2023年第三季度报告
证券代码：601113证券简称：华鼎股份
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑期中、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/202023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年上年同期期增减变上年同期项目本报告期年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入2295614505.141690393258.201960543339.3717.096336345375.584880633417.115392939330.4917.49归属于上市
公司股东的74797876.76-87784908.37-92056740.15不适用165232186.99369239410.70371936288.60-55.58净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常65331801.11-90321091.69-90321091.69不适用146603857.63-268662627.57-268662627.57不适用性损益的净利润经营活动产
生的现金流不适用不适用不适用不适用697135602.77196023793.11178991146.85289.48量净额
2/202023年第三季度报告
基本每股收
益（元/0.07-0.08-0.08不适用0.150.320.33-54.55股）稀释每股收
益（元/0.07-0.08-0.08不适用0.150.320.33-54.55股）加权平均净
增加4.42减少4.56
资产收益率2.30-2.17-2.124.479.699.03个百分点个百分点
（%）本报告期末比上年度末增减变上年度末
本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产6321934391.325602032583.366372100528.65-0.79归属于上市
公司股东的3287247301.053907109841.584219362086.60-22.09所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
1、根据《企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关要求，2023年第二季度同一控制下企业合并增
加子公司亚特新材，编制合并报表时，已对比较报表的相关项目进行追溯调整，视同亚特新材自最终控制方开始控制时点起一直存在。
3/202023年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损主要系处置固定资产、
84678.66551216.13
益使用权资产收益
越权审批，或无正式主要系收到的税收返还
批准文件，或偶发性376700.00472500.00及税收减免收益
的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、13256280.7831264446.84主要系政府补助收益按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并主要系同一控制下合并
产生的子公司期初至-480811.82亚特新材所致合并日的当期净损益
4/202023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债主要系其他非流动金融
产生的公允价值变动-2678897.13-1103557.93资产处置收益及远期结损益，以及处置交易售汇公允价值变动损失性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其主要系跨境电商平台赔
-992878.55-9931764.59他营业外收入和支出偿支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-88063.901356326.98少数股东权益影
667872.01787372.29响额（税后）
合计9466075.6518628329.36
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
5/202023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告不适用期归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用
益的净利润_本报告期主要系跨境电商板块亏损减少及锦纶
基本每股收益_本报告期不适用板块盈利增加所致
稀释每股收益_本报告期不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用
益的净利润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润_年初至主要系公司上年同期收到三鼎控股破
-55.58报告期末产重整投资人指定的第三方真爱集团
基本每股收益_年初至报告期末-54.55有限公司归还资金占用本金
590500009.00元，资金占用问题已解决，公司冲回前期计提的资金占款稀释每股收益_年初至报告期末-54.55
信用减值损失590500009.00元所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至主要系锦纶板块及跨境电商板块销售
289.48
报告期末回款增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数17945不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态境内非国
义乌市金融控股有限公司990773728.970无有法人境内非国
真爱集团有限公司971507658.800无有法人境内非国
阜新银行股份有限公司758743376.870无有法人
6/202023年第三季度报告
义乌经济技术开发区开发有限公境内非国
662553686.000无
司有法人
东方证券股份有限公司国有法人514811934.660无
浙江省创业投资集团有限公司－境内非国杭州越骏股权投资合伙企业（有415155603.760无有法人限合伙）
浙江省发展资产经营有限公司国有法人336530943.050无境内自然标记31428298
邹春元人314282982.850质押31428298境内非国冻结26087667
三鼎控股集团有限公司有法人260876672.360质押20851751境内自然
张智林232634872.110无人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普义乌市金融控股有限公司9907737299077372通股人民币普真爱集团有限公司9715076597150765通股人民币普阜新银行股份有限公司7587433775874337通股义乌经济技术开发区开发有限公人民币普
6625536866255368
司通股人民币普东方证券股份有限公司5148119351481193通股
浙江省创业投资集团有限公司－人民币普杭州越骏股权投资合伙企业（有4151556041515560通股限合伙）人民币普浙江省发展资产经营有限公司3365309433653094通股人民币普邹春元3142829831428298通股人民币普三鼎控股集团有限公司2608766726087667通股人民币普张智林2326348723263487通股
上述股东关联关系或一致行动的真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开
说明发有限公司为一致行动人；浙江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股
权投资合伙企业（有限合伙）和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人
7/202023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司在经济环境压力较大的背景下，坚持成本领先战略，聚焦主营业务发展，第三季度营业收入同比增长17.09%；归属于上市公司股东的净利润同比增长181.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长172.33%，主要系跨境电商板块亏损减少及锦纶板块盈利增加所致。锦纶板块销售额同比提升31.25%；加权平均净资产收益率同比提升4.42个百分点。公司在报告期内的收入、净利润、ROE均实现稳步提升，经营能力保持稳健增长态势。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1111296556.20752922124.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产110654049.52150120416.67衍生金融资产
应收票据400000.002690720.00
应收账款604856828.36656671761.73
应收款项融资64393656.6356775184.17
预付款项173518484.3996726576.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19188873.9819353727.67
8/202023年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1072085309.081119574440.48
合同资产132250876.10136277078.28
持有待售资产26194976.83155586580.36一年内到期的非流动资产
其他流动资产42843425.5541004033.77
流动资产合计3357683036.643187702644.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资16294407.2218802822.68
其他权益工具投资5680800.005680800.00
其他非流动金融资产12821476.80
投资性房地产3140819.373311911.80
固定资产2549153935.612638391484.85
在建工程92088842.1171983340.27生产性生物资产油气资产
使用权资产38285872.6259001649.34
无形资产169624399.51186953300.10
开发支出4534890.31
商誉29805464.2229805464.22
