2022年第一季度报告
证券代码：601118证券简称：海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人孙卫良及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3240139934.121.96
归属于上市公司股东的净利润-28309633.8919.36归属于上市公司股东的扣除非经常
-102984829.24-57.50性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5970691.1498.74
基本每股收益（元/股）-0.006619.51
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.006619.51
加权平均净资产收益率（%）-0.30增加0.06个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产19087050675.4319481004987.52-2.02归属于上市公司股东的
9562384247.279593330133.51-0.32
所有者权益
公司根据2021年11月财政部发布的《企业会计准则的实施问答》，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本；将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理。详见2022年4月11日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
本报告期，公司已按上述会计政策编制财务报表。同时对上年同期比较财务报表进行调整列报，该调整列报不影响上述主要会计数据和财务指标。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-177184.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
10355018.71
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/122022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价70126452.91
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
2337405.13
同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入94339.62除上述各项之外的其他营业外收入
7911775.96
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额13366576.78
少数股东权益影响额（税后）2606035.47
合计74675195.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非主要系本期衍生金融工具盈利同
-57.50经常性损益的净利润比增加所致主要系本期支付橡胶产品采购款
经营活动产生的现金流量净额98.74同比减少所致
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数1038710数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态海南省农垦投资控股集团
国有法人262201202461.270无0有限公司海南省农垦投资控股集团
有限公司－海南省农垦投
资控股集团有限公司国有法人1320000003.080质押132000000
2021年非公开发行可交
换公司债券质押专户
广东粤财信托有限公司－
粤财信托·宏富10号集未知332377250.780无0合资金信托计划
柴长茂境内自然人278006630.650无0长城（天津）股权投资基
金管理有限责任公司－长
国有法人269040880.630无0
城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金
吕敏境内自然人151245000.350无0
刘建国境内自然人120267290.280无0
海南省发展控股有限公司国有法人118900000.280无0
吴畅境内自然人100526000.230无0
赵丽英境内自然人89349000.210无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南省农垦投资控股集团
2622012024人民币普通股2622012024
有限公司
4/122022年第一季度报告
海南省农垦投资控股集团
有限公司－海南省农垦投资控股集团有限公司132000000人民币普通股132000000
2021年非公开发行可交
换公司债券质押专户
广东粤财信托有限公司－
粤财信托·宏富10号集33237725人民币普通股33237725合资金信托计划柴长茂27800663人民币普通股27800663长城（天津）股权投资基
金管理有限责任公司－长
26904088人民币普通股26904088
城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金吕敏15124500人民币普通股15124500刘建国12026729人民币普通股12026729海南省发展控股有限公司11890000人民币普通股11890000吴畅10052600人民币普通股10052600赵丽英8934900人民币普通股8934900
海垦控股集团是公司控股股东，海垦控股集团与海南省发展控股有限上述股东关联关系或一致
公司均为海南省人民政府国有资产监督管理委员会下属控股子公司，未知行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
柴长茂持有公司股份27800663股，占公司总股本的0.65%，其中通过信用证券账户持有数量为27800663股。
吕敏持有公司股份15124500股，占公司总股本的0.35%，其中通过前10名股东及前10名无信用证券账户持有数量为14903600股。
限售股东参与融资融券及刘建国持有公司股份12026729股，占公司总股本的0.28%，其中通转融通业务情况说明（如过信用证券账户持有数量为8195800股。有）吴畅持有公司股份10052600股，占公司总股本的0.23%，其中通过信用证券账户持有数量为10052600股。
赵丽英持有公司股份8934900股，占公司总股本的0.21%，其中通过信用证券账户持有数量为1800000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2598979720.422988691079.56结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产105032608.7696065396.32
应收票据29727958.73
应收账款662858467.41754552412.08
应收款项融资321844258.47409835805.15
预付款项144679236.25189705076.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款279095229.54289174158.54
其中：应收利息1682897.69应收股利买入返售金融资产
存货1739244753.691508396210.83合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产427905.50429760.43
其他流动资产168157165.09156543516.94
流动资产合计6020319345.136423121374.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资960711106.70956484629.94
其他权益工具投资17640888.0017640888.00其他非流动金融资产
投资性房地产17765264.0618004404.89
固定资产2215232209.282256354212.88
在建工程285383141.25227084043.43
生产性生物资产6981861037.396972887476.49
6/122022年第一季度报告
油气资产
使用权资产1716382827.291744015209.64
无形资产357477545.73362978983.24开发支出
商誉148184916.45148225737.53
长期待摊费用22183486.6923030769.15
递延所得税资产117412762.93110481801.90
其他非流动资产226496144.53220695455.46
非流动资产合计13066731330.3013057883612.55
资产总计19087050675.4319481004987.52
流动负债：
短期借款1068073951.471384736330.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债119122031.8584436960.95
应付票据15000000.00
应付账款390843317.95527864871.07
预收款项94729850.8397093988.00
合同负债196839538.60170378582.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬172305161.33238165216.44
应交税费28137038.2128787255.10
其他应付款365959604.86404360896.40
其中：应付利息
应付股利5683190.175683190.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1758690249.071964170522.96
