财通证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601108证券简称：财通证券

财通证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1651343254.101069468118.3854.41

利润总额742618065.20309437043.89139.99

归属于上市公司股东的净利润617079837.34289662555.45113.03归属于上市公司股东的扣除非经常

585936354.08267853011.72118.75

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-458502867.175914972037.89不适用

基本每股收益（元/股）0.130.06116.67

稀释每股收益（元/股）0.130.06116.67

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加权平均净资产收益率（%）1.610.79增加0.82个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产177423613670.72161412446879.399.92

归属于上市公司股东的所有者权益38623105076.9637845178044.362.06

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本20225197298.3620232396365.01

净资产32687624792.5632063489039.15

风险覆盖率（%）222.36235.55

资本杠杆率（%）15.8816.25

流动性覆盖率(%)303.15234.13

净稳定资金率(%)136.57134.29

净资本/净资产（%）61.8763.10

净资本/负债（%）21.8023.04

净资产/负债（%）35.2336.52

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）13.0110.98

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）339.22322.01融资（含融券）的金额/净资本(%)150.00148.79

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的主要是非流动资产处置损-94737.27冲销部分失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、39507795.45主要是政府补助对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要是收到已单独计提坏

2516771.21

账准备的应收款的还款

2/11财通证券股份有限公司2026年第一季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-377530.65主要是对外捐赠其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额10408815.48

少数股东权益影响额（税后）

合计31143483.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系投资收益及公允价值变动收

营业收入54.41益、手续费及佣金净收入等营业收入同比增加

利润总额139.99

归属于上市公司股东的净利润113.03主要系营业收入同比增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

118.75

净利润主要系为交易目的而持有的金融资经营活动产生的现金流量净额不适用

产投资、回购、代理买卖证券等业

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务收到及支付的现金净额变动影响

基本每股收益（元/股）116.67主要系归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益（元/股）116.67润同比增加

主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币增减幅项目2026年3月31日2025年12月31日变动原因度（%）

衍生金融资产129266220.9269665539.1785.55主要系场外衍生品规模增加

存出保证金687651984.08497453477.8538.23主要系自有存出保证金增加

应收款项11047625550.581392013358.10693.64主要系证券清算款影响

交易性金融负债429529920.99177876573.25141.48主要系债券类金融负债规模增加

衍生金融负债109371507.8975410291.4545.04主要系场外衍生品公允价值变动主要系经纪业务代理买卖证券款

代理买卖证券款44713878213.6134137079493.3930.98增加

应交税费56756695.55121420662.76-53.26主要系应交个人所得税减少

应付款项16626623.7742172401.49-60.57主要系证券清算款影响主要系应付场外衍生品保证金增

其他负债835409511.17493804849.9369.18加主要系其他债权投资和其他权益

其他综合收益374097755.00212342738.1176.18工具投资公允价值变动影响增减幅

项目2026年1-3月2025年1-3月变动原因度（%）

利息净收入216872751.81139828992.7455.10主要系利息收入增加

其他收益52254575.2031961932.7163.49主要系收到的政府补助增加投资收益及公允价值变

436756242.20100124565.65336.21主要系金融资产投资创收增加

动收益

汇兑收益1852946.95484413.37282.51主要系汇率变动

其他业务收入1685062.711108241.3752.05主要系租金收入增加主要系租赁合同终止产生的资产

资产处置收益--15249.12不适用处置收益变动

税金及附加10010800.973617096.54176.76主要系附加税增加主要系信用减值损失转回金额减

信用减值损失-3784983.57-10584539.22不适用少

营业外收入385200.072463230.09-84.36主要系其他零星收入减少

营业外支出857467.996030506.40-85.78主要系其他零星支出减少

所得税费用125538227.8620048156.23526.18主要系应纳税所得额增加其他综合收益的税后净主要系其他权益工具投资和其他

160842153.36-67913165.86不适用

额债权投资公允价值变动影响主要系为交易目的而持有的金融

经营活动产生的现金流资产投资、回购、代理买卖证券

-458502867.175914972037.89不适用量净额等业务收到及支付的现金净额变动影响

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筹资活动产生的现金流

3358780507.31-7468028165.03不适用主要系发行债券收到的现金增加

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数103224不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数量数量态

