证券代码：601118 证券简称：海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币本报告期比

上年同期增 年初至报告期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变动幅度(%)

(%)

营业收入 8639374848.21 -16.14 23762244302.46 -22.28

利润总额 -72192335.54 不适用 -300167373.65 不适用归属于上市公司股

-81184834.30 不适用 -211664225.55 不适用东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性 -103738200.27 不适用 -392953177.71 不适用损益的净利润经营活动产生的现

不适用 不适用 1349976384.61 -16.50金流量净额

基本每股收益（元-0.0190 不适用 -0.0495 不适用

/股）稀释每股收益（元-0.0190 不适用 -0.0495 不适用

/股）加权平均净资产收

-0.83 不适用 -2.14 不适用益率（%）本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减变动幅度(%)

总资产 32270070450.65 33833965800.28 -4.62归属于上市公司股

9724464514.72 10098102411.39 -3.70

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

2880034.40 16129246.79

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 12237521.80 19011802.47对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价

12736988.39 83423875.31

值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2819697.44

受托经营取得的托管费收入 306603.78 919811.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14687443.69 122852061.29其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 12513324.83 45549670.13

少数股东权益影响额（税后） 7781901.26 12678477.47

合计 22553365.97 181288952.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规天然橡胶收入保险保费

290094852.87 定、按照一定标准定额或定量持续享受、对公司损

补贴及理赔收益益产生持续影响

与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规天然橡胶成本保险保费

102340995.25 定、按照一定标准定额或定量持续享受、对公司损

补贴益产生持续影响

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要系本报告期橡胶价格上涨，营业毛利同比增加，利润总额-本报告期 不适用

同时公司深入推进降本增效，期间费用同比下降二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 110099 0总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记

持股比 限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量海南省农垦投资控股集团有限

国有法人 2754012024 64.35 0 无 0公司

香港中央结算有限公司 其他 55648067 1.30 0 无 0

中国工商银行股份有限公司－

中证主要消费交易型开放式指 未知 22925451 0.54 0 无 0数证券投资基金

解荣军 境内自然人 18838300 0.44 0 无 0

付克吕 境内自然人 14296563 0.33 0 无 0

杨热烈 境内自然人 13080500 0.31 0 无 0

孙国峰 境内自然人 12924400 0.30 0 无 0

张伟锋 境内自然人 11381200 0.27 0 无 0

赵丽英 境内自然人 10190000 0.24 0 无 0

高盛国际－自有资金 其他 9970995 0.23 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股 股份种类及数量股东名称

的数量 股份种类 数量海南省农垦投资控股集团有限

2754012024 人民币普通股 2754012024

公司

香港中央结算有限公司 55648067 人民币普通股 55648067

中国工商银行股份有限公司－

中证主要消费交易型开放式指 22925451 人民币普通股 22925451数证券投资基金

解荣军 18838300 人民币普通股 18838300

付克吕 14296563 人民币普通股 14296563

杨热烈 13080500 人民币普通股 13080500

孙国峰 12924400 人民币普通股 12924400

张伟锋 11381200 人民币普通股 11381200

赵丽英 10190000 人民币普通股 10190000

高盛国际－自有资金 9970995 人民币普通股 9970995

上述股东中，海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东，上述股东关联关系或一致行动

与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存的说明在关联关系或一致行动关系。

公司前 10 名股东中，解荣军通过信用证券账户持有 18838300前 10 名股东及前 10 名无限售股；付克吕通过信用证券账户持有 12194300 股；杨热烈通过信股东参与融资融券及转融通业

用证券账户持有 12547600 股；孙国峰过信用证券账户持有

务情况说明（如有）

11803300 股；赵丽英通过信用证券账户持有 7393000 股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5242748286.59 5269006235.73结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产 153521540.63 58617961.03

应收票据 74457490.33 30430205.57

应收账款 1701292475.27 2014818416.01

应收款项融资 10677622.78 85202643.18

预付款项 367733357.06 473053768.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 600335588.79 527505574.68

其中：应收利息

应收股利 17608194.10

买入返售金融资产

存货 3701558026.46 4032676311.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 40751215.67 30216003.52

