新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601121证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入423292900.048.251144752295.0917.47

利润总额98635826.30-25.12233265355.37-31.93归属于上市公司股东的净

54406821.44-19.67115998846.48-32.00

利润归属于上市公司股东的扣

49291304.09-23.63103345230.21-33.95

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用574771199.5866.00净额

基本每股收益（元/股）0.06-12.500.14-33.33

稀释每股收益（元/股）0.06-12.500.14-33.33

加权平均净资产收益率减少0.46个百减少1.78个百分

1.743.74

（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

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幅度(%)

总资产7043316550.706531272777.847.84归属于上市公司股东的所

3145701549.323046008479.503.27

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产32691.38鄯善公司及备战销售使减值准备的冲销部分用过的固定资产计入当期损益的政府补助，但与公司正常天华公司摊销“支持先经营业务密切相关、符合国家政策规定、进制造业和现代服务业按照确定的标准享有、对公司损益产生持3387066.856213540.02发展专项资金”购置资续影响的政府补助除外产的折旧及各公司尾矿库风险隐患治理经费除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和2877947.538290000.23公司购买结构性存款产金融负债产生的公允价值变动损益以及生的收益处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资-596698.11-1770636.78备战矿业支付给股东紫金占用费金矿业的借款利息委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资

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性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支513734.801027087.69出

其他符合非经常性损益定义的损益项目4238.90

减：所得税影响额456305.05522758.74

少数股东权益影响额（税后）610228.67620546.43

合计5115517.3512653616.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_年初至报告期末-31.93

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-32.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_

-33.95主要系铁精粉销售单价下年初至报告期末降所致。

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少1.78个百分点

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-33.33

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-33.33主要系收入总额增加同时

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末66.00增值税及企业所得税税金支出较上年减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数303660总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股持有有限售况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

新疆地矿投资（集团）有限责任

国有法人28200000035.25282000000无公司

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吐鲁番金源矿冶有限责任公司国有法人13800000017.25138000000无境内非国

新疆海益股权投资有限公司291932693.65质押20000000有法人境内自然

徐思涵207264712.59无人新疆国有资本产业投资基金有

其他147058831.84无限合伙企业

新疆凯迪投资有限责任公司国有法人134375121.68无境内非国

新疆润华股权投资有限公司107374401.34无有法人境内非国

新疆润石投资有限公司78977000.99无有法人四川省中健博仁医疗管理有限境内非国

74932000.94无

公司有法人新疆金投资产管理股份有限公

国有法人58823530.74无司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆海益股权投资有限公司29193269人民币普通股29193269徐思涵20726471人民币普通股20726471新疆国有资本产业投资基金有

14705883人民币普通股14705883

限合伙企业新疆凯迪投资有限责任公司13437512人民币普通股13437512新疆润华股权投资有限公司10737440人民币普通股10737440新疆润石投资有限公司7897700人民币普通股7897700四川省中健博仁医疗管理有限

7493200人民币普通股7493200

公司新疆金投资产管理股份有限公

5882353人民币普通股5882353

司香港中央结算有限公司4520392人民币普通股4520392

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证4052138人民币普通股4052138券投资基金

上述股东关联关系或一致行动公司前十大股东中，新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简的说明称新矿集团）持有吐鲁番金源矿冶有限责任公司（以下简称金源矿冶）100%的股权；新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称新疆国资委）持有新矿集团100%的股权，新疆国资委为新矿集团及金源矿冶的实际控制人。

新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称凯迪投资）、新疆国有资本

产业投资基金有限合伙企业（以下简称国有基金）、新疆金投资产管理

股份有限公司（以下简称金投资管）实际控制人为新疆国资委，故新矿集团、金源矿冶、凯迪投资、国有基金及金投资管同受新疆国资委控制。

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前10名股东及前10名无限售股

前十名股东中，新疆海益股权投资有限公司通过投资者信用证券账户持东参与融资融券及转融通业务有公司股票9193269股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金737213304.68887331253.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产738173961.06360766962.76衍生金融资产

应收票据33558195.72156892591.13

应收账款65009341.0911505890.36

应收款项融资9376969.6332523976.38

预付款项18682707.445089925.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3993471.623767457.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货121392927.69168960106.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产82581355.3496549585.79

流动资产合计1809982234.271723387748.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资271826367.23274253171.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1362194853.16877371351.82