浙江省创新投资集团有限公司国有法人135430061029.16-无-

浙江省财开集团有限公司国有法人1504778463.24-无-

台州市金融投资集团有限公司国有法人1340207412.89-无-

中国建设银行股份有限公司－国泰

中证全指证券公司交易型开放式指其他954231552.05-无-数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人844896051.82-无-

中国建设银行股份有限公司－华宝

中证全指证券公司交易型开放式指其他644714601.39-无-数证券投资基金境内非国

莱恩达集团有限公司635551681.37-无-有法人境内非国

维科控股集团股份有限公司516800001.11-无-有法人

招商证券股份有限公司国有法人479299001.03-无-

嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司国有法人442000000.95-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币浙江省创新投资集团有限公司13543006101354300610普通股人民币浙江省财开集团有限公司150477846150477846普通股人民币台州市金融投资集团有限公司134020741134020741普通股

5/11财通证券股份有限公司2026年第一季度报告

中国建设银行股份有限公司－国泰人民币中证全指证券公司交易型开放式指9542315595423155普通股数证券投资基金人民币香港中央结算有限公司8448960584489605普通股

中国建设银行股份有限公司－华宝人民币中证全指证券公司交易型开放式指6447146064471460普通股数证券投资基金人民币莱恩达集团有限公司6355516863555168普通股人民币维科控股集团股份有限公司5168000051680000普通股人民币招商证券股份有限公司4792990047929900普通股人民币嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司4420000044200000普通股上述股东关联关系或一致行动的说浙江省创新投资集团有限公司和浙江省财开集团有限公司均由浙

明江省财政厅控制，两者为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：财通证券股份有限公司

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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金34702934569.8532626702926.79

其中：客户资金存款29078793818.6827727163723.75

结算备付金8067965342.037302789421.70

其中：客户备付金5582455413.425410201235.02

贵金属--

拆出资金--

融出资金28225578459.5527948113638.28

衍生金融资产129266220.9269665539.17

存出保证金687651984.08497453477.85

应收款项11047625550.581392013358.10

应收款项融资--

合同资产--

买入返售金融资产2658729996.252338207661.45

持有待售资产--

金融投资：

交易性金融资产45832972624.2945831938937.66

债权投资8018406944.118470676060.46

其他债权投资20489003429.0118070722779.59

其他权益工具投资3654906148.793242166401.07

长期股权投资10251936270.0210038249101.34

投资性房地产12498860.3512935032.60

固定资产2280573457.052310452090.41

在建工程--

使用权资产268122653.76248576230.37

无形资产287475050.80300902863.89

其中：数据资源858357.89957508.94

商誉--

递延所得税资产100088808.9990309320.48

其他资产707877300.29620572038.18

资产总计177423613670.72161412446879.39

负债：

短期借款--

应付短期融资款14244553232.9112611562219.17

拆入资金2964271513.862900646861.13

交易性金融负债429529920.99177876573.25

衍生金融负债109371507.8975410291.45

卖出回购金融资产款37118778527.8236632312562.01

代理买卖证券款44713878213.6134137079493.39

代理承销证券款--

7/11财通证券股份有限公司2026年第一季度报告

应付职工薪酬1814710783.351970516854.13

应交税费56756695.55121420662.76

应付款项16626623.7742172401.49

合同负债37010940.5737587262.85

持有待售负债--

预计负债--

长期借款--

应付债券36008195192.4133973164299.68

其中：优先股--

永续债--

租赁负债250391447.86232722659.80

递延收益--

递延所得税负债201024482.00160991843.99

其他负债835409511.17493804849.93

负债合计138800508593.76123567268835.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4643764137.004643763517.00