长期待摊费用8791176.187091143.32
递延所得税资产40667197.5351032179.89
其他非流动资产6183550.0099522311.31
非流动资产合计2964251354.683184397884.58
资产总计6321934391.326372100528.65
流动负债：
短期借款353230101.93338325387.21向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3334920.00衍生金融负债
应付票据519700000.00268927755.74
应付账款476172752.25529622208.89
预收款项1298499.88766208.93
合同负债72188583.8054450791.46卖出回购金融资产款
9/202023年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74148129.5468704369.90
应交税费190539905.55187953899.87
其他应付款11859473.0820789835.94
其中：应付利息
应付股利334806.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债268843206.5039691586.71
其他流动负债6467623.736739527.08
流动负债合计1977783196.261515971571.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款265623833.33196350000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12047543.1331030495.30
长期应付款472000000.00长期应付职工薪酬
预计负债9629711.9911779844.22
递延收益204480602.94208091064.14
递延所得税负债64148395.4565775351.99其他非流动负债
非流动负债合计1027930086.84513026755.65
负债合计3005713283.102028998327.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1104152226.001104152226.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3016290647.174113637619.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积101708171.83101708171.83一般风险准备
未分配利润-934903743.95-1100135930.94
10/202023年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
3287247301.054219362086.60
益）合计
少数股东权益28973807.17123740114.67
所有者权益（或股东权益）合计3316221108.224343102201.27负债和所有者权益（或股东权
6321934391.326372100528.65
益）总计
公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松合并利润表
2023年1—9月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6336345375.585392939330.49
其中：营业收入6336345375.585392939330.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6167269251.235608696676.73
其中：营业成本5176654144.654541983790.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24692305.1519741907.40
销售费用675248625.19772648850.57
管理费用150369907.36180445559.50
研发费用127971434.25119506388.80
财务费用12332834.63-25629819.56
其中：利息费用16100416.3927409449.89
利息收入7073048.689067322.70
加：其他收益28008482.6045007992.20投资收益（损失以
1284790.5645530004.55“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-108415.46780004.25营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
11/202023年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-2496763.95-53518909.23失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7431355.56535085726.98“－”号填列）资产减值损失（损失以-8183580.63-14870824.15“－”号填列）资产处置收益（损失以
248076.511360473.88“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
180505773.88342837117.99号填列）
加：营业外收入1596059.4323128507.71
减：营业外支出11519021.406447461.51四、利润总额（亏损总额以
170582811.91359518164.19“－”号填列）
减：所得税费用13828187.522939325.13五、净利润（净亏损以“－”
156754624.39356578839.06号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
163543046.30373706817.10损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏-6788421.91-17127978.04损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
165232186.99371936288.60利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-8477562.60-15357449.54以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
12/202023年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额156754624.39356578839.06
（一）归属于母公司所有者
165232186.99371936288.60
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-8477562.60-15357449.54合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.150.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-480811.82元上期被合并方实现的净利润为：3411610.25元。
公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5013761798.564499094221.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
13/202023年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45541266.99178546756.36
收到其他与经营活动有关的现金52034330.34191868561.57
经营活动现金流入小计5111337395.894869509539.27
购买商品、接受劳务支付的现金3598385659.493815639691.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金409503213.48438403010.18
支付的各项税费117167463.0599363981.31
支付其他与经营活动有关的现金289145457.10337111709.78
经营活动现金流出小计4414201793.124690518392.42
经营活动产生的现金流量净额697135602.77178991146.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金244068046.461562023562.57
取得投资收益收到的现金2851159.566035373.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
129839108.11983538.17
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15000000.00
投资活动现金流入小计391758314.131569042473.91
购建固定资产、无形资产和其他长期
83018781.8663454531.96
资产支付的现金
投资支付的现金190000000.001487000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计273018781.861550454531.96
投资活动产生的现金流量净额118739532.2718587941.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
14/202023年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金567910000.00317828264.03
收到其他与筹资活动有关的现金594066354.68
筹资活动现金流入小计567910000.00911894618.71
偿还债务支付的现金486910000.001192326336.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现
23878923.5836939820.19
