证券代码：601126 证券简称：四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末比

项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 上年同期增减变动

(%) 幅度(%)

营业收入 2160929700.52 2.35 6642934133.73 8.34

利润总额 260365576.71 1.13 835338314.24 5.72归属于上市公司股

231280621.24 1.52 745555991.17 5.91

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性 228542508.41 4.15 728725928.54 7.20损益的净利润经营活动产生的现

不适用 不适用 -205063532.25 -147.93金流量净额基本每股收益（元/ 0.27 -3.57 0.89 3.49股）稀释每股收益（元/

0.27 0.00 0.89 4.71

股）加权平均净资产收

4.68 减少 0.26个百分点 14.88 减少 0.15个百分点益率（%）本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度

(%)

总资产 12349736449.49 12705127033.69 -2.80归属于上市公司股

4568364317.57 4894860789.37 -6.67

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

8362.83 34594.28

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1272492.11 2473573.30

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1206156.64 9666464.04

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 499124.10 3514594.93

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 141002.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 210191.72辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246428.06 3694629.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -123228.84

减：所得税影响额 494450.91 2781753.18

少数股东权益影响额（税后） 5.17

合计 2738112.83 16830062.63

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比

项目名称 主要原因例（%）公司业务规模增长带来的采购支付增加；和公司合理规

货币资金_本报告期末 -45.63 划资金，投资低风险的券商保本收益凭证；以及派发现金股利、回购股份所致。

本报告期末公司持有的未到期银行承兑汇票余额增加

应收款项融资_本报告期末 34.39所致。

公司主营业务规模稳步增长，持续加强合同履约交付，合同资产_本报告期末 44.09合同履约义务相关的有权收取对价余额增加。

无形资产_本报告期末 31.36 公司购置四方数智能源科技产业项目土地使用权所致。

其他非流动资产_本报告期末 80.61 本报告期末公司预付的工程设备款余额增加所致。

递延收益_本报告期末 39.07 公司收到的政府补助增加所致。

财务费用_年初至报告期末 不适用 公司前三季度利息收入减少，以及汇兑损益变动所致。

公司前三季度银行结构性存款收益减少，以及对联营企投资收益_年初至报告期末 -74.72业中能智新的投资收益减少。

信用减值损失_年初至报告期末 不适用 公司前三季度计提的应收账款预期信用损失增加。

资产处置收益_年初至报告期末 -97.17 公司固定资产处置收益减少。

营业外收入_年初至报告期末 -44.74 公司营业外收入中的政府补助收益减少。

营业外支出_年初至报告期末 -80.82 公司违约金支出减少。

少数股东损益_年初至报告期末 不适用 公司控股子公司四方瑞和公司亏损减少所致。

经营活动产生的现金流量净额_

-147.93 公司业务规模增长带来的采购支付等增加。

年初至报告期末

投资活动产生的现金流量净额_ 上年同期公司合理规划资金，投资安全性高、流动性好、不适用

年初至报告期末 低风险的券商理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额_ 公司本报告期进行半年度现金分红，及本期回购股份所不适用

年初至报告期末 致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 76753

东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量

境内非国有

四方电气（集团）股份有限公司 325509686 39.07 0 无 0法人

北京华科恒基数智科技有限公司 国有法人 38196802 4.59 0 无 0

香港中央结算有限公司 未知 24242471 2.91 0 无 0

中国农业银行股份有限公司－摩根

未知 9230193 1.11 0 无 0新兴动力混合型证券投资基金

北京时代复兴投资管理有限公司－

未知 8773636 1.05 0 无 0

时代复兴太平 1号私募证券投资基金

招商证券股份有限公司－华夏中证

电网设备主题交易型开放式指数证 未知 8070000 0.97 0 无 0券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自有

未知 6595800 0.79 0 无 0资金

杨奇逊 境内自然人 6454680 0.77 0 无 0

王绪昭 境内自然人 4315160 0.52 0 无 0上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海申创产城私募基金合伙企 未知 4125300 0.50 0 无 0业（有限合伙）

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售 股份种类及数量

股东名称 条件流通股

股份种类 数量的数量

四方电气（集团）股份有限公司 325509686 人民币普通股 325509686

北京华科恒基数智科技有限公司 38196802 人民币普通股 38196802

香港中央结算有限公司 24242471 人民币普通股 24242471

中国农业银行股份有限公司－摩根新兴动力混合

9230193 人民币普通股 9230193

型证券投资基金

北京时代复兴投资管理有限公司－时代复兴太平 1

8773636 人民币普通股 8773636

号私募证券投资基金

招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题

8070000 人民币普通股 8070000

交易型开放式指数证券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 6595800 人民币普通股 6595800

杨奇逊 6454680 人民币普通股 6454680

王绪昭 4315160 人民币普通股 4315160

上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海申

4125300 人民币普通股 4125300

创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生、王绪昭先生为公司实际控制

上述股东关联关系或一致行动 人之一，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司之股东；（2）的说明 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售

