北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601101证券简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1911673985.76-9.366306686164.59-7.85

利润总额198232120.92-62.81866354715.95-56.52归属于上市公司股东的

105897257.85-59.33554073201.31-50.50

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净110389492.72-52.42559962335.92-49.23利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1702821218.32-50.99量净额

基本每股收益（元/股）0.07-58.460.38-50.67

稀释每股收益（元/股）0.07-58.460.38-50.67

加权平均净资产收益率减少1.38减少5.03个百

0.864.61

（%）个百分点分点

1/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产28448902854.7228455977030.37下降0.02个百分点归属于上市公司股东的

12081382928.0711963496340.93上升0.99个百分点

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-953393.694613916.32的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1498410.201681262.62

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

2/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4907008.69-18257673.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目-1612882.19

减：所得税影响额214901.76-1746285.89

少数股东权益影响额（税后）-84659.07-5939956.31

合计-4492234.87-5889134.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因一是预付电费较期初增加；二是鑫达商贸预付

预付款项166.25的煤炭采购款及铁路运输费增加。

应付职工薪酬290.61主要是本期待付绩效工资余额较期初增加所致。

主要是本期昊华国际注销，外币报表折算差额转入未分其他综合收益-43.53配利润所致。

主要原因一是本期受煤炭价格大幅下滑影响，矿井自产营业收入-7.85煤收入同比下降；二是鑫达商贸煤炭物流业务使营业收入较同期上升。

营业成本19.59主要是鑫达商贸煤炭物流业务营业成本同比增加所致。

利润总额_本报告期-62.81归属于上市公司股东的

-59.33

净利润_本报告期主要是受煤炭行业下行影响，本报告期自产煤炭销量同归属于上市公司股东的比减少31.39万吨，平均售价同比下降79.33元/吨。

扣除非经常性损益的净-52.42

利润_本报告期

利润总额_年初至报告期

-56.52末

归属于上市公司股东的主要是受煤炭行业下行影响，年初至报告期末自产煤炭-50.50

净利润_年初至报告期末销量同比减少10.30万吨，平均售价同比下降98.11元归属于上市公司股东的/吨。

扣除非经常性损益的净-49.23

利润_年初至报告期末

研发费用-47.52主要是研发项目投入较上年同期减少所致。

信用减值损失-48.93主要是本期收回欠款，前期计提坏账准备转回所致。

其他收益-53.27主要是本期国泰化工原料煤价格下降导致加计抵减的

3/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

进项税较上期减少所致。

投资收益22496.12主要原因是昊华能源收到新包神分红。

营业外支出337.85主要是本期捐赠支出及滞纳金增加所致。

主要是同期收到昊华国际出售所持 MCM 公司股票款所

收回投资收到的现金-97.90致。

取得投资收益收到的现主要是本期昊华能源收到新包神分红所致。

3669.45

金

处置固定资产、无形资产主要是本期收回京煤集团京西四矿资产移交剩余价款

和其他长期资产所回现53950.29所致。

金净额

取得借款收到的现金-37.79主要是本期取得外部借款较同期减少所致。

偿还债务所支付的现金-73.04主要是同期昊华能源偿还到期借款所致。

经营活动产生的现金流主要是煤炭平均售价大幅下降，销量同比减少，导致自-50.99

量净额_年初至报告期末产煤炭销售收到的现金较同期大幅下降。

基本每股收益（元/股）_

-58.46本报告期

基本每股收益（元/股）_

-50.67主要是受煤炭行业下行影响，本期自产煤炭销量与售价年初至报告期末齐降，导致净利润减少，每股收益相应下降。

稀释每股收益（元/股）_

-58.46本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-50.67年初至报告期末

加权平均净资产收益率主要是受煤炭行业下行影响，本期自产煤炭销量与售价-61.67

（%）_本报告期齐降，导致净利润减少，加权平均净资产收益率相应下加权平均净资产收益率降。

-52.19

（%）_年初至报告期末

注：“本期”指2025年1-9月，同期指上年同期。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数368120（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或股东持股比持有有限售条冻结情况股东名称持股数量

性质例(%)件股份数量股份数量状态

北京能源集团有限责任公司国有法人91161354463.310无0

长城人寿保险股份有限公司－

未知396299462.750无0自有资金

香港中央结算有限公司未知283432111.970无0

4/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

中国中煤能源集团有限公司国有法人267771101.860无0

中国工商银行股份有限公司－

国泰中证煤炭交易型开放式指未知232195301.610无0数证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方

达中证红利交易型开放式指数未知88950800.620无0证券投资基金

招商银行股份有限公司－万家

宏观择时多策略灵活配置混合未知86408140.600无0型证券投资基金

中国银行股份有限公司－鹏华

未知80382000.560无0匠心精选混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公

司－招商中证红利交易型开放未知74761330.520无0式指数证券投资基金

国信证券股份有限公司未知59966420.420无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量北京能源集团有限责任公司911613544人民币普通股911613544

