关于三江购物俱乐部股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：三江购物俱乐部股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23238888附表2关于三江购物俱乐部股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来

宁波三江网络子公司及其控其他应收非经营性100.961354.79无1337.62118.13代垫代付科技有限公司制的法人款往来宁波市方桥三子公司及其控其他应收非经营性

江物流有限公31.26353.37无356.2928.34代垫代付制的法人款往来司浙江浙海华地子公司及其控其他应收非经营性

网络科技有限16.18188.37无191.1413.41代垫代付制的法人款往来公司宁波奉化三江子公司及其控其他应收

上市公司的子公购物俱乐部有12.43187.62无180.2319.82非经营性代垫代付制的法人款往来司及其附属企业限公司

宁波京桥恒业子公司及其控其他应收10.12129.46无128.5611.02非经营性代垫代付工贸有限公司制的法人款往来宁波东钱湖旅

子公司及其控其他应收6.7087.8186.408.11非经营性游度假区三江无代垫代付制的法人款往来购物有限公司

宁波三江电子子公司及其控其他应收4.6267.79无66.366.05非经营性代垫代付商务有限公司制的法人款往来

宁波安鲜生活子公司及其控其他应收4.1649.87非经营性无50.423.61代垫代付网络科技有限制的法人款往来公司

浙江三江购物子公司及其控其他应收4.5134.88无37.491.90非经营性代垫代付有限公司制的法人款往来

浙江安鲜网络子公司及其控其他应收1.8829.5127.134.26非经营性无代垫代付科技有限公司制的法人款往来

宁波安鲜生活子公司及其控其他应收0.718.70无8.680.73非经营性代垫代付商贸有限公司制的法人款往来宁波市海曙区

镇明菜市场经子公司及其控其他应收0.641.972.440.17非经营性无代垫代付营服务有限公制的法人款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///194.172494.14-2472.76215.55//