其他流动资产 740192254.47 868426132.47

流动资产合计 12633267858.05 13389953251.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 237822392.92 236861110.77

长期股权投资 558102499.50 550197955.17

其他权益工具投资 19757105.53 19877803.70其他非流动金融资产

投资性房地产 242222886.84 276866988.19

固定资产 3626390919.97 3842788177.61

在建工程 188715972.55 273133314.59

生产性生物资产 9932348129.87 10120560615.37油气资产

使用权资产 1267198684.14 1354137485.60

无形资产 1770437271.95 1873865879.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 1468309346.78 1524748781.80

长期待摊费用 64779399.91 84323557.90

递延所得税资产 251001790.49 276640302.53

其他非流动资产 9716192.15 10010575.39

非流动资产合计 19636802592.60 20444012548.38

资产总计 32270070450.65 33833965800.28

流动负债：

短期借款 7343620423.08 8061561774.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 34737057.00 26904357.43应付票据

应付账款 955145409.06 967243741.01

预收款项 177989072.70 133101445.55

合同负债 451054706.15 351379751.89

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 369985449.92 435459760.92

应交税费 160750080.58 196644522.58

其他应付款 1840225709.77 1817637578.32

其中：应付利息

应付股利 1288000.00 3139500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1884207468.76 2455097555.13

其他流动负债 89404213.94 57621700.99

流动负债合计 13307119590.96 14502652188.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 5584321829.81 5114793962.23应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1515864894.18 1599001347.56长期应付款

长期应付职工薪酬 105265181.10 110240301.43

预计负债 25510313.43 3251617.91

递延收益 1911929650.40 2018095829.64

递延所得税负债 388711292.43 390252083.99

其他非流动负债 41088836.21 43380196.23

非流动负债合计 9572691997.56 9279015338.99

负债合计 22879811588.52 23781667527.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4279427797.00 4279427797.00

其他权益工具 350000000.00 350000000.00

其中：优先股

永续债 350000000.00 350000000.00

资本公积 5131041541.88 5131041541.88

减：库存股

其他综合收益 -79135465.48 77444705.64专项储备

盈余公积 614352723.66 614352723.66一般风险准备

未分配利润 -571222082.34 -354164356.79

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

9724464514.72 10098102411.39

合计

少数股东权益 -334205652.59 -45804138.63

所有者权益（或股东权益）合计 9390258862.13 10052298272.76

负债和所有者权益（或股东权益）总计 32270070450.65 33833965800.28

公司负责人：易金波 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 23762244302.46 30574470082.36

其中：营业收入 23762244302.46 30574470082.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 24781991049.50 31503920534.37

其中：营业成本 22974588686.99 29660405418.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 93440639.54 78333151.13

销售费用 175825746.21 215716019.84

管理费用 959606213.97 1036688522.02

研发费用 11714929.09 21588544.44

财务费用 566814833.70 491188878.55

其中：利息费用 477672796.50 528434228.00

利息收入 51997347.08 81490163.16

加：其他收益 497864782.62 584753897.77投资收益（损失以“-”

3478695.22 6584082.49号填列）

其中：对联营企业和

27570703.84 -936174.03

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损

97214223.56 -4738123.35失以“-”号填列）信用减值损失（损失以

529102.87 12924110.43“-”号填列）资产减值损失（损失以-17901704.19 -95427470.20“-”号填列）资产处置收益（损失以

16677890.10 -50215.09“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填-421883756.86 -425404169.96

列）

加：营业外收入 140488058.39 51313049.06

减：营业外支出 18771675.18 6827084.49四、利润总额（亏损总额以“-”号-300167373.65 -380918205.39

填列）

减：所得税费用 69136411.91 51391502.87五、净利润（净亏损以“-”号填-369303785.56 -432309708.26

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-369303785.56 -432309708.26以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

-211664225.55 -275178641.18润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-157639560.01 -157131067.08“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -283546679.75 289612507.79

（一）归属母公司所有者的其

-156580171.12 172975036.15他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综

