三江购物俱乐部股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601116证券简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1073507999.251061541112.561.13

归属于上市公司股东的净利润70764084.4252293104.5535.32归属于上市公司股东的扣除非经常

53281897.4451392844.783.68

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额155590206.95168941903.47-7.90

基本每股收益（元/股）0.12920.095535.29

稀释每股收益（元/股）0.12920.095535.29

增加0.5479个

加权平均净资产收益率（%）2.18041.6325百分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产5130600360.775095131629.560.70

归属于上市公司股东的所有者权益3280911252.303210147167.882.20

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2560.57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持19116180.36续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处4218460.86置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出13740.28

减：所得税影响额-5868755.09

合计17482186.98

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

归属于上市公司股东本期发生额较上期同期增加35.32%，主要是本期收到与收益

35.32

的净利润相关政府补助增加所致。

本期发生额较上期同期增加35.29%，主要是本期收到与收益基本每股收益35.29相关政府补助增加所致。

本期发生额较上期同期增加35.29%，主要是本期收到与收益稀释每股收益35.29相关政府补助增加所致。

应收账款59.57本期期末余额较上年度末增加59.57%，主要系本期赊销增加。

本期期末余额较上年度末减少75.00%，主要系本期收回部分其他非流动金融资产-75.00投资款。

本期期末余额较上年同期增加719.32%，主要系本期收到与递延收益719.32资产相关政府补助增加所致。

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本期发生额较上年同期增加67.81%，主要系本期定期存款产财务费用-67.81生的利息收入下降所致。

本期发生额较上年同期增加1514.54%，主要系本期收到与收其他收益1514.54益相关政府补助增加。

本期发生额较上年同期增加701.05%，主要系本期结构性存公允价值变动收益701.05款公允价值增加所致。

收到其他与经营活动本期发生额较上期同期增加150.94%，主要是本期收到与收

150.94

有关的现金益相关政府补助以及与资产相关政府补助增加所致。

支付其他与经营活动本期发生额较上期同期增加38.29%，主要是本期支付的外包

38.29

有关的现金劳务费增加所致。

收到其他与投资活动本期发生额较上年同期增加355.84%，主要系本期现金管理

355.84

有关的现金到期收回增加所致。

购建固定资产、无形本期发生额较上年同期增加292.92%，主要系本期安鲜（宁资产和其他长期资产292.92

波）冷链集配中心建设项目支付的进度款增加所致。

支付的现金

支付其他与投资活动本期发生额较上年同期增加267.86%，主要系本期现金管理

267.86

有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数32583数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

上海和安投资管理有限公司境内非国有法人19401210435.42无杭州阿里巴巴泽泰信息技术

境内非国有法人17525708832.00无有限公司

田开吉境内自然人110614742.02无

陈念慈境内自然人92694001.696952050无

香港中央结算有限公司未知55872931.02无

黄跃林境内自然人21904880.40无

田坤境内自然人18110000.33无

王莉境内自然人17354000.32无

宋鹏境内自然人16826000.31无深圳市和顺天成投资发展有

限公司－和顺天成－和顺1期境内非国有法人10602000.19无私募基金

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量上海和安投资管理有限公司194012104人民币普通股194012104杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司175257088人民币普通股175257088田开吉11061474人民币普通股11061474香港中央结算有限公司5587293人民币普通股5587293黄跃林2190488人民币普通股2190488田坤1811000人民币普通股1811000王莉1735400人民币普通股1735400宋鹏1682600人民币普通股1682600

深圳市和顺天成投资发展有限公司－

1060200人民币普通股1060200

和顺天成－和顺1期私募基金张文君1040900人民币普通股1040900

上述股东关联关系或一致行动上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代的说明表人，持有该公司80%股份。

前10名股东及前10名无限售1、股东田开吉通过信用担保账户持有9150474股；2、股东王莉通过信

股东参与融资融券及转融通业用担保账户持有1686100股；3、股东宋鹏通过信用担保账户持有

务情况说明（如有）1682600股；4、股东张文君通过信用担保账户持有957900股。

陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

第六期员工持股计划：

本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。

第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗

者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5558700元

4/11三江购物俱乐部股份有限公司2025年第一季度报告（不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。

