三江购物俱乐部股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601116证券简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1064895626.401073507999.25-0.80

利润总额78267732.7594494960.71-17.17

归属于上市公司股东的净利润60143861.6770764084.42-15.01归属于上市公司股东的扣除非经常

51914570.4453281897.44-2.57

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额118600961.44155590206.95-23.77

基本每股收益（元/股）0.10980.1292-15.02

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稀释每股收益（元/股）0.10980.1292-15.02

减少0.3680个

加权平均净资产收益率（%）1.81242.1804百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产5119002666.435085446533.320.66

归属于上市公司股东的所有者权益3348604671.943288460810.271.83

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5220.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持8652409.70续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置3257200.73金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-827548.53其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-2847549.74

少数股东权益影响额（税后）

合计8229291.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

本报告期期末余额较上年度末增加84.02%，主要系本期赊应收账款84.02销增加所致。

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本报告期期末余额较上年度末减少35.03%，主要系预付货预付款项-35.03款金额减少所致。

本报告期期末余额较上年度末减少33.68%，主要系本期第其他应收款-33.68三方收款账户未提现金额减少所致。

本报告期期末余额较上年度末减少34.47%，主要系本期支其他应付款-34.47

付安鲜（宁波）冷链集配中心项目进度款所致。

本期发生额较上年同期增加31.45%，主要系本期利息收入财务费用31.45下降所致。

本期发生额较上年同期减少54.74%，主要系本期收到政府其他收益-54.74补助减少所致。

本期发生额较上年同期减少56.37%，主要系本期收到结构投资收益-56.37性存款投资收益下降所致。

本期发生额较上年同期增加174.61%，主要系本期赊销增信用减值损失174.61加对应的坏账准备增加。

本期发生额较上年同期减少836.27%，主要系存货跌价准资产减值损失-836.27备减少所致。

收到其他与经营活动本期发生额较上年同期减少59.28%，主要系本期收到的政-59.28有关的现金府补助减少所致。

本期发生额较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收收回投资收到的现金-100.00回成都怡果的投资款。

取得投资收益收到的本期发生额较上年同期减少50.46%，主要系本期收到结构-50.46现金性存款投资收益下降所致。

收到其他与投资活动本期发生额较上年同期减少65.64%，主要系本期现金管理-65.64有关的现金到期金额减少所致。

购建固定资产、无形本期发生额较上年同期增加45.95%，主要系本期安鲜（宁资产和其他长期资产45.95波）冷链集配中心项目支付的进度款增加所致。

支付的现金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数44311（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

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上海和安投资管理有限公境内非国有

19401210435.42无

司法人杭州阿里巴巴泽泰信息技境内非国有

14787316827.00无

术有限公司法人

陈念慈境内自然人92694001.696952050无

田开吉境内自然人87641951.60无

香港中央结算有限公司未知61889421.13无

黄跃林境内自然人21904880.40无

宋鹏境内自然人21196000.39无

UBS AG 未知 1668076 0.30 无

王莉境内自然人16101870.29无

J. P. Morgan Securities

未知14341790.26无

PLC－自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海和安投资管理有限公司194012104人民币普通股194012104杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司147873168人民币普通股147873168田开吉8764195人民币普通股8764195香港中央结算有限公司6188942人民币普通股6188942黄跃林2190488人民币普通股2190488宋鹏2119600人民币普通股2119600

UBS AG 1668076 人民币普通股 1668076王莉1610187人民币普通股1610187

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1434179 人民币普通股 1434179

浙商银行股份有限公司－格林新兴产业混合型证

1400000人民币普通股1400000

券投资基金

上述股东关联关系或一致行动上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司的说明法定代表人，持有该公司80%股份。

前10名股东及前10名无限售

1、股东宋鹏通过信用担保账户持有2119600股；2、股东王莉通

股东参与融资融券及转融通业过信用担保账户持有1610187股。

务情况说明（如有）

陈念慈股票限售：董高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

第六期员工持股计划：

本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。

第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者

购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5558700元（不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。

