义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601113证券简称：华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1151569557.94-25.693562428963.86-40.57

利润总额34777770.34-70.99210385429.21-34.02归属于上市公司股东的净利

34915887.71-78.38187725058.54-42.11

润归属于上市公司股东的扣除

21649024.81-84.53166195055.18-43.00

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净23732349.06-88.62169851028.93-73.93

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额

基本每股收益（元/股）0.03-78.920.17-41.37

稀释每股收益（元/股）0.03-78.920.17-41.37

减少3.77个减少4.54个百

加权平均净资产收益率（%）0.904.84百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产6379467706.285915207936.167.85归属于上市公司股东的所有

3973153151.793785428093.254.96

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提主要系处置固定资

233327.99251222.63

资产减值准备的冲销部分产收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政主要系政府补助收

策规定、按照确定的标准享有、对公7862557.1526730274.11益司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效主要系交易性金融

套期保值业务外，非金融企业持有金资产处置收益及持

融资产和金融负债产生的公允价值1785103.106261560.57有期间公允价值变变动损益以及处置金融资产和金融动负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入主要系和解协议支

5805723.28-7750931.65

和支出出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2311754.623805028.30

少数股东权益影响额（税后）108094.00157094.00

合计13266862.9021530003.36

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要系本期锦纶板块产品价格下行，营收下营业收入_年初至报告期末-40.57降；上期完成通拓科技出售自2024年7月起其不再纳入合并报表范围所致

利润总额_年初至报告期末-34.02主要系本期受上游原料价格波动影响，本期锦归属于上市公司股东的净利润_年初-42.11纶板块产品价格同步下行，营收、毛利额相应

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至报告期末下降所致归属于上市公司股东的扣除非经常

-43.00

性损益的净利润_年初至报告期末

基本每股收益_年初至报告期末-41.37

稀释每股收益_年初至报告期末-41.37

经营活动产生的现金流量净额_年初主要系本期营收下降，应收款项票据结算及存-73.93至报告期末货等增加所致

利润总额_本报告期-70.99

归属于上市公司股东的净利润_本报

-78.38主要系本报告期锦纶板块产品价格下行，营告期

收、毛利额下降；上期完成子公司通拓科技出归属于上市公司股东的扣除非经常

-84.53售，其不再纳入合并报表范围，通拓科技处置性损益的净利润_本报告期产生的亏损亦相应减少了上期所得税费用

基本每股收益_本报告期-78.92

稀释每股收益_本报告期-78.92

经营活动产生的现金流量净额_本报主要系本报告期营收下降，应收款项票据结算-88.62告期及存货等增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总

293890

东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态境内非国

真爱集团有限公司1073772659.720无0有法人义乌市金融控股有境内非国

990773728.970无0

限公司有法人阜新银行股份有限境内非国

758743376.870无0

公司有法人义乌经济技术开发境内非国

662553686.000无0

区开发有限公司有法人浙江省创业投资集

团有限公司－杭州境内非国

415155603.760无0

越骏股权投资合伙有法人企业（有限合伙）境内自然

黄允革367140313.330无0人

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浙江省发展资产经

国有法人326524002.960无0营有限公司境内自然0质押31428298

邹春元314282982.85人0冻结31428298三鼎控股集团有限境内非国质押20851751

226067762.050

公司有法人冻结22606776天津通维投资合伙境内非国

161786621.470质押16178662企业（有限合伙）有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量真爱集团有限公司107377265人民币普通股107377265义乌市金融控股有

99077372人民币普通股99077372

限公司阜新银行股份有限

75874337人民币普通股75874337

公司义乌经济技术开发

66255368人民币普通股66255368

区开发有限公司浙江省创业投资集

团有限公司－杭州

41515560人民币普通股41515560

越骏股权投资合伙企业（有限合伙）黄允革36714031人民币普通股36714031浙江省发展资产经

32652400人民币普通股32652400

营有限公司邹春元31428298人民币普通股31428298三鼎控股集团有限

22606776人民币普通股22606776

公司天津通维投资合伙

16178662人民币普通股16178662企业（有限合伙）上述股东关联关系真爱集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司为一致行动人；浙

或一致行动的说明江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与

股东黄允革通过普通证券账户持有公司股份36703896股，通过投资者信融资融券及转融通

用证券账户持有公司股份10135股，实际合计持有36714031股。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息近日，巴西外贸商会管理执行委员会（Gecex-Camex）举行会议，审议并初裁了一系列旨在保护巴西国内产业并调整部分产品进口关税的措施，对于巴西进口的连续尼龙（聚酰胺6、聚酰胺6.6）纺织纱线适用为期不超过6个月的临时反倾销税。

