证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2025-033

赛力斯集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行 A 股股票 56368913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金

2592969998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币

2567899562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号。

2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137168141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7129999969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71443881.05元，实际募集资金净额人民币7058556088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

-1-（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

2024年度，募集资金项目投入金额合计3203.35万元；另外，本公司收到

的利息收入扣减手续费净额合计44.16万元，退还赛力斯汽车(湖北)有限公司货款汇入募集资金账户42.30万元。截至2024年12月31日，本公司已使用2021年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计 256377.43万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币

10771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金256377.43万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为23330.98万元，支付发行费用税金50.89万元。累计收到的利息收入扣减手续费净额2132.06万元，未使用的募集资金2493.70万元，截至 2024年 12月 31日，本公司 2021 年非公开发行 A股股票募集资金账户的余额为2493.70万元。

2、2022年非公开发行 A股股票募集资金使用情况如下：

2024年度，募集资金项目投入金额合计83220.75万元，收回闲置资金暂时

补充流动资金100000.00万元，收回现金管理75817.16万元；另外，本公司收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计5545.76万元。截至2024年12月31日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计

429428.19万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为

人民币9112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金429428.19万元，进行现金管理123795.76万元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额15911.83万元，未使用的募集资金168136.49万元。截至2024年12月31日，本公司2022年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为168136.49万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金-2-管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过最近一次修订于2023年10月27日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

（一）2021 年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中

国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙

坡支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元账户初始存放截止日备开户单位开户行账号类别金额存储余额注中国工商银行募集股份有限公司

3100024019200326183资金1876751109.1624786344.19

重庆三峡广场专户赛力斯集团股支行份有限公司重庆农村商业募集银行股份有限

0406040120010020664资金691289188.8442887.39

公司九龙坡支专户行中国工商银行重庆赛力斯新募集股份有限公司能源汽车设计3100024019200329838资金重庆三峡广场院有限公司专户支行中国工商银行募集重庆问界汽车股份有限公司

3100024019200326582资金107787.70

销售有限公司重庆三峡广场专户支行

合计2568040298.0024937019.28

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪

坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有

限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动

力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业

银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资-3-金专户存储监管协议》。

2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元账户初始存放截止日备开户单位开户行账号类别金额存储余额注重庆农村商业银行股份募集资

04060401200100218782791799969.49400462355.82

有限公司九龙金专户坡支行赛力斯集团中国工商银行股份有限公股份有限公司募集资

31000240192003746104267900000.001277890627.43

司重庆三峡广场金专户支行兴业银行股份募集资

有限公司重庆346020100100547896金理财0.16科园路支行专户重庆农村商业赛力斯汽车银行股份募集资

0406040120010021860100373.17

有限公司有限公司九龙金专户坡支行重庆农村商业重庆问界汽银行股份募集资

车销售有限040604012001002191025124.61有限公司九龙金专户公司坡支行重庆赛力斯重庆农村商业新电动汽车银行股份募集资

0406040120010021902

销售有限公有限公司九龙金专户司坡支行重庆农村商业重庆赛力斯银行股份募集资

电动汽车有04060401200100218861932878.23有限公司九龙金专户限公司坡支行重庆农村商业银行股份募集资

040604012001002189454834.55

有限公司九龙金专户重庆金康动坡支行力新能源有中国工商银行限公司股份有限公司募集资

3100024019200374583561711.37

重庆三峡广场金专户支行

-4-账户初始存放截止日备开户单位开户行账号类别金额存储余额注重庆赛力斯中国工商银行新能源汽车股份有限公司募集资

3100024019200374335

设计院有限重庆三峡广场金专户公司支行中国工商银行赛力斯汽车股份有限公司募集资（湖北）有3100024019200375113293651.09重庆三峡广场金专户限公司支行中国工商银行重庆小康动股份有限公司募集资

力有310002401920037445933013.48重庆三峡广场金专户限公司支行中国工商银行重庆赛力斯股份有限公司募集资凤凰智创科3100024019200440371重庆三峡广场金专户技有限公司支行重庆斯为汽中国工商银行募集资

车销售服务股份有限公司310002451920008501710377.57金专户有限公司重庆双碑支行

合计7059699969.491681364947.48

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告四、(一)变更募集资金投资项目情况。

公司严格按照上述《管理制度》及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表

4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、2021年非公开发行A股股票

（1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目成果应用于

公司产品，不直接产生经济效益；

（2）营销渠道建设项目成果主要服务于公司的新产品，不直接产生经济效益。

- 5 -2、2022年非公开发行A股股票

（1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

（2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水

平和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

（3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、2023年4月27日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2023年4月29日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-041。