长城人寿保险股份有限公司－自有资金39629946人民币普通股39629946香港中央结算有限公司28343211人民币普通股28343211中国中煤能源集团有限公司26777110人民币普通股26777110

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤

23219530人民币普通股23219530

炭交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利

8895080人民币普通股8895080

交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－万家宏观择时多

8640814人民币普通股8640814

策略灵活配置混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混

8038200人民币普通股8038200

合型证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－招商中

7476133人民币普通股7476133

证红利交易型开放式指数证券投资基金国信证券股份有限公司5996642人民币普通股5996642上述股东关联关系或一致行动未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上的说明市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用。

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

5/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4399588848.064163578591.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据493613.68113843672.14

应收账款83959063.3594965629.66

应收款项融资1159136.802903095.80

预付款项192268028.5372213051.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47808684.9692419136.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货193018643.93224998116.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24070600.5326650501.37

流动资产合计4942366619.844791571794.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

6/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

长期应收款

长期股权投资1314395302.991314843995.85

其他权益工具投资722257172.63722257172.63其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11701860496.8711847355297.37

在建工程485909264.41630358452.98生产性生物资产油气资产

使用权资产9103384.819587200.96

无形资产8811686268.538769677949.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用283784681.82251689151.97

递延所得税资产53150955.0555605514.18

其他非流动资产124388707.7763030500.00

非流动资产合计23506536234.8823664405235.69

资产总计28448902854.7228455977030.37

流动负债：

短期借款667303954.37550399375.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18289718.51

应付账款1413548095.181748064523.88

预收款项144375.00

合同负债383295884.77411080149.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬278103941.3171197974.36

应交税费123592759.02201443253.42

其他应付款670938165.84743969725.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

7/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债983734537.76751421299.27

其他流动负债58514493.4653564479.59

流动负债合计4597465925.224531140781.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5253725219.505553320000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债356545.59341546.49

长期应付款2718521032.442704527403.82

长期应付职工薪酬387312181.51388210000.00

预计负债118341831.02142318498.74递延收益

递延所得税负债112920059.11112940546.69其他非流动负债

非流动负债合计8591176869.178901657995.74

负债合计13188642794.3913432798776.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1439997926.001439997926.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3083113494.953083113494.95

减：库存股

其他综合收益39515620.8469981229.66

专项储备1018494235.61764564052.00

盈余公积950764399.94950764399.94一般风险准备

未分配利润5549497250.735655075238.38

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

合计12081382928.0711963496340.93

少数股东权益3178877132.263059681912.58

所有者权益（或股东权益）合计15260260060.3315023178253.51

负债和所有者权益（或股东权益）

28448902854.7228455977030.37

总计

公司负责人：薛令光主管会计工作负责人：张明川会计机构负责人：李鸣

8/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6306686164.596843621874.98

其中：营业收入6306686164.596843621874.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5521758522.724881097200.58

其中：营业成本4254838390.403557850191.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加536157389.12588067706.66

销售费用116150994.66112758277.85

管理费用412529233.73444863925.88

研发费用3016808.135748768.13

财务费用199065706.68171808330.69

其中：利息费用213253256.24267415182.86

利息收入15328857.1495832763.65

加：其他收益5212474.2911154763.28

投资收益（损失以“-”号填列）78254791.39-349412.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-448692.86-349412.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11603565.6422719967.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1196634.4876552.01

三、营业利润（亏损以“-”号填列）878801838.711996126545.15

加：营业外收入15573043.022833972.61

减：营业外支出28020165.786426775.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）866354715.951992533741.95

9/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税费用171644409.35352974089.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）694710306.601639559652.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）694710306.601639559652.12

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

554073201.311119287048.27“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）140637105.29520272603.85

六、其他综合收益的税后净额-375437.80

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额-375437.80

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-375437.80

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-375437.80

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额694710306.601639184214.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额554073201.311118911610.47

（二）归属于少数股东的综合收益总额140637105.29520272603.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.380.78

（二）稀释每股收益(元/股)0.380.78

公司负责人：薛令光主管会计工作负责人：张明川会计机构负责人：李鸣合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

10/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金7473651637.268117852130.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金375364490.94987742724.81

经营活动现金流入小计7849016128.209105594855.28

购买商品、接受劳务支付的现金2940734984.511700160515.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1183690904.131231157164.88

支付的各项税费1300822048.611537826065.76

支付其他与经营活动有关的现金720946972.631162214657.29

经营活动现金流出小计6146194909.885631358403.25

经营活动产生的现金流量净额1702821218.323474236452.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金316697.3615076399.53