其他权益工具488044484.00488045126.26

其中：优先股--

永续债--

资本公积14773704257.9614773699193.80

减：库存股299999337.91299999337.91

其他综合收益374097755.00212342738.11

盈余公积1833737265.611833737265.61

一般风险准备5498756844.505484662704.47

未分配利润11310999670.8010708926837.02

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计38623105076.9637845178044.36

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计38623105076.9637845178044.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计177423613670.72161412446879.39

公司负责人：章启诚主管会计工作负责人：周瀛会计机构负责人：周瀛合并利润表

2026年1—3月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1651343254.101069468118.38

利息净收入216872751.81139828992.74

其中：利息收入661314134.27598246839.20

利息支出444441382.46458417846.46

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手续费及佣金净收入941921675.23795975221.66

其中：经纪业务手续费净收入533915257.60420454712.15

投资银行业务手续费净收入99618249.38106700326.75

资产管理业务手续费净收入297245652.74263406852.73

投资收益（损失以“-”号填列）548663056.53689388199.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益154105456.6876531004.39以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的

--收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益52254575.2031961932.71

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-111906814.33-589263633.57

汇兑收益（损失以“-”号填列）1852946.95484413.37

其他业务收入1685062.711108241.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）--15249.12

二、营业总支出908252920.98756463798.18

税金及附加10010800.973617096.54

业务及管理费901582531.33762984389.82

信用减值损失-3784983.57-10584539.22

其他资产减值损失--

其他业务成本444572.25446851.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）743090333.12313004320.20

加：营业外收入385200.072463230.09

减：营业外支出857467.996030506.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）742618065.20309437043.89

减：所得税费用125538227.8620048156.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）617079837.34289388887.66

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）617079837.34289388887.66

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

617079837.34289662555.45

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--273667.79

六、其他综合收益的税后净额160842153.36-67913165.86

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额160842153.36-67913165.86

（一）不能重分类进损益的其他综合收益44663089.87-14141832.09

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动44663089.87-14141832.09

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益116179063.49-53771333.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

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2.其他债权投资公允价值变动126709722.49-17157353.36

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用损失准备4644673.47-34264840.53

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额-15175332.47-2349139.88

7.其他--

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额777921990.70221475721.80

归属于母公司所有者的综合收益总额777921990.70221749389.59

归属于少数股东的综合收益总额--273667.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：章启诚主管会计工作负责人：周瀛会计机构负责人：周瀛合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额161539756.814491954219.46

销售商品、提供劳务收到的现金--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金2011720960.791810208597.20

拆入资金净增加额60000000.00950000000.00

回购业务资金净增加额-3276222944.67

代理买卖证券收到的现金净额1300820989.85140756934.25

收到其他与经营活动有关的现金922955284.81529258766.04

经营活动现金流入小计4457036992.2611198401461.62

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

融出资金净增加额264100459.9211204004.03

回购业务资金净减少额204766732.60-

返售业务资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金377248390.66325756282.09

支付给职工及为职工支付的现金720430959.15709299328.28

支付的各项税费232799203.31187443292.60

支付其他与经营活动有关的现金3116194113.794049726516.73

10/11财通证券股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计4915539859.435283429423.73

经营活动产生的现金流量净额-458502867.175914972037.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-1053209.65

取得投资收益收到的现金-8960516.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

86434.0850453.67

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计86434.0810064180.23

投资支付的现金59581712.0057520000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16831301.0816072187.71

的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计76413013.0873592187.71

投资活动产生的现金流量净额-76326579.00-63528007.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金12190000000.002060000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计12190000000.002060000000.00

偿还债务支付的现金8580000000.009185755744.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金231139868.17314201879.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

偿还租赁负债支付的现金20079624.5228070541.20

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计8831219492.699528028165.03

筹资活动产生的现金流量净额3358780507.31-7468028165.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1852946.95484413.37

五、现金及现金等价物净增加额2825804008.09-1616099721.25

加：期初现金及现金等价物余额38616283534.9036448002192.69

六、期末现金及现金等价物余额41442087542.9934831902471.44

公司负责人：章启诚主管会计工作负责人：周瀛会计机构负责人：周瀛

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2026年4月23日