证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2026-046

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于控股子公司合盛农业发行境外次级永续债券暨公司为

其提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●发行人及被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或者“公司”）的控股子公司。

●本次债券发行概述：合盛农业本次已发行 6500 万美元境外次级永续债券。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合盛农业本期债券提供担保，担保的主债权为人民币 43778.15 万元；截至本公告披露日，公司已实际为合盛农业提供的担保余额为人民币 238623.13 万元（含本次担保，美元汇率按照 6.7351 计算）。

●本次担保是否有反担保：合盛农业参股股东中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）按照其持有合盛农业股份的比例向公司提供 29.2%反担保。

●逾期对外担保：无。

●特别风险提示：合盛农业最近一期的资产负债率超过 90%，敬请投资者注意相关风险。

一、本次债券发行基本情况

为满足合盛农业业务发展需要，进一步拓宽海外融资渠道，优化资本结构，前期经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，同意合盛农业发行不超过 2亿美元境外次级永续债券，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司合盛农业拟发行境外次级永续债券的公告》（公告编号：2025-066）。

近日，合盛农业已发行 6500 万美元境外次级永续债券，具体情况如下：

（一）发行主体：Halcyon Agri Corporation Limited

（二）起息日：2026 年 10 月 22 日

（三）上市日：2026 年 10 月 23 日

（四）发行规模：6500 万美元

（五）债券期限：3+N（前 3年不可赎回）

（六）债券初始利率：7.95%

（七）上市地点：新加坡证券交易所

二、担保情况

（一）基本情况

公司为合盛农业本期债券提供全额担保，主要内容如下：

1.保证人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2.担保金额：债券本金 6500 万美元，及合盛农业在本期债券项下其他相关

应付款项

3.担保方式：全额无条件、不可撤销的次级担保

4.其他股东方是否提供担保及担保形式：合盛农业参股股东中化国际按照其

持有合盛农业股份的比例，向公司提供 29.2%反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第五十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合盛农业提供不超过 74333 万美元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)发布的相关公告。本次对合盛农业提供的担保在公司 2025 年年度股东会审议通过的额度内，无需再次提交董事会、股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：Halcyon Agri Corporation Limited

（二）成立日期：2005 年 4 月 7 日

（三）注册地址：180 Clemenceau Avenue #05-02 Haw Par Centre

Singapore239922.

（四）注册资本：9.53 亿新加坡元

（五）经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售

（六）主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 1336076.63 万元，负债总额 1177481.86 万元，净资产 158594.77 万元，资产负债率 88.13%；2025年营业收入 2099221.98 万元，净利润-55123.48 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，该公司未经审计资产总额 1240877.66 万元，负债总额 1128719.03 万元，净资产 112158.63 万元，资产负债率 90.96%，2026年 1-6 月营业收入 713294.46 万元，净利润-33403.25 万元。

（七）股权结构：海南橡胶持股 68.10%，中化国际持股 29.20%，公众持股

2.7%。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 409234.68 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 40.53%；其中公司对控股子公司提供的担保余额为 265563.53 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 26.30%，无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日