关于中国第一重型机械股份公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2023)0203597号
目
起始页码
专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:鄂23DHU4QU79
中审众环中富众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中审众环式汉市武昌区东胡路169号中审众环大厦N iffDrnt PaotVi.chang:s-titt
ZHONGSHENZHONGHUAN邮政编码:430077
关于中国第一重型机械股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2023)0203597号
中国第一重型机械股份公司全体股东:
我们接受委托,在审计了中国第一重型机械股份公司(以下简称“中国一重”)2022年
12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流
量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专
项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号-上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的规定。编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证
据是中国-重管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核讨程中,我们实施了句括检查会计记录、重新计算相关项目
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国第一重型机械股份公司2022年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中国一重2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中国第一重型机械股份公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环分师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
崔晓强
中国注册会计师:
1400550079
中国?武汉2023年4月26日
审核报告第1页共1页
附表
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中国第一重型机构股份公司
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公上市公司核算的2022年初占用资2022年度占用累计发生2022年度占用资金2022年度偿还累2022年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称可的关联关系会计科目金余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生额金余额占用形成原因占用性质
中国一重集团有限公司母公司其他应收款8,756.988,756.98安置人员等费非经营性占用
-重新能源发展集团有限公司同一母公司其他应收款183.83183.230.60代缴社保非经营性占用
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司同一母公司其他应收款53.0753.07代缴社保非经营性占用现大股东及其附属企业。一重集团财务有限公司同一母公司其他应收款46.7446.74代缴社保
同一母公司其他应收款46.7446.74代缴社保非经营性占用
同一母公司其他应收款61.3561.35代缴社保非经营性占用
一重集团融创科技发展有限公司同一母公司其他应收款37.8037.80
同一母公司其他应收款37.8037.80代缴社保非经营性占用
一重集团融资租赁有限公司同一母公司其他应收款29.5729.57代缴社保
同一母公司其他应收款29.5729.57代缴社保非经营性占用
小计9,169.349,168.74
9,169.349,168.740.60一
非经营性占用
非经营性占用
小计
总计9,169.349,168.74
9,169.349,168.740.60
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算的2022年初往来资2022年度往来累计发生2022年度往来资金2022年度偿还累2022年末往来资
其它关联资金往来资金往来方名称司的关联关系会计科目金余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生额金余额往来形成原因往来性质
重新能源发展集团有限公司同一母公司应收账款54.0148.079.0293.06运输费经营性往来大股东及其附属企业一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司同一母公司应收账款107.59107.59货款经营性往来
印尼德龙保业有限公司同一母公司其他应收款98,561.4598,561.45货款(注)经营性往来
子公司应收股利1,324.421,324.42未付股利非经营性往来
天津重型装备工程研究有限公司子公司其他应收款33,724.0220,780.4924,500.47资金往来等非经营性往来
子公司其他应收款165.506,363.306,363.30165.50资金往来等非经营性往来
-重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司子公司其他应收款548.0010,857.1611,405.16资金往来等非经营性往来
重集团(黑龙江)重工有限公司子公司其他应收款196.9317,525.8017,722.73资金往来等非经营性往来上市公司的子公司及其附属上海一重工程技术有限公司
企业上海一重工程技术有限公司子公司其他应收款49,978.2649,978.26资金往来等非经营性往来
子公司其他应收款178.434,901.555,079.98资金往来等非经营性往来
重集团大连国际科技贸易有限公司子公司其他应收款54,098.2871,750.00102,233.4923,614.79非经营性往来
重集团大连核电石化有限公司子公司其他应收款64,046.92596,369.23660,416.15资金往来等非经营性往来
重集团天津重工有限公司子公司其他应收款11,457.3826,144.3235,843.831,757.88资金往来等非经营性往来
中国一重国际发展有限公司子公司其他应收款2,200.00201.202,401.20资金往来等非经营性往来关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
165,669.47904,912.85916,061.18155,521.14
注；此项其他应收款实质是其于货物买金交易形成,中国一重通过交易安掉,改变还款方式以保障债权顺利清偿,目的是保障上市公司和中小股东权益
公司负责人:主管会计工作的负责人:-■杰刘
公司负责人:主管会计工作的负责人:-■会计机构负责人:
印艳
1
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国家
91420106081978608B企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
(副本)5-5许可、监管信息。
名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙出资额肆仟万圆人民币
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月6日
执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华主要经营场所武汉市武昌区东湖路169号2-9层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出
具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算
审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目
,经相关部门审批后方可开展经营活动)
登记机关
2023年1月17日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0010577
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
合伙)
租、出借、转让。
首席合伙人:石文先4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
发证机关湖北省财政厅
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:42010005二O年九月7日批准执业立号:鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期:2013年10月28日住中华人民共和国财政部制
1
42
示
10
日日
姓名
Fuiiname崔晓强
性别崔晓强
Sex男
出一日期
Dicofbirth 1968-08-041会计师协会年
工作单位1
workingnait立信会计师事务所1
身份证号码伙)北京分所
身份证号码/
TdenilycardNo.
1201
日
、言信
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称月日
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三日512201
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合格2016
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证书兴号/
NolooCeitifisate1100015300792017
批准注册协会、北
Auuheidinstitule fcp北京注册会计师协会
发证日期:2007月日
Date oflsscancc2007
年度检验登记年度检验登记
Annual Renewal Registration师工作单位变
otheChange of Working UnitbyaCPARegistratian oftheChangcofWorkingUnitbyaCPA
本证书经检验合格,爆续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年
This certificateis yalidforanotheryear afterThiscertificateis validforanotheryearafterAgrce thehoidertebetnmsfenret from
thisrenewal.thisrenewal.
信永中和CPAx事
转出协会人章转出协会王章
ituie ofCrA:Stattp iffthetutc ofCFA)
222)年7.221月
7.221/m
姓名:朱红升同意调入
证书编号:110001530079
年中众环(1分)事务所
年月中众环(1分)CPAs
7中众环(1分)
转入协会盖章转入协会盖章
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2204日年
10
