2025年第三季度报告

证券代码：601126证券简称：四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减度（%）变动幅度（%）

营业收入2111345645.4330.656131570784.2320.39

利润总额257464537.4321.27790159847.2811.87归属于上市公司股东的

227817414.6222.78703980236.2515.57

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净219430487.2318.48679805509.9514.49利润经营活动产生的现金流

不适用不适用427799213.85-25.44量净额

基本每股收益（元/股）0.2821.740.8614.67

稀释每股收益（元/股）0.2722.730.8514.86

加权平均净资产收益率4.94增加0.64个百分15.03增加0.85个百分

1/172025年第三季度报告

（%）点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动幅度（%）

总资产11853807556.4311045737341.057.32归属于上市公司股东的

4729392500.354575255106.853.37

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

38632.181221184.44

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、1855865.215570069.73对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值5415248.869533112.23变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益30735.806427197.47

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1397090.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2884864.135018078.70

减：所得税影响额1836659.464980512.73

少数股东权益影响额（税后）1759.3311494.52

合计8386927.3924174726.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

公司前三季度合理规划资金，投资安全性高、流动性好、交易性金融资产_本报告期末153.95低风险的券商理财产品所致。

公司前三季度主营业务稳步增长，支付的投标保证金余其他应收款_本报告期末54.34额较年初增加。

2/172025年第三季度报告

公司前三季度持续加强合同履约交付，合同履约相关的合同资产_本报告期末33.59有权收取对价余额增加所致。

公司湖州智能装备数字化工厂建设项目投入使用，转为固定资产_本报告期末34.83固定资产所致。

公司湖州智能装备数字化工厂建设项目投入使用，转为在建工程_本报告期末-79.41固定资产所致。

使用权资产_本报告期末-100.00公司租赁的厂房使用权资产到期摊销完毕所致。

公司将符合资本化条件的开发支出转化为无形资产所

开发支出_本报告期末-40.09致。

长期待摊费用_本报告期末38.11公司前三季度固定资产改良支出增加所致。

其他非流动资产_本报告期末41.90本报告期末公司预付的工程设备款余额增加所致。

本报告期末公司已结算的供应商货款中，未到期的承兑应付票据_本报告期末41.41汇票余额增加所致。

一年内到期的非流动负债_本报

-100.00公司租赁的厂房到期，应付厂房租赁款余额减少。

告期末

递延所得税负债_本报告期末-30.19本报告期末企业所得税应纳税暂时性差异减少所致。

本报告期子公司四方智和，购买其子公司四方智电少数少数股东权益_本报告期末-80.91股东持有的四方智电股权所致。

本报告期公司主营业务稳步增长，发货合同额较上年同营业收入_本报告期30.65期上升所致。

投资收益_年初至报告期末281.58公司前三季度购买的银行结构性存款收益增加所致。

公允价值变动收益_年初至报告不适用公司前三季度购买的券商理财产品公允价值变动所致。

期末

信用减值损失_年初至报告期末不适用公司前三季度计提的应收账款预期信用损失增加所致。

公司前三季度合同资产预期信用损失及存货跌价损失

资产减值损失_年初至报告期末不适用增加所致。

资产处置收益_年初至报告期末2289.67公司前三季度固定资产处置收益增加所致。

上年同期公司收到原联营企业上海泓申科技发展有限

营业外收入_年初至报告期末-37.25公司股东业绩补偿款。

营业外支出_年初至报告期末-37.94公司前三季度营业外支出中的对外捐赠支出减少所致。

少数股东损益_年初至报告期末-160.05公司子公司四方智电经营业绩减少所致。

公司前三季度业务规模稳步增长，业务规模增长导致报经营活动产生的现金流量净额_

-25.44告期内采购付款、薪酬费用等经营现金支出投入增加，年初至报告期末经营活动现金流量净额略有下降。

投资活动产生的现金流量净额_公司前三季度合理规划资金，投资安全性高、流动性好、不适用年初至报告期末低风险的券商理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额_不适用公司分派现金股利较上年同期增加所致。

年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3/172025年第三季度报告

报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数33761

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股例（%）股份份数量数量状态境内非国有

四方电气（集团）股份有限公司32550968639.060无0法人

北京华科恒基数智科技有限公司国有法人381968024.580无0

香港中央结算有限公司未知173727902.080无0

兴证全球基金－中国人寿保险股份

有限公司－分红险－兴证全球基金

未知84406001.010无0国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－易方

达环保主题灵活配置混合型证券投未知65196360.780无0资基金

杨奇逊境内自然人64546800.770无0

中国工商银行股份有限公司－广发

多因子灵活配置混合型证券投资基未知62344000.750无0金

招商银行股份有限公司－朱雀恒心

未知52244200.630无0一年持有期混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分红

未知48354000.580无0保险产品

全国社保基金四一三组合未知47025000.560无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

四方电气（集团）股份有限公司325509686人民币普通股325509686北京华科恒基数智科技有限公司38196802人民币普通股38196802香港中央结算有限公司17372790人民币普通股17372790