截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工11名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金722164371.41841435703.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产873284449.89917038920.89衍生金融资产应收票据

应收账款63991829.1834775088.36应收款项融资

预付款项15026884.7623128424.52

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21122908.0131851895.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货206113958.04229626883.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产87469278.6567494910.40

流动资产合计1989173679.942145351827.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产844012452.66856268581.38

在建工程408025802.62404598048.00生产性生物资产油气资产

使用权资产216594513.74201478627.16

无形资产100100848.54100845733.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25527880.2826358341.91

递延所得税资产27856730.4128119989.06

其他非流动资产1507710758.241322425385.18

非流动资产合计3129828986.492940094705.90

资产总计5119002666.435085446533.32

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款229600758.15262101080.60

预收款项12256544.969528352.51

合同负债937145810.97854967503.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50821878.6564400388.51

应交税费40947730.1048720423.97

其他应付款154531176.80235807531.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债65624729.7867654324.23

其他流动负债101117847.5693067454.94

流动负债合计1592046476.971636247060.09

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债160596662.74142952808.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17754854.7817785853.98递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计178351517.52160738662.96

负债合计1770397994.491796985723.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）547678400.00547678400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1989326445.121989326445.12

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减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积201693827.90201693827.90一般风险准备

未分配利润609905998.92549762137.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3348604671.943288460810.27少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3348604671.943288460810.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计5119002666.435085446533.32

公司负责人：陈念慈主管会计工作负责人：林嘉凯会计机构负责人：金桑合并利润表

2026年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1064895626.401073507999.25

其中：营业收入1064895626.401073507999.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本998257979.041001520254.79

其中：营业成本803477246.65787655447.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6129243.457722093.71

销售费用168044448.27181701348.71

管理费用24530788.9330165102.37研发费用

财务费用-3923748.26-5723737.60

其中：利息费用2956607.223395595.73

利息收入-8912746.48-10739351.59

加：其他收益8652409.7019116180.36

投资收益（损失以“-”号填列）1011671.732318535.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

8/11三江购物俱乐部股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

2245529.001899925.24

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1537256.20-559794.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）2090500.62-283931.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）2560.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）79100502.2194481220.43

加：营业外收入100981.42264176.77

减：营业外支出933750.88250436.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78267732.7594494960.71

减：所得税费用18123871.0823730876.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）60143861.6770764084.42

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

60143861.6770764084.42

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

60143861.6770764084.42“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9/11三江购物俱乐部股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额60143861.6770764084.42

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额60143861.6770764084.42

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.10980.1292

（二）稀释每股收益(元/股)0.10980.1292

公司负责人：陈念慈主管会计工作负责人：林嘉凯会计机构负责人：金桑合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1221049182.781204447039.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25300921.6562130280.06

经营活动现金流入小计1246350104.431266577319.29

购买商品、接受劳务支付的现金883069200.79845341461.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金110802349.93112347289.65

支付的各项税费65696402.6863735642.84

支付其他与经营活动有关的现金68181189.5989562718.08

经营活动现金流出小计1127749142.991110987112.34

经营活动产生的现金流量净额118600961.44155590206.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.00

10/11三江购物俱乐部股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益收到的现金1148505.632318535.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

223554.12136469.47

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金199082798.66579438350.81

投资活动现金流入小计200454858.41596893355.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

85738274.1358743036.05

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金322000000.00412000000.00

投资活动现金流出小计407738274.13470743036.05

投资活动产生的现金流量净额-207283415.72126150319.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21727781.8817844333.15

筹资活动现金流出小计21727781.8817844333.15

筹资活动产生的现金流量净额-21727781.88-17844333.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-110410236.16263896193.65

加：期初现金及现金等价物余额475440522.27366140913.91

六、期末现金及现金等价物余额365030286.11630037107.56

公司负责人：陈念慈主管会计工作负责人：林嘉凯会计机构负责人：金桑

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年4月23日