关于北京昊华能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京昊华能源股份有限公司

审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（8610）83914188附表2关于北京昊华能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额生金额余额

含利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性核算的会初往来资金偿还累计发末往来资金来名称公司的关系生金额（不的利息原因质计科目余额生金额余额含利息）（如有）

控股股东、实际北京京能电控股股东、实经营性

控制人及其附属力股份有限际控制人的附应收账款31.7531.75服务费往来

企业公司属企业内蒙古京隆控股股东、实经营性

发电有限责际控制人的附应收账款775.5141849.6438107.274517.88销售款往来任公司属企业

京能秦皇岛控股股东、实经营性

热电有限公际控制人的附应收账款13185.6412481.71703.92销售款往来司属企业

河北涿州京控股股东、实经营性

源热电有限际控制人的附应收账款11577.5711577.57销售款往来责任公司属企业

内蒙古京宁控股股东、实经营性

热电有限责际控制人的附应收账款3911.5063650.2165283.532278.19销售款往来任公司属企业

宁夏京能宁控股股东、实经营性

东发电有限际控制人的附应收账款44177.7944177.79销售款往来责任公司属企业

山西京玉发控股股东、实经营性

电有限责任际控制人的附应收账款929.241145.701817.92257.02销售款往来公司属企业

内蒙古京能控股股东、实经营性

康巴什热电际控制人的附应收账款10688.7310688.73销售款往来有限公司属企业

内蒙古京能控股股东、实经营性

盛乐热电有际控制人的附应收账款3279.553083.52196.04销售款往来限公司属企业内蒙古京海

控股股东、实煤矸石发电经营性

际控制人的附应收账款1635.011635.01销售款有限责任公往来属企业司

内蒙古岱海控股股东、实经营性

发电有限责际控制人的附应收账款6246.556246.55销售款往来

任公司属企业山西漳山发控股股东、实经营性

电有限责任际控制人的附应收账款2111.232111.23销售款往来公司属企业

内蒙古京能控股股东、实经营性

双欣发电有际控制人的附应收账款824.103549.003536.86836.24销售款往来限公司属企业

山西京能吕控股股东、实经营性

临发电有限际控制人的附应收账款3318.423318.42销售款往来公司属企业

宁夏京能宁控股股东、实经营性

东发电有限际控制人的附应收票据5000.005000.00销售款往来责任公司属企业北京京能能

控股股东、实源技术研究经营性

际控制人的附预付款项87.4587.45服务费有限责任公往来属企业司

北京京能建控股股东、实房屋租赁其他应收经营性

设集团有限际控制人的附200.4415.94214.731.65款、考核款往来公司属企业扣款

北京京煤集控股股东、实其他应收固定资产经营性

团有限责任际控制人的附7336.467336.46款处置款往来公司属企业

控股股东、实北京科技高其他应收经营性

际控制人的附1.491.49服务费级技术学校款往来属企业

北京鑫华源控股股东、实其他应收经营性

机械制造有际控制人的附0.540.54考核扣款款往来限责任公司属企业

内蒙古京能控股股东、实其他应收经营性

双欣发电有际控制人的附0.040.04考核扣款款往来限公司属企业北京京能能

控股股东、实源技术研究其他应收经营性

际控制人的附17.4017.40考核扣款有限责任公款往来属企业司鄂尔多斯市其他应收内部借款非经营

昊华国泰化子公司230236.524811.30235047.82款及利息性往来工有限公司其他非流上市公司的子公动资产司及其附属企业宁夏红墩子（年末利非经营

煤业有限公子公司息计入一20016.87559.67559.6720016.87委托贷款性往来司年内到期的非流动

资产）关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///264231.22211569.065370.96212196.43268974.83//