证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2024-011
新疆宝地矿业股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证监会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A股）股票20000万股，发行价格为每股人民币4.38元，募集资金总额为人
民币876000000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）61551886.95元，实际募集资金净额为人民币814448113.05元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年3月3日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月6日出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：单位：人民币/元明细金额
募集资金总额876000000.00
减：发行费用61551886.95
募集资金净额814448113.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金226943922.17
减：投入募集资金项目的金额62469538.09
减：补充流动资金金额50000000.00
减：手续费支出268.92
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额426000000.00
加：利息收入1295418.16
加：利息收入2335917.81
截至2023年12月31日募集资金余额52665719.84
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。2023年3月2日，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有
限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行新疆维吾
尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年3月2日，公司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有限公司乌
3002015129200319525161558358.35897880.34活期方式
鲁木齐新民路支行招商银行股份有限公司乌鲁木
991902329910804337819000.0047274622.42活期方式
齐西虹东路支行交通银行股份有限公司乌鲁木
651651002013001232801337000000.002720595.66活期方式
齐友好路支行中国银行股份有限公司乌鲁木
107695328735---1772621.42活期方式
齐市克拉玛依西路支行
合计836377358.3552665719.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-041）。
2、使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于 2023 年 8月 23 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币52600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元银行预期年化产品名称实际使用金额如期归还金额截止日认购金额起止日期产品类型名称收益率交通银行高档收益交通银行
股份率：2.85%蕴通财富
有限（年化，下2023年8月定期型结公司同），中档25日-2023结构性存构性存款337000000.00337000000.00---
新疆收益率：年11月28款92天（挂维吾2.65%，低日钩汇率看尔自档收益率
跌）
治区1.75%分行交通银行高档收益交通银行
股份率：2.85%蕴通财富
有限（年化，下2023年12定期型结公司同），中档月1日-结构性存构性存款337000000.00---337000000.00
新疆收益率：2024年3月款96天（挂维吾2.65%，低6日钩汇率看尔自档收益率
跌）
治区1.75%分行中国中国工商工商银行挂钩银行汇率区间股份累计型法2023年12有限
人人民币月28日-结构性存
公司89000000.00---89000000.00说明1结构性存2024年4月款乌鲁
款产品-专3日木齐户型2023新民
年第472路支
期 B款行
合计763000000.00337000000.00426000000.00
说明 1：预期年化收益率：1.20%+1.50%XN/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中 N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
上述截至2023年12月31日存在的现金管理产品，已分别于2024年3月
6日和2024年4月3日到期，上述产品涉及现金管理资金均已收回。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司使用募集资金已按照规定履行了相关的决策程序并及时进行了信息披露，不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途和损害公司股东利益的情况。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2024年4月12日附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额814448113.05本年度投入募集资金总额339413460.26
变更用途的募集资金总额---
已累计投入募集资金总额339413460.26
变更用途的募集资金总额比例---截至期末调整截至期末累计投入项目达到是否项目可行投入进度
已变更项目，含募集资金承诺投资后投截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投入金预定可使达到性是否发承诺投资项目本年度投入金额（%）(4)本年度实现的效益
部分变更（如有）总额资总金额(1)金额(2)额的差额用状态日预计生重大变
＝
额(3)＝(2)-(1)期效益化
(2)/(1)
新疆天华矿业有限责任-
公司松湖铁矿150万吨/674819000.00-674819000.00289413460.26289413460.26-385405539.7442.89%2027年120415117.47是否
年采选改扩建项目-
-不适
补充流动资金139629113.05-139629113.0550000000.0050000000.00-89629113.0535.81%不适用不适用否用
-
-
合计814448113.05-814448113.05339413460.26339413460.26-475034652.79————
-未达到计划进度原因（分具体募投项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2023年8月21日，公司召开第三届十八次董事会，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金22694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币对闲置募集资金进行现金管理，投资相关52600.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之产品情况日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为42600.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
