证券代码：601118证券简称：海南橡胶公告编号：2026-039

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开

发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348256197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1797001976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5391005.93元后，余额1791610970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于2025年4月更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金1791610970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798256.20元后，公司募集资金净额为

1790812714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于

2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存

储在指定的三方监管募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司募集资金本年度投入金额0元（不含账户手续费），募集资金账户余额158478365.86元(含募集资金银行存款累计利息收入)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

12018年2月，公司、保荐机构分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行

总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部

签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元开户行账号初始存入金额截止日余额

中国农业银行海口海秀支行160001040047882500000000.00156743645.41

招商银行海口分行营业部955108838888888200000000.002355.20

海南银行总行营业部6888888800085791610970.591729921.11上海浦东发展银行海口滨海

34040078801900000075300000000.002444.14

大道支行

合计1791610970.59158478365.86

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

根据公司募集资金投资项目实施计划，特种胶园更新种植项目的实施期限于

2025年年底届满。截至2025年12月31日，公司特种胶园更新种植项目已完成

2建设任务，剩余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根据公司自身

发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用剩余募集资金，并在使用前按监管规定履行相应的审议程序并及时披露。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70481.89万元，其中：19333.1万元用于特种胶园更新种植项目，

51148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设

相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2026年6月30日，变更后特种胶园更新种植项目已累计投入募集资金

120060.11万元，募集资金投入进度为94.70%，剩余募集资金15847.84万元（含利息收入9126.09万元），募投项目已按照计划完成建设任务，募集资金投入金额不及预期的主要原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。

32026年上半年，特种胶园更新种植项目可行性未发生重大变化。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

4附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额179081.27本年度投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额70481.89

已累计投入募集资金总额172359.52

变更用途的募集资金总额比例39.36%已变更截至期末累截至期项目达项目可项目，计投入金额末投入本年募集资金截至期末承截至期末累到预定是否达行性是承诺投资含部分调整后投资本年度投与承诺投入进度度实承诺投资诺投入金额计投入金额可使用到预计否发生

项目变更总额入金额金额的差额（%）现的

总额(1)(2)状态日效益重大变

（如(3)＝(2)-(4)＝效益期化

有）(1)(2)/(1)热带高效不适

非胶农业是71632.511150.621150.6201150.620100不适用不适用已调整用项目特种胶园不适

更新种植是107448.76126781.86126781.860120060.11-6721.7594.702033年不适用已调整用项目不适永久补充

是-51148.7951148.79051148.7901002021年不适用已调整流动资金用

合计-179081.27179081.27179081.270172359.52-6721.7596.25----

未达到计划进度原因一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因：

（分具体募投项目）

51.根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）《农业部国土资源部国家发改委关于做好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作的通知》（农计发〔2017〕99号）文件要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》，公司天然橡胶生产保护区的划定任务300万亩，并以属地农场公司为主体，开展保护区划定工作。2019年底，天然橡胶生产保护区划定工作完成。2020年，海南省各市县政府按照规定陆续与各农场公司签订了《天然橡胶保护区管护责任书》，明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业，橡胶保护区的划定限制了公司发展非胶农业的项目用地。

2.海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，规

范橡胶更新地的用途，不允许橡胶更新地用于种植草本作物，公司原申请的募投项目香蕉、凤梨等高效农业属于草本植物，属于严禁范围，极大地影响了非胶项目的推进。

3.近年来，根据国家和海南省政府关于“两区”划定的工作要求和天然橡胶战略资源重要性，公司逐步调整了公司的发展战略，进一步“聚焦主业”发展天然橡胶产业，逐步调减非胶种植计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。

因此，公司于2021年8月召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止热带高效非胶农业项目。

二、特种胶园更新种植项目未达进度原因：

根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出于对生态环境保护需要，公司多数基地区域的橡胶林被划为生态公益林，约占胶园总面积的25%，这部分胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工作业，无法规模化更新和种植；另外，由于受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，需停止采伐。受上述客观原因限制，延缓了公司特种胶更新种植的进度。

因此，公司于2021年8月召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定延长原特种胶园更新种植项目的实施期

6限，并对项目相关内容进行调整。截至2025年12月31日，变更后的特种胶园更新种植项目已完成建设任务，累计投入募集资

金120060.11万元，募集资金投入进度为94.70%。募集资金投入金额不及预期的主要原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。

综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，承担国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后剩余募集资金70481.89万元，其中19333.1万元用于特种胶园更新种植项目，剩余51148.79万元用于永久补充流动资金。

同时为促进公司主业可持续健康发展，公司决定在2021-2025年继续实施特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划进行适当调整，即在2016-2020年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年项目可行性发生

重大变化的情况说明继续种植特种橡胶，5年累计种植10.5万亩。2021-2025年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75114.91万元，其中，

71788.56万元使用募集资金，3326.35万元使用公司自有资金。方案计划使用的募集资金71788.56万元中52455.46万元拟

使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19333.1万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。

《海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已分别于2021年8月3日和2021年8月19日经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17606.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司募集资金投资项目

先期投入及置换情况自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具众环专字〔2018〕170036号验资报告。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

用闲置募集资金暂时补无

7充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况

截至2026年6月30日，特种胶园更新种植项目已累计投入募集资金120060.11万元，募集资金投入进度为94.70%，剩余募集资金结余的金额及募集资金15847.84万元（含利息收入9126.09万元），募投项目已按照计划完成建设任务，募集资金投入金额不及预期的主要形成原因原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金专户拨付分公司使用的金额。

注2：“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

8附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：人民币万元

变更后的对应的变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度（%）项目达到预定本年度实是否达变更后的项目

项目原项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益到预计可行性是否发

资金总额金额(1)额期效益生重大变化特种胶园热带高

更新种植126781.86126781.860120060.1194.702033年不适用不适用否效非胶项目农业项永久补充

目51148.7951148.79051148.791002021年不适用不适用否流动资金

合计-177930.65177930.650171208.9096.22----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明见附表1

截至2026年6月30日，变更后特种胶园更新种植项目已累计投入募集资金120060.11万元，募集资金投入进度为94.70%，剩余募集资金15847.84万元（含利息收入9126.09万元），募投未达到计划进度的情况和原因项目已按照计划完成建设任务，募集资金投入金额不及预期的主要原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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