截至2024年4月17日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金10亿元全额提前归还至募集资金专项账户。

2、2023年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2023年10月25日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-127。

截至2024年10月24日，在该次董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2023年8月29日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，-6-在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见于公司2023年8月31日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-099。

截至2024年8月28日，公司前12个月使用部分闲置募集资金购买理财已全部赎回，并已将本金、理财收益及已收到的利息收入归还至募集资金专户。

2、2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见于公司2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：

单位：元备银行名称产品名称金额购买日到期日是否赎回注上海浦东发展银行重

大额存单54552878.942024/8/292025/2/11否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单54552878.942024/8/292025/2/11否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单54552878.942024/8/292025/2/11否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单52453300.792024/8/292026/2/15否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单52379355.332024/8/292026/3/10否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单10919974.662024/8/292025/1/29否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单10919974.662024/8/292025/1/29否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单10919974.662024/8/292025/1/29否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单10919974.662024/8/292025/1/29否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单10919974.662024/8/292025/1/29否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单10919974.662024/8/292025/1/29否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单16604156.632024/8/292026-06-15否庆分行高新区支行

上海浦东发展银行重大额存单10952812.152024/8/292026-06-14否

-7-备银行名称产品名称金额购买日到期日是否赎回注庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单11440295.252024/8/292026-06-14否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单12332285.642024/8/292026-06-14否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

大额存单52616957.222024/8/292025/12/19否庆分行高新区支行上海浦东发展银行重

结构性存款800000000.002024/8/302025/2/25否庆分行高新区支行

合计1237957647.79

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2024年2月29日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》，同意增加重庆斯为汽车销售服务有限公司为“用户中心建设项目”实施主体，同时拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款，用于实施“用户中心建设项目”。

上述情况详见于公司2024年3月1日披露在上海证券交易所的《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》，公告编号：

2024-013。

2、2024年4月28日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》，同意增加控股子公司重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司为“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体，同时拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款，用于实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”。

-8-上述情况详见于公司2024年4月30日披露在上海证券交易所的《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》，公告编号：2024-036。

3、2024年11月12日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）吸收合并其全资子公司重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名“重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司”）（以下简称“赛力斯设计院”）。吸收合并完成后，赛力斯设计院法人主体资格将依法注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务等由赛力斯汽车依法承继，公司2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”

实施主体相应由赛力斯设计院变更为赛力斯汽车，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

上述情况详见于公司2024年11月13日披露在上海证券交易所的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》，公告编号：

2024-128。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结

-9-论性意见保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1.2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2.2021 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

3.2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

4.2022 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

-10-赛力斯集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表1：

2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额256789.96本年度投入募集资金总额3203.35

变更用途的募集资金总额37157.50

已累计投入募集资金总额256377.43

变更用途的募集资金总额比例（%）14.47项目已变更截至期末累可行项目达到项目募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额截至期末投本年度是否达性是调整后投预定可使

承诺投资项目（含部承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入入进度（%）实现的到预计否发资总额用状态日

分变总额金额(1)额金额(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)效益效益生重期

更）(3)＝(2)-(1)大变化

1、SERES 智能网

联新能源系列车型

是162172.00162172.00162172.002820.96151031.77-11140.2393.13不适用不适用否开发及产品技术升级项目

1.1、SERES 智能网

2023年7

联新能源系列车型是119972.00142672.00142672.001632.20132565.29-10106.7192.92不适用不适用否月开发项目

2023年8

1.2、整车技术升级否19500.0019500.0019500.001188.7618466.48-1033.5294.70不适用不适用否

月

1.3、动力技术升级是22700.00不适用不适用不适用不适用否

2、营销渠道建设项2022年12

是27325.0012867.5012867.50382.3912864.68-2.8299.98不适用不适用否目月

69150.00

3、补充流动资金否81000.0069800.0069800.00-650.0099.07不适用不适用不适用否（注1）

4、永久补充流动资14457.50

否14457.5023330.988873.48不适用不适用不适用不适用否金（注2）

承诺投资项目小计270497.00259297.00259297.003203.35256377.43-2919.57

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

-11-赛力斯集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2021年8月23日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币10771.37万元。截止至2021年12月31日已置换人民币10771.37万元。

2021年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同

意公司拟使用不超过7亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年5月31日，公司将临时用于补充流动资金中的1亿元提前归还至募集资金专用账户，其余用于暂时补充流动资产的6亿元将在到期前归还。

2022年9月13日，公司将临时用于补充流动资金中的6亿元提前归还至募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14457.50万元永久补充流动资金（实际金额以资募集资金结余的金额及形成原因金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金8873.48万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）募集资金其他使用情况不适用