截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工7名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1733663881.551437913414.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产647687184.79700787259.55衍生金融资产应收票据

应收账款42137991.4026406581.15应收款项融资

预付款项18743237.7319248338.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29555969.8728350019.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货240465166.61310814697.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产75860848.4762864457.60

流动资产合计2788114280.422586384768.35

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资3000000.003000000.00

其他非流动金融资产5000000.0020000000.00投资性房地产

固定资产920466097.94935000489.83

在建工程121555418.1968279534.27生产性生物资产油气资产

使用权资产249597964.80264118691.04

无形资产92412389.2293925324.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用39496166.0445555762.69

递延所得税资产21637071.4427221121.64

其他非流动资产889320972.721051645937.70

非流动资产合计2342486080.352508746861.21

资产总计5130600360.775095131629.56

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款272400494.63328497190.40

预收款项9365502.1310634675.80

合同负债940626199.14880843405.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬64056879.8372157368.98

应交税费37682394.7032071546.79

其他应付款152173782.66191512216.60

其中：应付利息--应付股利

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债70747839.9273427363.87

其他流动负债97626259.9392742029.35

流动负债合计1644679352.941681885797.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债195102884.67201889502.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9906870.861209161.09递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计205009755.53203098663.90

负债合计1849689108.471884984461.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）547678400.00547678400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1989326445.121989326445.12

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积190557243.74190557243.74一般风险准备

未分配利润553349163.44482585079.02

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

3280911252.303210147167.88

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3280911252.303210147167.88

负债和所有者权益（或股东权益）总

5130600360.775095131629.56

计

公司负责人：陈念慈主管会计工作负责人：林嘉凯会计机构负责人：金桑合并利润表

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2025年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1073507999.251061541112.56

其中：营业收入1073507999.251061541112.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1001520254.79991440962.30

其中：营业成本787655447.60774710478.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7722093.716975315.42

销售费用181701348.71193106481.27

管理费用30165102.3734428246.58研发费用

财务费用-5723737.60-17779559.68

其中：利息费用3395595.733813215.90

利息收入-10739351.59-24082820.16

加：其他收益19116180.361183998.59

投资收益（损失以“-”号填列）2318535.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1899925.24237178.76

信用减值损失（损失以“-”号填列）-559794.54-147427.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-283931.284523.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）2560.57936.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列）94481220.4371379360.06

加：营业外收入264176.77175877.93

减：营业外支出250436.49369413.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）94494960.7171185824.21

减：所得税费用23730876.2918892719.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）70764084.4252293104.55

（一）按经营持续性分类

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1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）70764084.4252293104.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

70764084.4252293104.55

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额70764084.4252293104.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额70764084.4252293104.55

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12920.0955

（二）稀释每股收益(元/股)0.12920.0955

公司负责人：陈念慈主管会计工作负责人：林嘉凯会计机构负责人：金桑

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1204447039.231239584708.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金62130280.0624759392.13

经营活动现金流入小计1266577319.291264344100.32

购买商品、接受劳务支付的现金845341461.77838335517.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金112347289.65131220072.61

支付的各项税费63735642.8461081297.81

支付其他与经营活动有关的现金89562718.0864765309.00

经营活动现金流出小计1110987112.341095402196.85

经营活动产生的现金流量净额155590206.95168941903.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.00

取得投资收益收到的现金2318535.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

136469.4714924.16

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金579438350.81127113930.72

投资活动现金流入小计596893355.90127128854.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

58743036.0514950453.65

现金

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投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金412000000.00112000000.00

投资活动现金流出小计470743036.05126950453.65

投资活动产生的现金流量净额126150319.85178401.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17844333.1521801130.69

筹资活动现金流出小计17844333.1521801130.69

筹资活动产生的现金流量净额-17844333.15-21801130.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额263896193.65147319174.01

加：期初现金及现金等价物余额366140913.91353432462.05

六、期末现金及现金等价物余额630037107.56500751636.06

公司负责人：陈念慈主管会计工作负责人：林嘉凯会计机构负责人：金桑

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年4月24日