-156580171.12 172975036.15合收益

（1）权益法下可转损益的其

5772993.49 -6185990.00

他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -162353164.61 179161026.15

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他

-126966508.63 116637471.64综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -652850465.31 -142697200.47

（一）归属于母公司所有者的

-368244396.67 -102203605.03综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-284606068.64 -40493595.44收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.0495 -0.0643

（二）稀释每股收益（元/股） -0.0495 -0.0643

公司负责人：易金波 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 24137573087.28 36405611739.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4297200.80 5225301.59

收到其他与经营活动有关的现金 1063190853.29 1634272916.10

经营活动现金流入小计 25205061141.37 38045109957.39

购买商品、接受劳务支付的现金 21768698509.00 34168831309.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1322904470.67 1383879781.32

支付的各项税费 298676767.36 359040366.16

支付其他与经营活动有关的现金 464805009.73 516596271.52

经营活动现金流出小计 23855084756.76 36428347728.34

经营活动产生的现金流量净额 1349976384.61 1616762229.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 26086111.22

取得投资收益收到的现金 6334053.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资

13990752.06 2121184.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

2774722.40

净额

收到其他与投资活动有关的现金 1696265998.28 1238540269.08

投资活动现金流入小计 1710256750.34 1275856339.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资

311677553.70 370531731.03

产支付的现金

投资支付的现金 13500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1740165619.56 1799807682.48

投资活动现金流出小计 2051843173.26 2183839413.51

投资活动产生的现金流量净额 -341586422.92 -907983073.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 350705780.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

705780.00

的现金

取得借款收到的现金 9206029231.10 10921400471.14

收到其他与筹资活动有关的现金 10050000.00

筹资活动现金流入小计 9206029231.10 11282156251.14

偿还债务支付的现金 9617701962.56 11685169414.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385837411.54 558779614.21

其中：子公司支付给少数股东的股

3799634.60

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 255659940.29 214311723.45

筹资活动现金流出小计 10259199314.39 12458260751.84

筹资活动产生的现金流量净额 -1053170083.29 -1176104500.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-43735644.95 -12912393.29响

五、现金及现金等价物净增加额 -88515766.55 -480237738.47

加：期初现金及现金等价物余额 5246868881.99 5670314405.02

六、期末现金及现金等价物余额 5158353115.44 5190076666.55

公司负责人：易金波 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 3690098365.08 3614597103.29交易性金融资产

衍生金融资产 71049060.00 42379045.00应收票据

应收账款 958396604.88 853811953.02应收款项融资

预付款项 35487626.84 103509101.55

其他应收款 2907718965.76 3209703385.10

其中：应收利息

应收股利 17608194.10

存货 156240169.23 39484635.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 122418292.41 110981496.14

流动资产合计 7941409084.20 7974466719.20

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 2539333965.38 2622452628.73

长期股权投资 5781456053.80 5751593561.08其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 3333436.55 3530983.04

固定资产 1806166137.67 1836656718.74

在建工程 72063506.39 130333439.09

生产性生物资产 7037085492.78 7014299730.28油气资产

使用权资产 1187307030.66 1258403601.37

无形资产 97730507.65 101106511.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 33954040.79 50581275.32递延所得税资产

其他非流动资产 9322689.27 9191085.06

非流动资产合计 18567752860.94 18778149534.40

资产总计 26509161945.14 26752616253.60

流动负债：

短期借款 3459602379.78 3463297473.09交易性金融负债

衍生金融负债 6404681.87 9263381.93应付票据

应付账款 159179111.88 201324772.40

预收款项 180897250.22 128410023.68

合同负债 34177204.49 16555189.89

应付职工薪酬 195376731.45 287519790.43

应交税费 6431695.61 75470057.64

其他应付款 1278080937.06 1111833208.88

其中：应付利息

应付股利 1288000.00 3139500.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1465231243.75 2085748267.57

其他流动负债 77520755.21 53442817.30

流动负债合计 6862901991.32 7432864982.81

非流动负债：

长期借款 3727252430.99 3245792224.34应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1453597207.23 1525092467.88

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 1793283371.95 1884728497.67