取得投资收益收到的现金48855442.391296089.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额72058332.00133317.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计121230471.7516505806.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金737986613.96890318313.89投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

11/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计737986613.96890318313.89

投资活动产生的现金流量净额-616756142.21-873812507.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金896609173.871441235440.04收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计896609173.871441235440.04

偿还债务支付的现金843100000.003126668521.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金909558783.06998397995.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润132070164.18304789382.15

支付其他与筹资活动有关的现金74619100.0074619100.00

筹资活动现金流出小计1827277883.064199685617.21

筹资活动产生的现金流量净额-930668709.19-2758450177.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响973607.90

五、现金及现金等价物净增加额155396366.92-157052624.43

加：期初现金及现金等价物余额3902338807.154961094509.87

六、期末现金及现金等价物余额4057735174.074804041885.44

公司负责人：薛令光主管会计工作负责人：张明川会计机构负责人：李鸣母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1702181053.022197362604.27交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项1114208.57965610.23

其他应收款1987918226.601981299144.75

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

12/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产168666.67

其他流动资产6626083.814648170.91

流动资产合计3697839572.004184444196.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5875714356.435908392815.87

其他权益工具投资491123921.00491123921.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11685705.7213387973.55在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产346623.74462164.84

无形资产7823.981186.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产200000000.00200000000.00

非流动资产合计6578878430.876613368061.86

资产总计10276718002.8710797812258.69

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1771107.771571207.46预收款项合同负债

应付职工薪酬29680904.2551786591.61

应交税费2464162.843341861.03

其他应付款400466927.02405146031.34

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债60170462.33395869.66其他流动负债

13/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债合计494553564.21462241561.10

非流动负债：

长期借款200000000.00260100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债356545.59341546.49

长期应付款5768016.765762795.76

长期应付职工薪酬373440000.00373440000.00

预计负债21760602.7846557335.99递延收益

递延所得税负债87260980.2687260980.26其他非流动负债

非流动负债合计688586145.39773462658.50

负债合计1183139709.601235704219.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1439997926.001439997926.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3075765582.003075765582.00

减：库存股

其他综合收益-6208658.60-6208658.60专项储备

盈余公积948764422.74948764422.74

未分配利润3635259021.134103788766.95

所有者权益（或股东权益）合计9093578293.279562108039.09

负债和所有者权益（或股东权益）

10276718002.8710797812258.69

总计

公司负责人：薛令光主管会计工作负责人：张明川会计机构负责人：李鸣母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入637350.946085542.99

减：营业成本552215.312639715.17

税金及附加378582.63368129.61销售费用

管理费用107324403.71131754947.08

14/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用

财务费用-1332712.57-37549214.32

其中：利息费用5650248.96-4490339.43

利息收入7200154.9433268681.09

加：其他收益626838.16596499.04

投资收益（损失以“-”号填列）285583572.242192737527.93

其中：对联营企业和合营企业的投

-448692.86-349412.34资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9306867.78-3718244.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1196634.4841374.31

二、营业利润（亏损以“-”号填列）188035505.562098529122.35

加：营业外收入7427841.380.01

减：营业外支出4341903.80693048.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）191121443.142097836074.04

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）191121443.142097836074.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

191121443.142097836074.04

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

15/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

六、综合收益总额191121443.142097836074.04

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：薛令光主管会计工作负责人：张明川会计机构负责人：李鸣母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2308592.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金218879005.61281183659.47

经营活动现金流入小计218879005.61283492251.95

购买商品、接受劳务支付的现金601292.84

支付给职工及为职工支付的现金167959334.83205471228.28

支付的各项税费1030915.55286838.33

支付其他与经营活动有关的现金189466830.68235536245.56

经营活动现金流出小计358457081.06441895605.01

经营活动产生的现金流量净额-139578075.45-158403353.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金316697.36

取得投资收益收到的现金254722177.541492105834.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资

72055992.0087809.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金218561166.67

投资活动现金流入小计327094866.901710754810.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资

278370.002705200.73

产支付的现金

投资支付的现金5000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金200212000.00

投资活动现金流出小计5278370.00202917200.73

投资活动产生的现金流量净额321816496.901507837609.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16/17北京昊华能源股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金1000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000000.00

偿还债务支付的现金2200000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金665389994.83561592312.30支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计665389994.832761592312.30

筹资活动产生的现金流量净额-665389994.83-1761592312.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-483151573.38-412158055.74

加：期初现金及现金等价物余额2166832120.732648002072.01

六、期末现金及现金等价物余额1683680547.352235844016.27

公司负责人：薛令光主管会计工作负责人：张明川会计机构负责人：李鸣

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2025年10月24日