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

注 2：此处列示 14457.50万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为 23330.98 万元。

-12-赛力斯集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表2：

2021 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计项目达到预定本年度是否达变更后的项目可

对应的本年度实际实际累计投入投资进度(%)变更后的项目拟投入募集划累计投资可使用状态日实现的到预计行性是否发生重

原项目投入金额金额（2）(3)=(2)/(1)

资金总额金额（1）期效益效益大变化

SERES 智能网动力技

联新能源系列142672.00142672.001632.20132565.2992.922023年7月不适用不适用否术升级车型开发项目营销渠营销渠道建设

道建设12867.5012867.50382.3912864.6899.982022年12月不适用不适用否项目项目

合计155539.50155539.502014.59145429.97

2021 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司拟聚焦 SERES

智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。

2023年9月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。2023 年 7 月，SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术变更原因、决策程序及信息披露情况说明 升级项目已达到预定可使用状态。其中，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”之“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”开发的智能网联新能源车型已整体达到开发目标，达到了募集资金原定的项目效果。“产品技术升级项目”已完成整车技术相关升级开发，达到预定可使用。

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14457.50万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

未达到计划进度的情况和原因报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况变更后项目可行性未发生重大变化。

说明

-13-赛力斯集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表3：

2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额705855.61本年度投入募集资金总额83220.75

变更用途的募集资金总额21000.00

已累计投入募集资金总额429428.19

变更用途的募集资金总额比例（%）2.98项目可行截至期末累计本年是否已变更项募集资金截至期末本年度截至期末截至期末投入项目达到预性是调整后投投入金额与承度实达到

承诺投资项目目（含部承诺投资承诺投入投入金累计投入进度（%）(4)定可使用状否发资总额诺投入金额的现的预计分变更）总额金额(1)额金额(2)＝(2)/(1)态日期生重

差额(3)＝(2)-(1)效益效益大变化

1、电动化车型

不适不适

开发及产品平台否431000.00431000.00431000.0067803.83188870.04-242129.9643.822025年12月否用用技术升级项目

2、工厂智能化升

不适不适

级与电驱产线建否61000.0061000.0061000.0012114.5635595.59-25404.4158.352025年6月否用用设项目

3、用户中心建不适不适

是21000.0021000.0021000.003302.354962.56-16037.4423.632025年12月否设项目用用

4、补充流动资不适不适

否200000.00200000.00200000.00200000.00100.00不适用否金项目用用

承诺投资项目小83220.75

713000.00713000.00713000.00（注）429428.19-283571.81计1

2022年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，计划于2023年7月达到

未达到计划进度原因（分具体项目）预定可使用状态。因原计划其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用，为提高募集资金使用效率，公司调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”，并将其达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年7月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意使用募集资金人民币9112.18万元，置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至2022年12月31日已置换人民币9112.18万元。

-14-赛力斯集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

2022年12月5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司使用部分闲置募集资金25亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将用于临时补充流动资金的募集资金25亿元归还至募集资金专项账户。

2023年4月27日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月17日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金10亿元全额提前归还至募集资金专项账户。

2023年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年10月24日，在该次董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。

2022年7月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年8月29日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置对闲置募集资金进行现金管理，投资相关募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度产品情况内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年8月23日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用2024年2月29日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》，同意增加重庆斯为汽车销售服务有限公司为“用户中心建设项目”实施主体，同时拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款，用于实施“用户中心建设项目”。

2024年4月28日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》，同意增加控股子公司重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司为“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体，同时拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款，用于实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”。

募集资金其他使用情况2024年11月12日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）吸收合并其全资子公司重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名“重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司”）（以下简称“赛力斯设计院”）。吸收合并完成后，赛力斯设计院法人主体资格将依法注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务等由赛力斯汽车依法承继，公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体相应由赛力斯设计院变更为赛力斯汽车，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

注1：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

-15-赛力斯集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表4：

2022 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计项目达到预本年度是否达变更后的项目可行

对应的原本年度实际实际累计投投资进度(%)变更后的项目拟投入募集划累计投资定可使用状实现的到预计性是否发生重大变

项目投入金额入金额（2）(3)=(2)/(1)

资金总额金额（1）态日期效益效益化用户中心2025年12用户中心建设项目21000.0021000.003302.354962.5623.63不适用不适用否建设项目月

合计21000.0021000.003302.354962.5623.63

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议变更原因、决策程序及信息披露情况说明案》。2022年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次拟调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”，并将其达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

2022年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，计划于2023年7月

未达到计划进度的情况和原因达到预定可使用状态。因原计划其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用，为提高募集资金使用效率，公司调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”，并将其达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后项目可行性未发生重大变化。