海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年第三季度母公司财务报表

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2551274943.662953785251.66交易性金融资产

衍生金融资产21395000.0015102769.03应收票据

应收账款1183851851.471401480368.94应收款项融资

预付款项31713367.22114119314.28

其他应收款3977659735.594495471479.95

其中：应收利息应收股利

存货152932933.1060303725.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产106002309.0094907862.95

流动资产合计8024830140.049135170772.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2447206555.622473564992.87

长期股权投资5374006934.594972614577.72其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3598598.903801443.24

固定资产1743371174.671608674733.79

在建工程261516251.40309332818.16

生产性生物资产6944227363.866882087185.40油气资产

使用权资产1295010380.951366405247.94

1/5无形资产98843388.52102814013.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用59461600.2375986157.76递延所得税资产

其他非流动资产10051008.2652572962.25

非流动资产合计18237293257.0017847854132.43

资产总计26262123397.0426983024905.22

流动负债：

短期借款2426783038.323583063701.27交易性金融负债

衍生金融负债7849875.35应付票据

应付账款209882611.23235816400.90

预收款项118789813.9298997003.64

合同负债39344081.6333583839.53

应付职工薪酬205286109.45305096315.79

应交税费11290955.8692328607.48

其他应付款494515991.67580210490.96

其中：应付利息

应付股利1187375.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债3042910530.831871109341.39

其他流动负债104855306.86132427354.23

流动负债合计6661508315.126932633055.19

非流动负债：

长期借款3763380095.044871597965.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1551095591.771623497857.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1919597016.531547201738.46递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7234072703.348042297561.42

负债合计13895581018.4614974930616.61

所有者权益（或股东权益）：

2/5实收资本（或股本）4279427797.004279427797.00

其他权益工具350000000.00

其中：优先股永续债

资本公积5223442065.985224557265.98

减：库存股

其他综合收益10115401.0216301391.02专项储备

盈余公积580731802.19580731802.19

未分配利润1922825312.391907076032.42

所有者权益（或股东权益）合计12366542378.5812008094288.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计26262123397.0426983024905.22

公司负责人：王宏向主管会计工作负责人：谢琳璐会计机构负责人：曾胜母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1114130386.941132887372.86

减：营业成本969410720.291240752151.57

税金及附加8602737.975972870.79

销售费用5711176.387349851.28

管理费用497906183.11473011104.67

研发费用10073554.064667024.88

财务费用159442793.13159326187.00

其中：利息费用243389995.93263462833.89

利息收入-143667166.89-178588119.32

加：其他收益563610467.82366585749.39

投资收益（损失以“-”号填列）16217189.5225983900.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益7323546.8724582348.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1557644.385331023.45

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2294848.7423211188.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9638669.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）221615.02616006.30

二、营业利润（亏损以“-”号填列）29541332.03-336463948.78

加：营业外收入29838278.9866730644.16

减：营业外支出1335664.704745599.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）58043946.31-274478904.54

3/5减：所得税费用-5538470.2512391169.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）63582416.56-286870074.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）63582416.56-286870074.42

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-6185990.006078036.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-6185990.006078036.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益-6185990.006078036.00

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额57396426.56-280792038.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0149-0.0670

（二）稀释每股收益(元/股)0.0149-0.0670

公司负责人：王宏向主管会计工作负责人：谢琳璐会计机构负责人：曾胜母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1198413563.06818129200.36

收到的税费返还3816693.96-

收到其他与经营活动有关的现金3339037827.772546688056.76

经营活动现金流入小计4541268084.793364817257.12

购买商品、接受劳务支付的现金550711089.79565842604.82

支付给职工及为职工支付的现金702464869.74865997249.79

支付的各项税费135831852.51184081160.82

支付其他与经营活动有关的现金1505987620.671373653923.02

经营活动现金流出小计2894995432.712989574938.45

经营活动产生的现金流量净额1646272652.08375242318.67

二、投资活动产生的现金流量：

4/5收回投资收到的现金2947490.00108615580.00

取得投资收益收到的现金11894613.3117677986.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

2938727.51178728.42

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金828075.2980000000.00

投资活动现金流入小计18608906.11206472295.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

300794502.78350001664.75

现金

投资支付的现金403239600.00796800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金410054474.65

投资活动现金流出小计1114088577.431146801664.75

投资活动产生的现金流量净额-1095479671.32-940329369.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金350000000.00

取得借款收到的现金3458905476.727752477463.05

收到其他与筹资活动有关的现金10050000.001880000000.00

筹资活动现金流入小计3818955476.729632477463.05

偿还债务支付的现金4332044057.996102340976.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金243000195.07286354451.77

支付其他与筹资活动有关的现金199987271.391883549263.81

筹资活动现金流出小计4775031524.458272244692.12

筹资活动产生的现金流量净额-956076047.731360232770.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1756986.95

五、现金及现金等价物净增加额-403526080.02795145719.97

加：期初现金及现金等价物余额2953785251.661401530222.95

六、期末现金及现金等价物余额2550259171.642196675942.92

公司负责人：王宏向主管会计工作负责人：谢琳璐会计机构负责人：曾胜