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金501129717.2832406998.68
筹资活动现金流出小计1011918640.861261673155.07
筹资活动产生的现金流量净额-444008640.86-349778536.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-16039125.503439188.21响
五、现金及现金等价物净增加额355827368.68-148760259.35
加：期初现金及现金等价物余额662949787.13686910123.36
六、期末现金及现金等价物余额1018777155.81538149864.01
公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金370604976.12178486009.21
交易性金融资产110654049.52150120416.67衍生金融资产
应收票据2540720.00
应收账款490972892.30537507556.97
应收款项融资18028653.8421085334.05
预付款项105632211.2739782148.77
其他应收款96037045.08122639880.46
其中：应收利息应收股利
存货264378775.32314273237.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6330583.616238268.86
流动资产合计1462639187.061372673572.17
15/202023年第三季度报告
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3075072786.112515990622.83
其他权益工具投资600000.00600000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产817651542.02894381866.14
在建工程66550603.32生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产49536021.5750525448.35开发支出商誉
长期待摊费用735691.82
递延所得税资产9105566.2416943993.12
其他非流动资产6043100.0074842009.04
非流动资产合计4025295311.083553283939.48
资产总计5487934498.144925957511.65
流动负债：
短期借款305230101.93272244751.09
交易性金融负债3334920.00衍生金融负债
应付票据212700000.0054000000.00
应付账款130084509.3479370319.01预收款项
合同负债37907465.6718671613.70
应付职工薪酬39652350.2333997117.19
应交税费5059429.865644993.57
其他应付款1745844.921091151.86
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债236000000.00169583.33
其他流动负债4927970.543377309.78
流动负债合计976642592.49468566839.53
非流动负债：
长期借款246273833.33150000000.00应付债券
其中：优先股
16/202023年第三季度报告
永续债租赁负债
长期应付款472000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益32512974.7539469305.06
递延所得税负债56644137.2856564092.35其他非流动负债
非流动负债合计807430945.36246033397.41
负债合计1784073537.85714600236.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1104152226.001104152226.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3179314053.893800231890.61
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积83764453.8183764453.81
未分配利润-663369773.41-776791295.71
所有者权益（或股东权益）
3703860960.294211357274.71
合计负债和所有者权益（或股
5487934498.144925957511.65东权益）总计
公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入2360513606.052007370210.75
减：营业成本2128100502.361761502968.28
税金及附加11151658.459031115.58
销售费用24419900.1531828543.08
管理费用52012844.8568568470.36
研发费用44741224.5248758558.52
财务费用4767636.05-4778795.31
其中：利息费用11382154.6021280543.85
利息收入5573548.6310819403.08
加：其他收益2552940.0819075427.84
17/202023年第三季度报告投资收益（损失以
26960969.683590393.56“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-2801287.15-71929.39失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-366133.62311127453.83“-”号填列）资产减值损失（损失以-93281.35-5194798.56“-”号填列）资产处置收益（损失以
34664.23190915.40“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
121607711.54421176812.92
填列）
加：营业外收入1.86702.22
减：营业外支出267719.29三、利润总额（亏损总额以
121339994.11421177515.14“－”号填列）
减：所得税费用7918471.8111651708.40四、净利润（净亏损以“－”号
113421522.30409525806.74
填列）
（一）持续经营净利润（净
113421522.30409525806.74亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
18/202023年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额113421522.30409525806.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.100.35
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.100.35
股)
公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1654071905.211570854075.32
收到的税费返还29805379.4332985546.16
收到其他与经营活动有关的现金8056820.4243988422.28
经营活动现金流入小计1691934105.061647828043.76
购买商品、接受劳务支付的现金1026769175.821248959240.84
支付给职工及为职工支付的现金131027286.60155559695.68
支付的各项税费33211533.6451297531.90
支付其他与经营活动有关的现金34027068.5936426564.09
经营活动现金流出小计1225035064.651492243032.51
经营活动产生的现金流量净额466899040.41155585011.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金230000000.001461000000.00
取得投资收益收到的现金26960969.683590393.56
处置固定资产、无形资产和其他长
129929.20782920.52
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
19/202023年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金26981359.80334496414.55
投资活动现金流入小计284072258.681799869728.63
购建固定资产、无形资产和其他长
15310540.609014923.63
期资产支付的现金
投资支付的现金662000000.001442000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计677310540.601451014923.63
投资活动产生的现金流量净额-393238281.92348854805.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金519910000.00263828264.03
收到其他与筹资活动有关的现金298566345.68
筹资活动现金流入小计519910000.00562394609.71
偿还债务支付的现金390910000.001106657915.44
分配股利、利润或偿付利息支付的
17598281.6629823111.19
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计408508281.661136481026.63
筹资活动产生的现金流量净额111401718.34-574086416.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
202363.625704287.45
的影响
五、现金及现金等价物净增加额185264840.45-63942313.22
加：期初现金及现金等价物余额157482332.13151202953.22
六、期末现金及现金等价物余额342747172.5887260640.00
公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2023年10月28日