兴证全球基金－中国人寿保险股份

有限公司－分红险－兴证全球基金

8440600人民币普通股8440600

国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投6519636人民币普通股6519636资基金杨奇逊6454680人民币普通股6454680

4/172025年第三季度报告

中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基6234400人民币普通股6234400金

招商银行股份有限公司－朱雀恒心

5224420人民币普通股5224420

一年持有期混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分红

4835400人民币普通股4835400

保险产品全国社保基金四一三组合4702500人民币普通股4702500

（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之一，是

上述股东关联关系或一致行动的说控股股东四方电气（集团）股份有限公司之股东；（2）除上述情明况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2868420711.813532161472.90结算备付金拆出资金

5/172025年第三季度报告

交易性金融资产609478385.88240000000.00衍生金融资产

应收票据98007784.5898396023.26

应收账款1514165034.101189564984.90

应收款项融资330675830.54346211496.90

预付款项225925833.59247401302.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67452515.7643703969.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2128617483.971966627586.76

其中：数据资源

合同资产2351117869.461759939311.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产444040195.81498684265.93

流动资产合计10637901645.509922690413.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资59624596.7258679208.45其他权益工具投资

其他非流动金融资产23965014.0523910287.70

投资性房地产25577886.9228131966.82

固定资产529218842.17392497316.42

在建工程28579147.69138813362.20生产性生物资产油气资产

使用权资产2666234.48

无形资产237304562.86207300970.95

其中：数据资源

开发支出14178078.7923666301.60

其中：数据资源商誉

长期待摊费用32686204.2323667427.60

递延所得税资产233581808.00201733470.86

其他非流动资产31189769.5021980380.32

6/172025年第三季度报告

非流动资产合计1215905910.931123046927.40

资产总计11853807556.4311045737341.05

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1504435993.361063907542.24

应付账款3112831896.812567673510.37预收款项

合同负债1369467918.221682568250.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬277399287.13325826710.06

应交税费85611518.4585225696.04

其他应付款172323271.18200863019.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3688247.79

其他流动负债583456595.12518120894.63

流动负债合计7105526480.276447873870.64

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益15706533.0915195336.69

递延所得税负债2431600.823482959.59其他非流动负债

非流动负债合计18138133.9118678296.28

负债合计7123664614.186466552166.92

7/172025年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）833268000.00833436000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1700766634.381665980285.34

减：库存股86223786.00101930277.00

其他综合收益-354786.20-39263.41专项储备

盈余公积415829968.77415829968.77一般风险准备

未分配利润1866106469.401761978393.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）4729392500.354575255106.85合计

少数股东权益750441.903930067.28

所有者权益（或股东权益）合计4730142942.254579185174.13

负债和所有者权益（或股东权益）总11853807556.4311045737341.05计

公司负责人：高秀环主管会计工作负责人：付饶会计机构负责人：周阳合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6131570784.235093273140.61

其中：营业收入6131570784.235093273140.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5379487051.674447405653.61

其中：营业成本4245191051.473376867795.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加52919861.0242988770.05

8/172025年第三季度报告

销售费用387809053.29354929967.37

管理费用220245561.65227246322.86

研发费用510403788.89493601997.57

财务费用-37082264.65-48229200.08

其中：利息费用235778.28

利息收入42168537.6651875701.74

加：其他收益108411119.27104409029.28

投资收益（损失以“-”号填列）7962709.142086798.25

其中：对联营企业和合营企业的投资1535511.67855017.92收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填9533112.23列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-42191872.46-28679051.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-57448286.33-34261902.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）1221184.4451102.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）779571698.85689473463.42

加：营业外收入12050133.4619202795.80

减：营业外支出1461985.032355681.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）790159847.28706320577.33

减：所得税费用86771480.7596194816.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）703388366.53610125760.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号703388366.53610125760.91填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏703980236.25609140148.54损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-591869.72985612.37列）

六、其他综合收益的税后净额-315522.79321506.33

（一）归属母公司所有者的其他综合收益-315522.79321506.33的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

9/172025年第三季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-315522.79321506.33

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-315522.79321506.33

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额703072843.74610447267.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总703664713.46609461654.87额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-591869.72985612.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.860.75

（二）稀释每股收益（元/股）0.850.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高秀环主管会计工作负责人：付饶会计机构负责人：周阳合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5553203229.184853236418.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/172025年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还100124979.5590223911.41

收到其他与经营活动有关的现金176034007.88168405617.78

经营活动现金流入小计5829362216.615111865947.35

购买商品、接受劳务支付的现金3249328598.042648073889.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金959191917.35844076564.98

支付的各项税费416376758.82346918988.39

支付其他与经营活动有关的现金776665728.55699055771.08

经营活动现金流出小计5401563002.764538125213.79

经营活动产生的现金流量净额427799213.85573740733.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1778000000.00232000000.00

取得投资收益收到的现金7412829.321302171.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产942065.0845437.45收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20441.6611983132.36

投资活动现金流入小计1786375336.06245330741.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产148379882.18126064854.39支付的现金

投资支付的现金2138000000.00232000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2286379882.18358064854.39