股东参与融资融券及转融通业 不适用

务情况说明（如有）

截至报告期末，公司回购专用账户持股 2724100股，占公司总股本的比例为 0.33%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2056264773.65 3781954632.22结算备付金拆出资金

交易性金融资产 583570603.71 500000000.00衍生金融资产

应收票据 60991954.29 72941030.58

应收账款 1638866271.38 1449451300.85

应收款项融资 302134410.80 224811943.07

预付款项 297673453.63 286920473.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 75410564.22 58221952.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2287480802.43 2325246777.10

其中：数据资源

合同资产 3171233652.25 2200822704.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 479781504.74 538456918.26

流动资产合计 10953407991.10 11438827732.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 74988227.08 62500407.80其他权益工具投资

其他非流动金融资产 24011095.85 23924558.22

投资性房地产 22172447.03 24726526.96

固定资产 587572209.04 573046685.38

在建工程 27809421.71 24441656.48生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 317242408.91 241513128.08

其中：数据资源

开发支出 21708719.96 24749104.84

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 30459080.47 34456185.13

递延所得税资产 245295050.55 231986207.14

其他非流动资产 45069797.79 24954841.51

非流动资产合计 1396328458.39 1266299301.54

资产总计 12349736449.49 12705127033.69

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1593638614.26 1578963048.44

应付账款 3177798380.20 2963566198.54预收款项

合同负债 1864188420.96 1992955064.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 337759014.92 358542377.79

应交税费 72863227.24 89191432.54

其他应付款 116688761.51 149584716.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 589763123.38 655601389.16

流动负债合计 7752699542.47 7788404227.37

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 25542349.86 18366944.32

递延所得税负债 2050984.48 2179424.62其他非流动负债

非流动负债合计 27593334.34 20546368.94

负债合计 7780292876.81 7808950596.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 833081500.00 833183500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1720713958.12 1706251038.23

减：库存股 137298705.78 50775087.00

其他综合收益 -1151430.04 -830825.96专项储备

盈余公积 415829968.77 415829968.77一般风险准备

未分配利润 1737189026.50 1991202195.33

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

4568364317.57 4894860789.37

合计

少数股东权益 1079255.11 1315648.01

所有者权益（或股东权益）合计 4569443572.68 4896176437.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计 12349736449.49 12705127033.69

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 6642934133.73 6131570784.23

其中：营业收入 6642934133.73 6131570784.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 5803315889.33 5379487051.67

其中：营业成本 4519521330.60 4245191051.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 60975824.20 52919861.02

销售费用 438222709.97 387809053.29

管理费用 232938441.13 220245561.65

研发费用 570293570.91 510403788.89

财务费用 -18635987.48 -37082264.65

其中：利息费用

利息收入 31397508.05 42168537.66

加：其他收益 118980891.65 108411119.27投资收益（损失以“-”号

2012625.69 7962709.14

填列）

其中：对联营企业和合

-1378740.40 1535511.67营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失

9666464.04 9533112.23以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-70768063.62 -42191872.46号填列）资产减值损失（损失以“-”-70584836.77 -57448286.33号填列）资产处置收益（损失以“-”

34594.28 1221184.44号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 828959919.67 779571698.85

加：营业外收入 6658733.55 12050133.46

减：营业外支出 280338.98 1461985.03四、利润总额（亏损总额以“-”号

835338314.24 790159847.28

填列）

减：所得税费用 90018715.97 86771480.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 745319598.27 703388366.53

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

745319598.27 703388366.53“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

745555991.17 703980236.25润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-236392.90 -591869.72“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -320604.08 -315522.79

（一）归属母公司所有者的其他

-320604.08 -315522.79综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-320604.08 -315522.79收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -320604.08 -315522.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 744998994.19 703072843.74

（一）归属于母公司所有者的综

745235387.09 703664713.46

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-236392.90 -591869.72益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.89 0.86

（二）稀释每股收益（元/股） 0.89 0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5928914033.57 5553203229.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 119983961.94 100124979.55

收到其他与经营活动有关的现金 251371296.97 176034007.88

经营活动现金流入小计 6300269292.48 5829362216.61

购买商品、接受劳务支付的现金 4204248413.44 3249328598.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1066701666.99 959191917.35

支付的各项税费 435490306.57 416376758.82

支付其他与经营活动有关的现金 798892437.73 776665728.55

经营活动现金流出小计 6505332824.73 5401563002.76

经营活动产生的现金流量净额 -205063532.25 427799213.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3280000000.00 1778000000.00

取得投资收益收到的现金 9734793.33 7412829.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资

39900.40 942065.08

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 183745.18 20441.66

投资活动现金流入小计 3289958438.91 1786375336.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资

230477598.80 148379882.18

产支付的现金

投资支付的现金 3369586374.35 2138000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1616704.08

投资活动现金流出小计 3601680677.23 2286379882.18

投资活动产生的现金流量净额 -311722238.32 -500004546.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1939000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

1939000.00

的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1939000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 999715080.00 599952960.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 126531217.88 6454319.96

