关于北京四方继保自动化股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动化股份有限公司关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
目录
一、专项说明................................................2
二、附表：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....................4
委托单位：北京四方继保自动化股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62212990
1中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动化股份有限公司
关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明关于北京四方继保自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通（2024）证审字21110001号-1
北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2024年3月18日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2024）证审字21110001号）。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)》的要求，四方股份编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是四方股份的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计四方股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对四方股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解四方股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供四方股份为2023年年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
2中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动化股份有限公司
关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附表：北京四方继保自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中证天通会计师事务所中国注册会计师：姜长龄（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：龚昊
中国·北京
2024年3月18日
3中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动化股份有限公司
关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明附表2关于北京四方继保自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
资金占占用方与上上市公司核2023年占用累计2023年度2023年期占用资金占用形成非经营性资金占用用方市公司的关算的会计科期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质的利息原因
名称联关系目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
往来方与上上市公司核2023年往来累计2023年度2023年期其他关联资往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质金往来的利息原因系目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动化股份有限公司
关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
四方股份（香港）子公司及其往来借款非经营性
其他应收款13.1113.11有限公司控制的法人及代垫款往来北京四方智和科技子公司及其往来借款非经营性
其他应收款7678.952.882242.385439.45发展有限公司控制的法人及代垫款往来
四方继保（武汉）子公司及其往来借款非经营性
其他应收款35.346.7441.530.55软件有限公司控制的法人及代垫款往来保定四方电力控制子公司及其往来借款非经营性
其他应收款8.128.12上市公司的设备有限公司控制的法人及代垫款往来
子公司及其保定四方三伊电气子公司及其往来借款非经营性其他应收款3.273.27附属企业有限公司控制的法人及代垫款往来北京四方继保工程子公司及其往来借款非经营性
其他应收款42.36174.87202.1115.12技术有限公司控制的法人及代垫款往来北京四方瑞和科技子公司及其固定资产非经营性
其他应收款341.57341.57有限公司控制的法人转让往来北京四方继保工程子公司及其非经营性
其他应收款16000.0042000.0016000.0042000.00股利分配技术有限公司控制的法人往来南京四方亿能电力子公司及其非经营性
其他应收款12000.0012000.0024000.00股利分配自动化有限公司控制的法人往来关联自然人其他关联方四方蒙华电（北经营性往及其附属企京）自动化技术有合营企业应收账款21.5521.55销售商品来业限公司
总计///35802.7054526.0642860.5347468.23//
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