证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2026-065

赛力斯集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金

存放、管理和实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行 A 股股票 56368913 股，募集资金总额人民币 259297.00 万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币256789.96万元。募集资金到账时间为2021年6月11日，以前年度已使用的募集资金及截至报告期期末累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计256430.39万元，本年度使用的募集资金金额为0元，产生的募集资金利息收入2159.16万元，节余募集资金永久补充流动资金2518.73万元，报告期期末募集资金余额0元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月11日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额259297.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用2507.04

二、募集资金净额256789.96

减：以前年度已使用金额256377.43

本年度使用金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.07

其他-发行费用税金50.89

其他-项目完结节余资金永久补流2518.73

加：

募集资金利息收入2159.16

三、报告期期末募集资金余额0.002022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137168141股，募集资金总额为人民币

713000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及截至报告期期末累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计

510337.55万元，本年度使用募集资金金额34072.01万元，产生的募集资金利

息收入19538.74万元，报告期期末募集资金余额180984.79万元。

募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2022年6月30日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额713000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用7144.39

二、募集资金净额705855.61

减：

以前年度已使用金额509920.92

本年度使用金额34072.01

银行手续费支出及汇兑损益9.65

其他-发行费用税金406.98

加：

募集资金利息收入19538.74

三、报告期期末募集资金余额180984.79

其中：暂时补流金额0.00

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司

第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况2021年6月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月5日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支

行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、

重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支

行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态赛力斯集团股份中国工商银行股份有限公

31000240192003261830.00已注销

有限公司司重庆三峡广场支行赛力斯集团股份重庆农村商业银行股份有

04060401200100206640.00已注销

有限公司限公司九龙坡支行重庆问界汽车销中国工商银行股份有限公

31000240192003265820.00已注销

售有限公司司重庆三峡广场支行赛力斯汽车有限中国工商银行股份有限公

31000240192003259550.00已注销

公司司重庆三峡广场支行重庆金康动力新中国工商银行股份有限公

31000240192003260590.00已注销

能源有限公司司重庆三峡广场支行重庆赛力斯技术中国工商银行股份有限公

31000240192003299620.00已注销

有限公司司重庆三峡广场支行

合计0.00

备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有

限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

截至2026年6月30日，2021年非公开发行A股股票募集资金专户已全部注销。

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪

坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银

行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪

坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年6月30日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态赛力斯集团股份有重庆农村商业银行股份有

0406040120010021878259136163.08使用中

限公司限公司九龙坡支行赛力斯集团股份有中国工商银行股份有限公

31000240192003746101522574997.84使用中

限公司司重庆三峡广场支行赛力斯汽车有限公重庆农村商业银行股份有

040604012001002186025168384.37使用中

司限公司九龙坡支行重庆问界汽车销售重庆农村商业银行股份有

04060401200100219101145649.24使用中

有限公司限公司九龙坡支行重庆赛力斯新电动重庆农村商业银行股份有

04060401200100219020.00使用中

汽车销售有限公司限公司九龙坡支行重庆赛力斯电动汽重庆农村商业银行股份有

04060401200100218861133890.49使用中

车有限公司限公司九龙坡支行重庆金康动力新能重庆农村商业银行股份有

0406040120010021894131830.95使用中

源有限公司限公司九龙坡支行重庆金康动力新能中国工商银行股份有限公

3100024019200374583222445.63使用中

源有限公司司重庆三峡广场支行赛力斯汽车（湖中国工商银行股份有限公

3100024019200375113291774.12使用中

北）有限公司司重庆三峡广场支行重庆小康动力有限中国工商银行股份有限公

310002401920037445932991.31使用中

公司司重庆三峡广场支行重庆赛力斯凤凰智中国工商银行股份有限公

31000240192004403710.00使用中

创科技有限公司司重庆三峡广场支行重庆斯为汽车销售中国工商银行股份有限公

31000245192000850179798.71使用中

服务有限公司司重庆双碑支行

合计1809847925.74

备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公

司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况1、募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附

表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

（1）2021年非公开发行A股股票

1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（2）2022年非公开发行A股股票

1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接

产生经济效益；

2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平

和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。

上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-039)。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。

截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年6月30日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议通归还募集资归还募集资动资金金额资金起始日期动资金时长过日期金日期金金额

2025年3月2025年3月2026年3

100000.0012个月100000.00

30日30日月27日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14457.50万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021年非公开发行募投项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金8873.48万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至2026年6月30日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金（结转时募集资金账户实际余额为2518.73万元）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 A 股股票 56368913 股。2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股

137168141股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1：

2021 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年6月11日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额256377.43

变更用途的募集资金总额37157.50

变更用途的募集资金总额比例14.47%截至期截至期末累计项目可已变更项本年末投入项目达到预募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承本年度是否达行性是

承诺投资项目和超募资金募投项目，含部分度投进度定可使用状承诺投资调整后投资总额诺投入金额计投入金额诺投入金额的实现的到预计否发生

投向目性质变更（如入金（%）态日期（具

总额(1)(2)差额(3)＝(2)-效益效益重大变有）额(4)＝体到月份）

(1)化

(2)/(1)

