证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2025-044

新疆宝地矿业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定，现将新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会证监许可[2023]305号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年2月27日向社会公众公开发

行普通股(A 股)股票 20000.00 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 4.38 元。

截至2023年3月3日，本公司共募集资金876000000.00元，扣除发行费用

61551886.95元，募集资金净额为814448113.05元。

截至2023年3月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国工商银行股份有限公司乌鲁3002015129200319525161558358.351056800.29活期方式木齐新民路支行

招商银行股份有限公司乌鲁木齐991902329910804337819000.00107684.35活期方式西虹东路支行

交通银行股份有限公司乌鲁木齐651651002013001232801337000000.00250079387.15活期方式友好路支行

中国银行股份有限公司乌鲁木齐107695328735---309032.07活期方式市克拉玛依西路支行

合计836377358.35251552903.86二、前次募集资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2023年8月21日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。募集资金置换于2023年6月21日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0012825号）予以鉴证核实。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金项目是为满足公司日常生产经营活动提供资金支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。

（三）未能实现承诺收益的说明公司募集资金投资项目已实现承诺收益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。七、闲置募集资金的使用

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十

七次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币52600.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币27000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为0万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：

金额单位：人民币元截止日银行预期年化产品产品名称实际使用金额如期归还金额认购起止日期名称收益率类型金额交通银

高档收益率：

行股份交通银行蕴通2.85%（年化，有限公财富定期型结2023年12结构下同），中档司新疆构性存款96天337000000.00337000000.00---月1日-2024性存

收益率：

维吾尔（挂钩汇率看年3月6日款

2.65%，低档收自治区跌）

益率1.75%分行中国工中国工商银行商银行挂钩汇率区间

2023年12

股份有累计型法人人结构月28日

限公司民币结构性存89000000.0089000000.00---说明1性存

-2024年4乌鲁木款产品-专户型款月3日齐新民2023年第472

路支行 期 B款

交通银交通银行蕴通高档收益率：2024年3月结构

行股份财富定期型结50000000.0050000000.00---2.45%，中档收22日-2024性存有限公构性存款33天益率：2.25%，年4月24日款截止日银行预期年化产品产品名称实际使用金额如期归还金额认购起止日期名称收益率类型金额司乌鲁（挂钩汇率看低档收益率木齐友跌）1.65%好路支行交通银

行股份交通银行蕴通高档收益率：

有限公财富定期型结2.65%，中档收2024年3月结构司乌鲁构性存款98天275000000.00275000000.00---益率：2.45%，22日-2024性存木齐友（挂钩汇率看低档收益率年6月28日款好路支跌）1.65%行交通银行股份交通银行蕴通

有限公财富定期型结高档收益率：2024年4月结构

司乌鲁构性存款8天15000000.0015000000.00---1.50%，低档收1日-2024年性存木齐友（挂钩汇率看益率1.15%4月9日款好路支涨）行交通银

行股份交通银行蕴通高档收益率：

有限公财富定期型结2.65%，中档收2024年4月结构司乌鲁构性存款96天50000000.0050000000.00---益率：2.45%，26日-2024性存木齐友（挂钩汇率看低档收益率年7月31日款好路支跌）1.65%行交通银

行股份交通银行蕴通高档收益率：

有限公财富定期型结2.45%，中档收2024年7月结构司乌鲁构性存款99天248000000.00248000000.00---益率：2.25%，1日-2024年性存木齐友（挂钩汇率看低档收益率10月8日款好路支跌）1.65%行交通银

行股份交通银行蕴通高档收益率：

2024年10

有限公财富定期型结2.40%，中档收结构司乌鲁构性存款69天220000000.00220000000.00月23日

---益率：2.20%，性存-2024年12木齐友（挂钩汇率看低档收益率款月31日好路支跌）1.30%行

合计1284000000.001284000000.00

说明 1：预期年化收益率：1.20%+1.50%XN/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中 N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为573988408.49元，已使用金额占比为70.48%，未使用完毕资金将继续用于募集资金投资项目。九、前次募集资金使用的其他情况无。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2025年6月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：814448113.05已累计使用募集资金总额：573988408.49

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：——2023年：339413460.26变更用途的募集资金总额

——2024年：234574948.23

比例：

项目达投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募到预定集后承诺投资金额可使用序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资的差额状态日号项目项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额期新疆天华新疆天华矿业有限矿业有限责任公司责任公司

1松湖铁矿松湖铁矿674819000.00674819000.00674819000.00674819000.00674819000.00434488408.49-240330591.512027年

150万吨/150万吨/

年采选改年采选改扩建项目扩建项目补充流动补充流动

2139629113.05139629113.05139629113.05139629113.05139629113.05139500000.00-129113.05不适用

资金资金合

————814448113.05814448113.05814448113.05814448113.05814448113.05573988408.49-240459704.56——

计附表2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日是否达到预承诺效益累计产能利用率累计实现效益计效益序号项目名称2022年度2023年度2024年度新疆天华矿业有限责任公司

达到100.00%财务内部收益率

1松湖铁矿150万吨/年采选改——120415117.4785552801.28205967918.75是（注2）（注1）（税后）24.29%扩建项目

2补充流动资金——————不适用不适用——不适用

合计——————120415117.4785552801.28205967918.75——

注1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目”达产后，预计平均年产63%以上品位的铁精粉约67.81万吨，该项目2023年及2024年铁精粉平均产量为71.33万吨。

注2：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为24.29%，该项目2023年及2024年加权平均净资产收益率平均为

27.63%。