递延所得税负债 41818259.26 31369189.06其他非流动负债

非流动负债合计 7015951269.43 6686982378.95

负债合计 13878853260.75 14119847361.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4279427797.00 4279427797.00

其他权益工具 350000000.00 350000000.00

其中：优先股

永续债 350000000.00 350000000.00

资本公积 5241043137.03 5223222675.66

减：库存股

其他综合收益 11659624.99 5886631.50专项储备

盈余公积 614352723.66 614352723.66

未分配利润 2133825401.71 2159879064.02

所有者权益（或股东权益）合计 12630308684.39 12632768891.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计 26509161945.14 26752616253.60

公司负责人：易金波 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 916461970.65 1114130386.94

减：营业成本 783969247.32 969410720.29

税金及附加 8734000.73 8602737.97

销售费用 335722.66 5711176.38

管理费用 489106595.95 497906183.11

研发费用 12536615.44 10073554.06

财务费用 330578346.86 159442793.13

其中：利息费用 172173700.05 243389995.93

利息收入 -82429715.66 -143667166.89

加：其他收益 479597356.97 563610467.82投资收益（损失以“-”

51528095.88 16217189.52号填列）

其中：对联营企业和

29650225.45 7323546.87

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损

31528715.06 -1557644.38失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-15786.72 -2294848.74“-”号填列）资产减值损失（损失以-91946.98 -9638669.21“-”号填列）资产处置收益（损失以

17859194.86 221615.02“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号-128392929.24 29541332.03

填列）

加：营业外收入 129652052.39 29838278.98

减：营业外支出 6647504.52 1335664.70三、利润总额（亏损总额以-5388381.37 58043946.31“-”号填列）

减：所得税费用 15271780.94 -5538470.25四、净利润（净亏损以“-”号-20660162.31 63582416.56

填列）

（一）持续经营净利润（净-20660162.31 63582416.56亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 5772993.49 -6185990.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其

5772993.49 -6185990.00

他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

5772993.49 -6185990.00

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -14887168.82 57396426.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/-0.0048 0.0149

股）

（二）稀释每股收益（元/-0.0048 0.0149

股）

公司负责人：易金波 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 853271640.54 1198413563.06

收到的税费返还 2016454.39 3816693.96

收到其他与经营活动有关的现金 1600201151.16 3339037827.77

经营活动现金流入小计 2455489246.09 4541268084.79

购买商品、接受劳务支付的现金 202724391.60 550711089.79

支付给职工及为职工支付的现金 795643303.68 702464869.74

支付的各项税费 116772447.06 135831852.51

支付其他与经营活动有关的现金 585583441.11 1505987620.67

经营活动现金流出小计 1700723583.45 2894995432.71

经营活动产生的现金流量净额 754765662.64 1646272652.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2947490.00

取得投资收益收到的现金 7465717.60 11894613.31

处置固定资产、无形资产和其他长期

10075312.34 2938727.51

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 28192478.18 828075.29

投资活动现金流入小计 45733508.12 18608906.11

购建固定资产、无形资产和其他长期

212423665.84 300794502.78

资产支付的现金

投资支付的现金 403239600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4772469.29 410054474.65

投资活动现金流出小计 217196135.13 1114088577.43

投资活动产生的现金流量净额 -171462627.01 -1095479671.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 350000000.00

取得借款收到的现金 3323940001.77 3458905476.72

收到其他与筹资活动有关的现金 10050000.00

筹资活动现金流入小计 3323940001.77 3818955476.72

偿还债务支付的现金 3472945023.44 4332044057.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现

161787911.72 243000195.07

金

支付其他与筹资活动有关的现金 201609443.66 199987271.39

筹资活动现金流出小计 3836342378.82 4775031524.45

筹资活动产生的现金流量净额 -512402377.05 -956076047.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-101215.12 1756986.95响

五、现金及现金等价物净增加额 70799443.46 -403526080.02

加：期初现金及现金等价物余额 3613581202.89 2953785251.66

六、期末现金及现金等价物余额 3684380646.35 2550259171.64

公司负责人：易金波 主管会计工作负责人：谢琳璐 会计机构负责人：曾胜

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日