在建工程454638155.42641736632.48

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生产性生物资产油气资产

使用权资产21991184.2223435994.21

无形资产2799068870.632713424666.01

其中：数据资源

开发支出150943.40

其中：数据资源

商誉6450990.446450990.44

长期待摊费用149089442.32104603883.83

递延所得税资产52963765.2055541734.68

其他非流动资产114959744.41111066604.04

非流动资产合计5233334316.434807885028.89

资产总计7043316550.706531272777.84

流动负债：

短期借款87990432.63312472943.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据275259876.21104913603.90

应付账款335724955.18281719125.18

预收款项162997.46

合同负债44410992.4334197424.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29374536.8249902514.78

应交税费31053905.616690749.75

其他应付款257954512.15262243368.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债191858536.31231002887.62

其他流动负债11920951.3054605403.02

流动负债合计1265548698.641337911019.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款532947078.69100041500.00应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债19790330.4420711679.63

长期应付款1000329360.001026369680.00长期应付职工薪酬

预计负债114542892.37122349312.81

递延收益7128624.127809614.74

递延所得税负债45445537.1548693331.32其他非流动负债

非流动负债合计1720183822.771325975118.50

负债合计2985732521.412663886137.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）800000000.00800000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1356571816.601356571816.60

减：库存股其他综合收益

专项储备37703958.8524009735.26

盈余公积113153706.48113153706.48一般风险准备

未分配利润838272067.39752273221.16归属于母公司所有者权益（或股东权

3145701549.323046008479.50

益）合计

少数股东权益911882479.97821378160.63

所有者权益（或股东权益）合计4057584029.293867386640.13

负债和所有者权益（或股东权益）

7043316550.706531272777.84

总计

公司负责人：高伟主管会计工作负责人：王灵会计机构负责人：江涛合并利润表

2025年1—9月

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1144752295.09974532905.47

其中：营业收入1144752295.09974532905.47利息收入已赚保费

8/12新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本935232229.94655731840.28

其中：营业成本749172481.44507827053.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加65062586.9558640056.77

销售费用2064655.452295412.46

管理费用107193087.5879932739.64

研发费用4550885.003622715.47

财务费用7188533.523413862.65

其中：利息费用9449665.318471642.29

利息收入2404848.145347029.24

加：其他收益6404784.013646375.01

投资收益（损失以“-”号填列）12338796.0319210065.94

其中：对联营企业和合营企业的投

4455794.118024736.66

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

406998.301180850.41

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3425285.80-2483879.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）110590.41836690.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）32691.38203468.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）232239211.08341394634.84

加：营业外收入1130870.742491145.56

减：营业外支出104726.451177817.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）233265355.37342707963.16

减：所得税费用37223967.3545849922.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）196041388.02296858040.90

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

196041388.02296858040.90

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

9/12新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

115998846.48170582084.66亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

80042541.54126275956.24

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额196041388.02296858040.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益

115998846.48170582084.66

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额80042541.54126275956.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.21

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.21

公司负责人：高伟主管会计工作负责人：王灵会计机构负责人：江涛合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

10/12新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金1293423597.381105820552.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12057860.93592518.22

收到其他与经营活动有关的现金22453571.36137984735.05

经营活动现金流入小计1327935029.671244397805.31

购买商品、接受劳务支付的现金437534148.20395764687.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金153591977.49128378372.56

支付的各项税费117762640.88229333288.73

支付其他与经营活动有关的现金44275063.52144682596.93

经营活动现金流出小计753163830.09898158945.46

经营活动产生的现金流量净额574771199.58346238859.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1196829.90

取得投资收益收到的现金5685768.364878077.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资

691651.00504800.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金127728288.29111753312.22

投资活动现金流入小计135302537.55117136190.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资

629650652.02510529251.52

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金477701200.0019050000.00

11/12新疆宝地矿业股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计1107351852.02529579251.52

投资活动产生的现金流量净额-972049314.47-412443061.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金504522646.62167539754.38

收到其他与筹资活动有关的现金29400000.00

筹资活动现金流入小计504522646.62196939754.38

偿还债务支付的现金225116026.25230000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金41033987.77153426435.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9686958.381493300.00

筹资活动现金流出小计275836972.40384919735.34

筹资活动产生的现金流量净额228685674.22-187979980.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-168592440.67-254184182.50

加：期初现金及现金等价物余额828890767.32838225125.69

六、期末现金及现金等价物余额660298326.65584040943.19

公司负责人：高伟主管会计工作负责人：王灵会计机构负责人：江涛

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2025年10月25日