证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2025-039

中国国际航空股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2025年6月30日向特定对象发行 H股、A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至2025年6月

30日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行 H股股票募集资金

本公司获香港联合交易所批准向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票

以每股 5.09 港元的发行价格向中国航空（集团）有限公司发行 H 股普通股

392927308股，截至2024年2月7日，募集资金总额港币1999999997.72元

已汇入 H股募集资金账户，以实际资金划至 H股募集资金专用账户日港币兑人民币汇率中间价折合人民币1816859997.93元。此等募集资金总额扣减发行费用港币1230193.93元（不含增值税，折合人民币1117545.07元）后，本次实际募集资金净额为港币1998769803.79元（折合人民币1815742452.86元）。

上述募集资金已完成向中国证监会备案，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(24)第00030号验资报告。

截至2025年6月30日，本公司上述募集资金按照规定用途使用完毕，累计1使用募集资金港币1998769803.79元。存放募集资金的专项账户已完成销户，

募集资金产生的利息收入已全部用于补充本公司流动资金。

（二）向特定对象发行 A股股票募集资金经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562号）同意，本公司以人民币 7.02 元 /股的发行价格向特定对象发行 A 股股票854700854股，每股面值人民币1元，中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）以现金方式认购本公司本次发行的全部 A股股票。募集资金总额为人民币5999999995.08元，扣除承销保荐费计人民币1000000.00元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币5998999995.08元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币4158363.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5995841631.45元。上述募集资金于2024年11月20日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了德师报(验)字

(24)第00225号验资报告。

截至2025年6月30日，上述募集资金已按照规定用途累计使用人民币

5541441303.20元，募集资金账户余额计人民币461323937.47元。

二、募集资金存放和管理情况根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》、《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等有关法律法规、规章制度等要求，本公司严格执行募集资金的存放、使用、投向变更和管理监督，确保募集资金合规、高效使用。

（一）向特定对象发行 H股股票募集资金管理情况

根据相关法律法规以及本公司制定的募集资金管理制度，本次为向特定对象发行 H 股股票募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行北京天柱路支行。

2截至2025年6月30日，募集资金已经全部使用，存放募集资金的专项账户已经撤销。

（二）向特定对象发行 A股股票募集资金管理情况

根据相关法律法规以及本公司制定的募集资金管理制度，本次为向特定对象发行 A 股股票募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国建设银行股份有限公司首都机场支行以及中国工商银行股份有限公司北京望京支行。2024年11月21日，本公司与开户行中国建设银行股份有限公司首都机场支行及保荐人中信证券股份有限公司均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月22日，本公司与开户行中国工商银行股份有限公司北京望京支行及保荐人中信证券股份有限公司均签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人向特定对象发行 A 股股票募集资金重大使用状况。

截至2025年6月30日，本公司上述募集资金专户的存储情况如下：

开户行账号余额（人民币元）

中国建设银行股份有限公司首11050160510009888888430380719.03都机场支行

中国工商银行股份有限公司北020000602920008936230943218.44京望京支行

合计461323937.47

三、募集资金的实际使用情况

（一）向特定对象发行 H股股票

根据本公司所披露的向特定对象发行 H股股票募集资金用途，向特定对象发行 H 股股票募集资金用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金，截至2025年6月30日，本公司上述募集资金按照规定用途使用完毕。（具体情况请见附表 1：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表）。

（二）向特定对象发行 A股股票

31、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(核)字(25)第 E00319号《中国国际航空股份有限公司关于以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目专项说明的审核报告》，截至2025年1月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币2136478307.64元，根据本公司第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案》，本公司以向特定对象发行 A 股股票募集资金置换前期已投入的自筹资金人民币2136478307.64元，截至2025年6月30日已全部使用完毕。

2、本期募集资金的实际使用情况

根据本公司所披露的向特定对象发行 A股股票募集资金用途，向特定对象发行A股股票募集资金在扣除发行费用后用于引进 17架飞机项目及用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金，截至2025年6月30日，已使用募集资金人民币5541441303.20元，其中：补充流动资金项目已使用1800000000.00元；引进17架飞机项目已使用3741441303.20元。

账户余额为人民币461323937.47元。（具体情况请见附表2：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表）。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

4中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附表：募集资金使用情况对照表

5附表 1：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表

单位：港币万元

募集资金总额199876.98本年度投入募集资金总额-报告期内变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额199876.98累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末累计投截至期末投资截至期末截至期末累计项目达到预项目可行性更项目，含募集资金承诺调整后本年度入金额与承诺投进度(%)本年度实现是否达到预承诺投资项目承诺投入金额投入金额定可使用状是否发生重

部分变更投资总额投资总额投入金额入金额的差额(4)(4)=(2)/(1)的效益计效益

(1)(2)态日期大变化

(如有)(3)=(2)-(1)

1.补充流动资金否199876.98不适用199876.98-199876.98-100%不适用不适用不适用否

合计-199876.98不适用199876.98-199876.98-100%--------

未达到计划进度的原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金使用其他情况不适用

1附表 2：向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额599584.16本年度投入募集资金总额294184.01报告期内变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额554144.13累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末累计投截至期末投资截至期末截至期末累计项目达到预项目可行性更项目，含募集资金承诺调整后本年度入金额与承诺投进度(%)本年度实现是否达到预承诺投资项目承诺投入金额投入金额定可使用状是否发生重

部分变更投资总额投资总额投入金额入金额的差额(4)=(2)/(1)的效益计效益

(1)(2)态日期大变化

(如有)(3)=(2)-(1)

1.引进17架飞机项目否419584.16不适用419584.16294184.01374144.13(45440.03)89.17%不适用不适用不适用否

2.补充流动资金否180000.00不适用180000.00-180000.00-100%不适用不适用不适用否

合计-599584.16不适用599584.16294184.01554144.13(45440.03)92.42%--------

未达到计划进度的原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2025年1月7日，本公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案》，批准本公司

以向特定对象发行 A 股股票募集资金置换前期已投入的自筹资金人民币 2136478307.64 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。德勤华永会计师事务所(特殊普募集资金投资项目先期投入及置换情况 通合伙)对本公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目进行了审核，并出具了德师报(核)字(25)第 E00319 号《中国国际航空股份有限公司关于以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目专项说明的审核报告》。保荐人中信证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目出具了核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币461323937.47元，其中包含尚未投入使用的募集资金以及利息收入。

募集资金使用其他情况不适用

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