其他流动负债122249688.96148394207.01
流动负债合计4331950433.135048388830.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1784420000.001433310000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1874947273.781897328728.16
7/122022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债674859.4141515.00
递延收益1130052547.201114149560.81
递延所得税负债58694782.8546132281.33其他非流动负债
非流动负债合计4848789463.244490962085.30
负债合计9180739896.379539350915.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4279427797.004279427797.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5049884232.715049884232.71
减：库存股
其他综合收益-47163785.86-44527533.51专项储备
盈余公积429597939.91429597939.91一般风险准备
未分配利润-149361936.49-121052302.60归属于母公司所有者权益（或
9562384247.279593330133.51股东权益）合计
少数股东权益343926531.79348323938.32
所有者权益（或股东权益）
9906310779.069941654071.83
合计负债和所有者权益（或股
19087050675.4319481004987.52东权益）总计
公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3240139934.123177868147.45
其中：营业收入3240139934.123177868147.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3339121892.223233557668.75
其中：营业成本3070600876.992997596785.19
8/122022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5980442.854919622.77
销售费用50308170.9241165494.47
管理费用146227933.93143086506.82
研发费用8693698.035940590.37
财务费用57310769.5040848669.13
其中：利息费用39155107.3240745258.53
利息收入11010418.809632272.63
加：其他收益31001051.2626098266.52投资收益（损失以“－”号填
42736742.3940218937.31
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
30152437.45-4131260.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2018123.09451120.94
列）资产减值损失（损失以“-”号填-44909211.65-37303101.73
列）资产处置收益（损失以“－”号
80710.5137758.47
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37902105.05-30317800.50
加：营业外收入12645339.063810601.32
减：营业外支出2291833.83884169.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填-27548599.82-27391368.20
列）
减：所得税费用4104468.436239932.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31653068.25-33631300.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-31653068.25-33631300.40“－”号填列）
9/122022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-28309633.89-35106507.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3343434.361475207.05
填列）
六、其他综合收益的税后净额-3690224.521662433.82
（一）归属母公司所有者的其他综合
-2636252.35399160.66收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2636252.35399160.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2636252.35399160.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-1053972.171263273.16益的税后净额
七、综合收益总额-35343292.77-31968866.58
（一）归属于母公司所有者的综合收
-30945886.24-34707346.79益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-4397406.532738480.21额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0066-0.0082
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0066-0.0082
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3299050632.073453771524.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1943799.194405231.27
收到其他与经营活动有关的现金186803153.8195334454.97
经营活动现金流入小计3487797585.073553511210.46
购买商品、接受劳务支付的现金3130893933.703570843754.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金260928488.06259784244.86
支付的各项税费35400977.2637476014.39
支付其他与经营活动有关的现金66544877.19157624577.47
经营活动现金流出小计3493768276.214025728591.49
经营活动产生的现金流量净额-5970691.14-472217381.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00300401504.40
取得投资收益收到的现金14019712.443945213.35
处置固定资产、无形资产和其他长
123780.39175561.91
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1757735.22
投资活动现金流入小计14143492.83306280014.88
购建固定资产、无形资产和其他长
148406416.53152590072.45
期资产支付的现金
11/122022年第一季度报告
投资支付的现金16000000.0012000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2699161.05
投资活动现金流出小计167105577.58164590072.45
投资活动产生的现金流量净额-152962084.75141689942.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0017500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
17500000.00
到的现金
取得借款收到的现金907318288.66366372650.67收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计907318288.66383872650.67
偿还债务支付的现金1017655123.18686741977.93
分配股利、利润或偿付利息支付的
36361938.9737811242.48
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金64571421.322419142.81
筹资活动现金流出小计1118588483.47726972363.22
筹资活动产生的现金流量净额-211270194.81-343099712.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2086385.082666621.46影响
五、现金及现金等价物净增加额-372289355.78-670960529.69
加：期初现金及现金等价物余额2968602152.063384043607.83
六、期末现金及现金等价物余额2596312796.282713083078.14
公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