投资活动产生的现金流量净额-500004546.12-112734113.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1939000.009261750.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现1939000.00金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1939000.009261750.00

11/172025年第三季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金599952960.00499350600.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6454319.963803850.00

筹资活动现金流出小计606407279.96503154450.00

筹资活动产生的现金流量净额-604468279.96-493892700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1900549.29-623798.54

五、现金及现金等价物净增加额-678574161.52-33509878.33

加：期初现金及现金等价物余额3258644388.952892147104.68

六、期末现金及现金等价物余额2580070227.432858637226.35

公司负责人：高秀环主管会计工作负责人：付饶会计机构负责人：周阳母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1113107672.691803105317.97

交易性金融资产203680000.00衍生金融资产

应收票据40297782.6850401893.83

应收账款529463288.75496303328.86

应收款项融资106968718.19173417075.56

预付款项190810059.65214382503.77

其他应收款87000708.87271333798.94

其中：应收利息

应收股利200000000.00

存货93851648.9980462742.78

其中：数据资源

合同资产980171080.51750701540.05持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产62685710.4669201183.30

流动资产合计3408036670.793909309385.06

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1488528043.641449995721.57

12/172025年第三季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产23965014.0523910287.70投资性房地产

固定资产94630454.1389737448.46

在建工程8950595.4833049178.39生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产109833958.8492333139.37

其中：数据资源

开发支出7014544.657786608.76

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18540760.1214579532.78

递延所得税资产90147086.0584106283.59

其他非流动资产8017415.703025279.58

非流动资产合计1849627872.661798523480.20

资产总计5257664543.455707832865.26

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据460273831.91424159362.21

应付账款697644667.10475308065.25预收款项

合同负债407603125.33497647557.69

应付职工薪酬111980968.92145701143.58

应交税费8775104.0912998296.18

其他应付款125703484.54234749142.43

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债183047049.07184057071.53

流动负债合计1995028230.961974620638.87

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

13/172025年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4403500.002541303.37

递延所得税负债1683683.352204953.96其他非流动负债

非流动负债合计6087183.354746257.33

负债合计2001115414.311979366896.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）833268000.00833436000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1732609670.221698550076.84

减：库存股86223786.00101930277.00其他综合收益专项储备

盈余公积419539472.07419539472.07

未分配利润357355772.85878870697.15

所有者权益（或股东权益）合计3256549129.143728465969.06

负债和所有者权益（或股东权益）总5257664543.455707832865.26计

公司负责人：高秀环主管会计工作负责人：付饶会计机构负责人：周阳母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1567208890.601309450473.65

减：营业成本1147593871.78961454951.12

税金及附加10942287.468500213.42

销售费用102631881.88113878671.64

管理费用130958980.24133184107.67

研发费用119928037.65117566576.14

财务费用-18695017.83-28119814.58

其中：利息费用

利息收入22168174.1829829919.02

加：其他收益20732224.6721695420.99

投资收益（损失以“-”号填列）3648848.401983330.14

其中：对联营企业和合营企业的投资1535511.67855017.92

14/172025年第三季度报告

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号3734726.35填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8326269.0110333965.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15166988.36-7326071.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）194778.78

二、营业利润（亏损以“-”号填列）78666170.2529672413.69

加：营业外收入2180952.6213183075.28

减：营业外支出632743.741845616.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）80214379.1341009872.10

减：所得税费用1877143.431244342.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）78337235.7039765529.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”78337235.7039765529.97号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额78337235.7039765529.97

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：高秀环主管会计工作负责人：付饶会计机构负责人：周阳母公司现金流量表

15/172025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1666238265.161648104412.51

收到的税费返还22433223.4322099039.61

收到其他与经营活动有关的现金88401844.6090061048.49

经营活动现金流入小计1777073333.191760264500.61

购买商品、接受劳务支付的现金1254624474.931383365565.65

支付给职工及为职工支付的现金259741300.23224443692.70

支付的各项税费64597021.4545940082.40

支付其他与经营活动有关的现金227568833.60164343589.66

经营活动现金流出小计1806531630.211818092930.41

经营活动产生的现金流量净额-29458297.02-57828429.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金800000000.00200000000.00

取得投资收益收到的现金202840136.94421196010.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产220100.003317.55收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20441.6611983132.36

投资活动现金流入小计1003080678.60633182460.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产37383146.6039163797.44支付的现金

投资支付的现金1017220450.88203563400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1054603597.48242727197.44

投资活动产生的现金流量净额-51522918.88390455263.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9261750.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9261750.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金599952960.00499350600.00

支付其他与筹资活动有关的现金1174320.00803850.00

筹资活动现金流出小计601127280.00500154450.00

16/172025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-601127280.00-490892700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1391136.56-588249.29

五、现金及现金等价物净增加额-683499632.46-158854115.67

加：期初现金及现金等价物余额1690465158.341536558947.83

六、期末现金及现金等价物余额1006965525.881377704832.16

公司负责人：高秀环主管会计工作负责人：付饶会计机构负责人：周阳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年10月30日