证券代码：601112证券简称：振石股份公告编号：2026-034

浙江振石新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26105.5000万股，发行价格为每股人民币11.18元，募集资金总额为人民币2918594900.00元。扣除本次发行费用合计人民币

143126788.26元后，实际募集资金净额为人民币2775468111.74元。上述募

集资金已于2026年1月23日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到账情况进行了审验，并于2026年1月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下:募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年1月23日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额2918594900.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用143126788.26

二、募集资金净额2775468111.74

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额38276451.38

暂时补流金额-

现金管理金额890000000.00

银行手续费支出及汇兑损益38.00其他-置换先期投入金额（不包含发行1648010632.41费用）

加：

募集资金利息收入126221.34

其他-暂未支付发行费用939323.55

三、报告期期末募集资金余额200246534.84

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年1月23日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态浙江振石新材料中国建设银行股份

330501637227090000778381930.07使用中

股份有限公司有限公司桐乡支行浙江振石新材料中国银行股份有限

116553450.86

股份有限公司公司桐乡支行营业362387270478使用中部振石集团华美新中国农业银行股份

材料有限公司有限公司桐乡开发1937080104002095375310560.74使用中区支行浙江振石新材料中国进出口银行浙

10000124707405.83使用中

股份有限公司江省分行振石集团华美新国家开发银行浙江

33100100000000000726187.34使用中

材料有限公司省分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计165536.44万元人民币。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（中汇会鉴[2026]0173号）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年1月23日自筹资金预董事会审议通项目总投资额置换金额置换完成日期先投入金额过日期玻璃纤维制品生产2026年2月42026年2月3

118502.2084986.9284986.92

基地建设项目日日复合材料生产基地2026年2月42026年2月3

114910.5051719.2751719.27

建设项目日日研发中心及信息化2026年2月42026年2月3

19140.7213486.7813486.78

建设项目日日西班牙生产建设项2026年2月42026年2月3

24993.3914608.1014608.10

目日日

2026年2月42026年2月3

保荐费用100.00100.00100.00日日

2026年2月42026年2月3

审计及验资费用440.00440.00440.00日日

2026年2月42026年2月3

律师费用135.00135.00135.00日日发行手续费及其他2026年2月42026年2月3

60.3860.3860.38

费用日日

合计278282.19165536.44165536.44

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年2月3日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年1月23日尚未预计年产品类购买起始日截止日委托方受托银行产品名称归还化收益型金额期期金额率

浙江振石中国建设中国建设保本浮60002026/2/92026/8/60000.85%-

新材料股银行桐乡银行浙江动收益0.00100.002.1%份有限公支行省分行单型司位人民币定制型结构性存款

浙江振石中国银行人民币结保本浮29002026/2/12026/8/29000.55%-

新材料股桐乡支行构性存款动收益0.003140.002.1%份有限公型司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况1、调整募投项目投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的相关情况公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目投入募集资金金额、项目建设期以及部分募投项目实施主体进行调整。具体情况详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的公告》。

2、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关情况公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集的资金向全资子公司振石集团华美新材料有限公

司提供不超过134051.22万元人民币的无息借款。具体情况详见公司于2026年2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账日2026年1月23日期

本年度投入募集168628.71资金总额

已累计投入募集168628.71资金总额变更用途的募集不适用资金总额变更用途的募集不适用资金总额比例截至项目已变截至期末累期末项目达可行募投更项计投入金额投入本年是否截至期末本年度截至期末累到预定性是目，募集资金承调整后投资与承诺投入进度度实达到承诺投资项目项目承诺投入投入金计投入金额可使用否发

含部诺投资总额总额金额的差额（%）现的预计

性质金额(1)额(2)状态日生重分变(3)＝(2)-(4)＝效益效益期大变

更(1)(2)/(化

1)玻璃纤维制品生生产118502.285344.2027年不适不适

无169977.07118502.2085344.16-33158.0472.02否产基地建设项目建设0169月用用

复合材料生产基生产114910.555189.2027年不适不适

无164825.20114910.5055189.67-59720.8348.03否地建设项目建设0679月用用

研发中心及信息13486.2027年不适不适

研发无27455.0419140.7219140.7213486.78-5653.9470.46否化建设项目789月用用

西班牙生产建设生产14608.2027年不适不适

无35850.0024993.3924993.3914608.10-10385.2958.45否项目建设109月用用

277546.8168628-不适不适

合计--398107.31277546.81168628.71--否

1.71108918.10用用

公司于2026年8月17日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项未达到计划进度目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目“玻璃纤维制品生产基地建设项目”、“复合材料生原因（分具体募产基地建设项目”、“研发中心及信息化建设项目”、“西班牙生产建设项目”达到预定可使用状态的日期均由2026年9月延长至2027年投项目） 9月。本次募投项目延期事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使

见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至2026年6月30日，公司境外募投项目资金使用及管理情况均符合《上市公司募集资金监管规则》的有关规定。