现阶段，公司正在接受巴西反倾销调查，目前仍处于调查阶段。巴西政府临时预征收反倾销税将对公司锦纶丝产品在巴西市场的销售产生一定影响，公司已组建专项团队，争取在终裁阶段获得有利的裁决结果。同时，公司正在加速市场多元化，开拓东南亚、南亚、欧洲等区域海外市场，构建更具韧性的全球市场网络。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金578714227.84480310381.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产241918759.04643955345.82衍生金融资产

应收票据9647181.8310501955.90

应收账款453554096.28531649330.26

应收款项融资261275903.00130940519.09

预付款项138988252.2354835275.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款38472437.914781294.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货646204681.84542532778.32

其中：数据资源

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合同资产96012946.8190859669.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72493156.1646327570.51

流动资产合计2537281642.942536694120.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13726475.8814091061.70

其他权益工具投资600000.00600000.00其他非流动金融资产

投资性房地产35562809.2237787576.18

固定资产2628697571.582629004793.15

在建工程728869625.17140129026.45生产性生物资产油气资产

使用权资产126638860.78131730002.65

无形资产151787823.73118794594.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2507250.772507250.77

长期待摊费用3844063.415351944.45

递延所得税资产87175580.08108977456.50

其他非流动资产62776002.72189540108.90

非流动资产合计3842186063.343378513815.59

资产总计6379467706.285915207936.16

流动负债：

短期借款118775916.66128488434.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据721900000.00675900000.00

应付账款244626787.94236921325.01

预收款项4408147.56995204.59

合同负债67278664.4581258976.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬54707547.3456200814.97

应交税费28520514.3527956255.50

其他应付款4609772.244268296.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债181456499.49251665063.13

其他流动负债3518405.047162938.10

流动负债合计1429802255.071470817308.00

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款457503333.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债147151059.07143365755.12

长期应付款131400000.00249400000.00长期应付职工薪酬

预计负债9311.4521147.78

递延收益174260474.44194641743.20

递延所得税负债62481700.6963010553.00其他非流动负债

非流动负债合计972805878.65650439199.10

负债合计2402608133.722121256507.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1104152226.001104152226.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3012731649.443012731649.44

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积101708171.83101708171.83一般风险准备

未分配利润-245438895.48-433163954.02归属于母公司所有者权益（或股东权

3973153151.793785428093.25

益）合计

少数股东权益3706420.778523335.81

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所有者权益（或股东权益）合计3976859572.563793951429.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计6379467706.285915207936.16

公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松合并利润表

2025年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3562428963.865994748450.97

其中：营业收入3562428963.865994748450.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3364422778.565695797717.93

其中：营业成本3075710835.994960049514.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22930697.1927968116.83

销售费用32547019.59429475139.15

管理费用98523772.17132195113.68

研发费用144214634.60153864543.25

财务费用-9504180.98-7754709.10

其中：利息费用931007.155125987.73

利息收入7127250.2311102807.96

加：其他收益39323037.5641507735.07

投资收益（损失以“-”号填列）2860847.3512520926.81

其中：对联营企业和合营企业的投

-152654.89-1223114.95资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

3400713.221524247.91

填列）

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信用减值损失（损失以“-”号填列）-181245.31-16359243.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-25528999.89-13836475.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）335857.81511993.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）218216396.04324819917.67

加：营业外收入10642886.382264365.04

减：营业外支出18473853.218199314.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）210385429.21318884968.65

减：所得税费用27477285.71697560.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）182908143.50318187408.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

182914156.85316067403.30

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号-6013.352120004.73

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

187725058.54324270685.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-4816915.04-6083277.18

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

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七、综合收益总额182908143.50318187408.03

（一）归属于母公司所有者的综合收益

187725058.54324270685.21

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-4816915.04-6083277.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.29

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3801811085.544433374290.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还91475613.7249850963.48

收到其他与经营活动有关的现金23366860.81174844468.11

经营活动现金流入小计3916653560.074658069722.12

购买商品、接受劳务支付的现金3197657779.063145700495.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金314086569.28395502598.15

支付的各项税费50612911.85108983965.44

支付其他与经营活动有关的现金184445270.95356348225.59

经营活动现金流出小计3746802531.144006535284.74

11/17义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额169851028.93651534437.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1556658190.00650000000.00

取得投资收益收到的现金4543.174927705.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资

672591.4658000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

113258235.73

金净额

收到其他与投资活动有关的现金8900536.542700000.00

投资活动现金流入小计1566235861.17770943941.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资

751888963.84222688595.91

产支付的现金

投资支付的现金1431000000.001214240236.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5000000.00

投资活动现金流出小计2182888963.841441928832.02

投资活动产生的现金流量净额-616653102.67-670984890.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金667000000.00377410000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计667000000.00377410000.00