筹资活动现金流出小计 1126246297.88 606407279.96

筹资活动产生的现金流量净额 -1126246297.88 -604468279.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9044949.54 -1900549.29

五、现金及现金等价物净增加额 -1652077017.99 -678574161.52

加：期初现金及现金等价物余额 3422119952.80 3258644388.95

六、期末现金及现金等价物余额 1770042934.81 2580070227.43

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 947610129.20 1635869954.42

交易性金融资产 282056344.43 350000000.00衍生金融资产

应收票据 37432369.58 42622429.90

应收账款 578242735.97 585526809.90

应收款项融资 79465285.99 74867191.96

预付款项 142178641.36 153346639.94

其他应收款 116069800.87 79789813.70

其中：应收利息应收股利

存货 89947909.50 81657617.10

其中：数据资源

合同资产 1289774930.29 898066203.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 74311115.86 81532741.80

流动资产合计 3637089263.05 3983279402.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1628176218.27 1494910867.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产 24011095.85 23924558.22投资性房地产

固定资产 100362593.60 112602147.08

在建工程 16131443.71 11018418.00生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 112203176.00 114645984.30

其中：数据资源

开发支出 8380043.65 13813583.91

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 15012698.22 18946064.79

递延所得税资产 90502429.82 88558306.54

其他非流动资产 22013050.26 5409910.67

非流动资产合计 2016792749.38 1883829840.98

资产总计 5653882012.43 5867109243.23

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 395490936.97 283701921.48

应付账款 1145663256.39 611084173.58预收款项

合同负债 475800413.04 612329330.93

应付职工薪酬 125335623.89 138519962.67

应交税费 16545506.53 9485882.61

其他应付款 361542422.91 105050273.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 162432387.02 204069776.16

流动负债合计 2682810546.75 1964241321.31

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 8415500.00 6538000.00

递延所得税负债 1296814.46 1509886.62

其他非流动负债

非流动负债合计 9712314.46 8047886.62

负债合计 2692522861.21 1972289207.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 833081500.00 833183500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1752556993.96 1738094074.07

减：库存股 137298705.78 50775087.00其他综合收益专项储备

盈余公积 419539472.07 419539472.07

未分配利润 93479890.97 954778076.16

所有者权益（或股东权益）合计 2961359151.22 3894820035.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计 5653882012.43 5867109243.23

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 2022107441.56 1567208890.60

减：营业成本 1454987426.48 1147593871.78

税金及附加 16941820.25 10942287.46

销售费用 125252799.12 102631881.88

管理费用 141696424.32 130958980.24

研发费用 120151576.94 119928037.65

财务费用 -4842157.17 -18695017.83

其中：利息费用

利息收入 16309229.16 22168174.18

加：其他收益 17516178.38 20732224.67投资收益（损失以“-”号

553291.25 3648848.40

填列）

其中：对联营企业和合营

-1378740.40 1535511.67企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

4636390.09 3734726.35“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-20472448.20 -8326269.01号填列）资产减值损失（损失以“-”-18062842.04 -15166988.36号填列）资产处置收益（损失以“-”

10968.14 194778.78号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

152101089.24 78666170.25

列）

加：营业外收入 1229363.52 2180952.62

减：营业外支出 102377.63 632743.74三、利润总额（亏损总额以“-”

153228075.13 80214379.13号填列）

减：所得税费用 14957100.32 1877143.43四、净利润（净亏损以“-”号填

138270974.81 78337235.70

列）

（一）持续经营净利润（净亏

138270974.81 78337235.70损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 138270974.81 78337235.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1830646779.17 1666238265.16

收到的税费返还 24131364.32 22433223.43

收到其他与经营活动有关的现金 176805093.47 88401844.60

经营活动现金流入小计 2031583236.96 1777073333.19

购买商品、接受劳务支付的现金 935245784.00 1254624474.93

支付给职工及为职工支付的现金 262776534.96 259741300.23

支付的各项税费 65293193.94 64597021.45

支付其他与经营活动有关的现金 230100674.68 227568833.60

经营活动现金流出小计 1493416187.58 1806531630.21

经营活动产生的现金流量净额 538167049.38 -29458297.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1860000000.00 800000000.00

取得投资收益收到的现金 4541461.57 202840136.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资

12394.00 220100.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 183745.18 20441.66

投资活动现金流入小计 1864737600.75 1003080678.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资

54002424.99 37383146.60

产支付的现金

投资支付的现金 1911586374.35 1017220450.88取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1965588799.34 1054603597.48

投资活动产生的现金流量净额 -100851198.59 -51522918.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 999715080.00 599952960.00

支付其他与筹资活动有关的现金 126531217.88 1174320.00

筹资活动现金流出小计 1126246297.88 601127280.00

筹资活动产生的现金流量净额 -1126246297.88 -601127280.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7955147.43 -1391136.56

五、现金及现金等价物净增加额 -696885594.52 -683499632.46

加：期初现金及现金等价物余额 1548647480.40 1690465158.34

六、期末现金及现金等价物余额 851761885.88 1006965525.88

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：周阳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年 10月 31日