新疆宝地矿业股份有限公司

验资报告

大信验字[2026]第12-00004号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun RoadHaidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

BeijingChina100083 邮编 100083验资报告

大信验字[2026]第12-00004号

新疆宝地矿业股份有限公司：

我们接受委托，审验了新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“宝地矿业”）截至2026年03月17日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币916528117.00元，股本为人民币916528117.00元。

根据贵公司2025年6月19日、2025年7月2日、2025年11月24日召开的第四届董事

会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及2025年7月18日召开的2025年第二次临时股东会决议，并经2025年12月26日中国证券监督管理委员会《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2961号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股67714631.00股（每股面值1元），

增加注册资本人民币67714631.00元，变更后的注册资本为人民币984242748.00元。

经我们审验，截至 2026 年 3 月 17 日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股（A 股）

67714631.00股，发行价格8.27元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币559999998.37元，扣除承销费用人民币500000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币

559499998.37元。本次募集资金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用

708598.71元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币559291399.66元，其中增加股本

人民币67714631.00元，增加资本公积人民币491576768.66元。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

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同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币916528117.00元，股本为人民币916528117.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2026]第12-00003号验证。截至2026年03月17日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币

984242748.00元，实收股本为人民币984242748.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件1：新增注册资本实收情况明细表

附件2：注册资本及股本变更前后对照表

附件3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二六年三月十九日

-2-附件1新增注册资本实收情况明细表截至2026年03月17日止

被审验单位名称：新疆宝地矿业股份有限公司货币单位:人民币元新增注册资本的实际出资情况股东名称认缴新增注册资本

货币其中：增加股本占新增注册资本比例

新疆地矿投资（集团）有限责任公司36275695.00299999997.6536275695.0053.57%

湖北省铁路发展基金有限责任公司24183796.00199999992.9224183796.0035.71%

长沙麓谷资本管理有限公司6045949.0049999998.236045949.008.93%

长沙麓山投资控股集团有限公司1209191.0010000009.571209191.001.79%

合计67714631.00559999998.3767714631.00100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：

-3-附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2026年03月17日止

被审验单位名称:新疆宝地矿业股份有限公司货币单位:人民币元序股本认缴情况股本实收情况股东名称号变更前认缴比例本次变更变更后认缴比例变更前实收比例本次变更变更后实收比例

1有限售条件的流通股116528117.0012.71%67714631.00184242748.0018.72%116528117.0012.71%67714631.00184242748.0018.72%

2无限售条件的流通股800000000.0087.29%800000000.0081.28%800000000.0087.29%800000000.0081.28%

合计916528117.00100.00%67714631.00984242748.00100.00%916528117.00100.00%67714631.00984242748.00100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：

-4-附件3验资事项说明

一、变更前公司基本情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”或“贵公司”）成立于2001年11月14日，前身为新疆宝地矿业有限责任公司。2013年12月18日，公司由新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆润华股权投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司作为

发起人整体变更为股份有限公司。截至本次增资前，公司注册资本为916528117.00元，股本为916528117.00元。

二、本次申请增加注册资本的出资规定

根据贵公司2025年6月19日、2025年7月2日、2025年11月24日召开的第四届董事

会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及2025年7月18日召开的2025年第二次临时股东会决议，并经2025年12月26日中国证券监督管理委员会《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕

2961号）同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，贵公司向特定对象

发行人民币普通股（A 股）67714631.00股，增加注册资本人民币 67714631.00元，变更后的注册资本为人民币984242748.00元、股本为人民币984242748.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币559999998.37元，扣除承销费用人民币

500000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币559499998.37元。本次募集资

金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用708598.71元（不含增值税）后

的募集资金净额为人民币559291399.66元，其中增加股本人民币67714631.00元，增加资本公积人民币491576768.66元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2026年 03月 17日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）

67714631.00股，募集资金总额合计人民币559999998.37元。本次发行的主承销商申万

-5-宏源证券承销保荐有限责任公司已将扣除承销费人民币500000.00元（含增值税）后的货币

资金人民币559499998.37元于2026年3月17日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行银行账号金额（元）

招商银行乌鲁木齐西虹东路支行991902329910002559499998.37

贵公司本次发行，募集资金总额为人民币559999998.37元，发行费用（不含税）为

708598.71元，具体如下:

序号项目不含税金额（元）

1承销费用471698.11

2验资费33018.87

3证券登记费63881.73

4印花税140000.00

合计708598.71

扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币559291399.66元，其中增加股本人民币67714631.00元，增加资本公积人民币491576768.66元。

四、其他事项无其他事项。

-6-本资料仅用于出具报告此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用此文件仅用于出具报告使用