偿还债务支付的现金172236667.00807320000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12226480.3114047867.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金235147447.33

筹资活动现金流出小计184463147.311056515314.47

筹资活动产生的现金流量净额482536852.69-679105314.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4133228.943161973.63

五、现金及现金等价物净增加额39868007.89-695393794.10

加：期初现金及现金等价物余额356441119.361110554975.10

六、期末现金及现金等价物余额396309127.25415161181.00

公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

12/17义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金312584748.79271163760.88

交易性金融资产224031359.04625828155.81衍生金融资产

应收票据737873.741835135.06

应收账款301484737.37346098847.41

应收款项融资151155142.0244849777.96

预付款项109925603.7138367676.90

其他应收款209395544.76178187064.82

其中：应收利息应收股利

存货502754540.35346714321.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70002084.9125609898.86

流动资产合计1882071634.691878654639.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资888318702.29888451357.18

其他权益工具投资600000.00600000.00其他非流动金融资产

投资性房地产32378184.7734418797.96

固定资产2079558491.642016674718.02

在建工程680174354.96112313420.85生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产143895068.32110450210.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1754775.042104684.51

递延所得税资产62335046.3985616825.14

其他非流动资产55334291.22178771902.56

非流动资产合计3944348914.633429401916.87

13/17义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告

资产总计5826420549.325308056556.13

流动负债：

短期借款100408055.55100106944.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据603000000.00509000000.00

应付账款200882672.66146250905.65

预收款项2950099.99173867.99

合同负债20604796.3029339407.49

应付职工薪酬42058350.6041683068.85

应交税费15931857.9816710364.14

其他应付款3866119.603297663.75

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债165792805.74236000000.00

其他流动负债3193535.525550943.81

流动负债合计1158688293.941088113166.12

非流动负债：

长期借款457503333.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款131400000.00249400000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益149432199.94165776609.71

递延所得税负债56579336.0156591014.34其他非流动负债

非流动负债合计794914868.95471767624.05

负债合计1953603162.891559880790.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1104152226.001104152226.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3193276264.323193276264.32

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积83764453.8183764453.81

14/17义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润-508375557.70-633017178.17

所有者权益（或股东权益）合计3872817386.433748175765.96

负债和所有者权益（或股东权益）

5826420549.325308056556.13

总计

公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2632100427.103122498772.47

减：营业成本2280010489.622722244200.28

税金及附加18161686.4819271182.90

销售费用29976748.7337236383.40

管理费用75967780.2768105514.85

研发费用98728626.6370827457.69

财务费用-14059836.91-6414135.69

其中：利息费用-3755658.473391805.40

利息收入6880761.546707778.00

加：其他收益28234454.4923505370.51

投资收益（损失以“-”号填列）2856304.18-35890095.97

其中：对联营企业和合营企业的投

-152654.89资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

3203203.231484426.42号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）568054.87-290958.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-22605721.57-3567925.77资产处置收益（损失以“-”号填

335857.81

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）155907085.29196468986.01

加：营业外收入10634286.381113140.38

减：营业外支出18306361.5392096.41

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）148235010.14197490029.98

减：所得税费用23593389.67-16984639.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列）124641620.47214474669.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”124641620.47214474669.10

15/17义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额124641620.47214474669.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.19

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.19

公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2828322802.513595367151.97

收到的税费返还82167461.9044905264.23

收到其他与经营活动有关的现金18652980.4077226746.40

经营活动现金流入小计2929143244.813717499162.60

购买商品、接受劳务支付的现金2401190692.852796896053.86

支付给职工及为职工支付的现金218485929.23183552979.18

支付的各项税费19180480.6256357296.22

支付其他与经营活动有关的现金151889353.53124365207.30

经营活动现金流出小计2790746456.233161171536.56

经营活动产生的现金流量净额138396788.58556327626.04

16/17义乌华鼎锦纶股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1506008959.071170000000.00

取得投资收益收到的现金74079755.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资

672591.46

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11907136.54185414295.05

投资活动现金流入小计1518588687.071429494050.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资

741086997.77107337452.79

产支付的现金

投资支付的现金1331020000.001662169352.66取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金51643813.495000000.00

投资活动现金流出小计2123750811.261774506805.45

投资活动产生的现金流量净额-605162124.19-345012754.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金657000000.00347310000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计657000000.00347310000.00

偿还债务支付的现金152236667.00778220000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11310235.6011833763.48支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计163546902.60790053763.48

筹资活动产生的现金流量净额493453097.40-442743763.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4133228.945691639.57

五、现金及现金等价物净增加额30820990.73-225737252.75

加：期初现金及现金等价物余额207460064.08500895438.52

六、期末现金及现金等价物余额238281054.81275158185.77

公司负责人：郑期中主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：刘劲松

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025年10月31日