04136251511.92

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”245533643.04136251511.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-245628968.54136264566.94亏损以“”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-95325.50-13055.02填列）

六、其他综合收益的税后净额-409950.25-571355.50

归属母公司所有者的其他综合收益的-409950.25-571355.50税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合1219319.28885747.67收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合286.7310314.04

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动1219032.55875433.63

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收-1629269.53-1457103.17益

1.权益法下可转损益的其他综合收-694792.31-510507.91

益

2.其他债权投资公允价值变动-4206227.22-946595.26

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用损失准备3271750.00

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

8/11太平洋证券股份有限公司2025年第三季度报告

后净额

七、综合收益总额245123692.79135680156.42

归属于母公司所有者的综合收益总额245219018.29135693211.44

归属于少数股东的综合收益总额-95325.50-13055.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0360.020

（二）稀释每股收益(元/股)0.0360.020

公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1003518756.01934548858.40拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额37012601.57

返售业务资金净减少额1731214.79312656534.68

融出资金净减少额359940245.53

代理买卖证券收到的现金净额1404993149.761697590224.07

收到其他与经营活动有关的现金24949710.3689611750.07

经营活动现金流入小计2472205432.493394347612.75

为交易目的而持有的金融资产净增加574766752.84584856332.08额

拆出资金净增加额30000000.00100000000.00

回购业务资金净减少额484369887.94返售业务资金净增加额

融出资金净增加额573845992.13代理买卖证券支付的现金净额

支付利息、手续费及佣金的现金151376415.75105424123.84

支付给职工及为职工支付的现金529196279.98545506458.60

支付的各项税费108902332.8272151711.48

支付其他与经营活动有关的现金103505041.16148163926.18

经营活动现金流出小计2071592814.682040472440.12

经营活动产生的现金流量净额400612617.811353875172.63

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83446086.0864704366.91

取得投资收益收到的现金19925303.5013457482.52

处置固定资产、无形资产和其他长期6685422.0085952.13资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计110056811.5878247801.56

投资支付的现金30910000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期38048631.6731589321.97资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计68958631.6731589321.97

投资活动产生的现金流量净额41098179.9146658479.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现1161730.8311464937.21金

其中：子公司支付给少数股东的股利、6800000.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金22347012.2173132090.80

筹资活动现金流出小计43508743.0484597028.01

筹资活动产生的现金流量净额-23508743.04-84597028.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-194013.49-156049.47响

五、现金及现金等价物净增加额418008041.191315780574.74

加：期初现金及现金等价物余额8971439095.656756945236.84

六、期末现金及现金等价物余额9389447136.848072725811.58

公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕

10/11太平洋证券股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2025年10月29日