1、SERES 智能网联新能源

系列车型开发及产品技术研发是162172.00162172.00162172.000.00151031.77-11140.2393.13不适用不适用否升级项目

1.1、SERES 智能网联新能

研发是119972.00142672.00142672.000.00132565.29-10106.7192.922023年7月不适用不适用否源系列车型开发项目

1.2、整车技术升级研发否19500.0019500.0019500.000.0018466.48-1033.5294.702023年8月不适用不适用否

1.3、动力技术升级研发是22700.00不适用不适用不适用不适用否2、营销渠道建设项目其他是27325.0012867.5012867.500.0012864.68-2.8299.98/不适用不适用已终止

69150.00

3、补充流动资金补流否81000.0069800.0069800.000.00-650.0099.07不适用不适用不适用否（注1）

4、永久补充流动资金补流否14457.50（注2）14457.5023330.988873.48不适用不适用不适用不适用否

合计270497.00259297.00259297.000.00256377.43-2919.57未达到计划进度原因（分报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。

具体募投项目）项目可行性发生重大变化报告期内不涉及的情况说明募集资金投资项目先期投

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况?用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14457.50万元永久补募集资金结余的金额及形

充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定成原因

可使用状态，公司将节余募集资金8873.48万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至2026年6月30日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金（结转时实际余额为2518.73万元）。

募集资金其他使用情况不适用

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。注 2：此处列示 14457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为23330.98万元。附表2：

2021 年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2021年6月11日项目达变更后到预定实投资进度的项目对应本年度实可使用本年度是否达董事会股东会

变更后募投项施变更后项目拟投入截至期末计划累计实际累计投（%）可行性的原实施主体际投入金状态日实现的到预计审议通审议通

的项目目性质地募集资金总额投资金额(1)入金额(2)(3)=(2)/(1是否发项目额期（具效益效益过时间过时间点)生重大体到年变化

月）赛力斯汽车有限

公司、重庆金康

SERES动力新能源有限智能网

动力公司、重庆赛力20212021年联新能重2023年技术研发斯新能源汽车设142672.00142672.000.00132565.2992.92不适用不适用否年9月10月源系列庆7月升级计院有限公司28日15日车型开（已注销）、重发项目庆赛力斯技术有限公司营销营销渠2023年2023年渠道重庆问界汽车销全

道建设其他12867.5012867.500.0012864.6899.98—不适用不适用已终止9月159月25建设售有限公司国项目日日项目营销永久补不2023年2023年渠道

充流动补流不适用适14457.5014457.500.0014457.50不适用不适用不适用不适用否9月159月25建设资金用日日项目

合计169997.00169997.000.00159887.47------

2021 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情况详见公司于2021年9月30日披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-变更原因、决策程序及信127）。该事项亦经公司2021年第四次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于2021年10月16日披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》，（公告编号：2021-息披露情况说明（分具体135）。

募投项目）2023年9月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》，2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”公司以较低的成本达到了目标效果，公司将本项目终止，符合公司及全体股东的利益，具体情况详见公司于

2023年9月16日披露的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》，（公告编号：2023-106）。该事项亦

经2023年第二次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于2023年9月26日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》，（公告编号：2023-110）。

截至2026年6月30日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金（结转时实际余额为2518.73万元）。未达到计划进度的情况和报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。

原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生

报告期内，公司不涉及该事项。

重大变化的情况说明附表3：

2022 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年6月30日

本年度投入募集资金总额34072.01

已累计投入募集资金总额543992.93

变更用途的募集资金总额21000.00

变更用途的募集资金总额比例2.98%项目已变更截至期末累截至期可行项目，计投入金额末投入项目达到预本年是否募投募集资金截至期末截至期末累性是承诺投资项目和超募资金含部分调整后投本年度投入与承诺投入进度定可使用状度实达到项目承诺投资承诺投入计投入金额否发

投向变更资总额金额金额的差额（%）态日期（具现的预计性质总额金额(1)(2)生重

（如(3)＝(2)-(4)＝体到月份）效益效益大变

有）(1)(2)/(1)化

1、电动化车型开发及产品2027年12不适不适

研发否431000.00450462.00450462.0030511.23288886.76-161575.2464.13否平台技术升级项目月用用

2、工厂智能化升级与电驱生产不适不适

否61000.0041538.0041538.00195.1039413.09-2124.9194.882025年6月否产线建设项目建设用用

2027年12不适不适

3、用户中心建设项目其他是21000.0021000.0021000.003365.6815693.08-5306.9274.73否

月用用不适不适

4、补充流动资金项目补流否200000.00200000.00200000.000.00200000.000.00100.00不适用否

用用

合计713000.00713000.00713000.0034072.01543992.93-169007.0776.30

2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》，公司动态调整未达到计划进度原因（分具了车型开发计划，将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。公司根据市场需求动态调整募集资金体募投项目）

投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

入及置换情况

2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20亿

用闲置募集资金暂时补充

元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金流动资金情况

10亿元暂时补充流动资金。截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况

2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》，公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用状态并投入使用，截至2025年10月31日，该募投项目募集资金预计结余19462万元。

募集资金结余的金额及形

自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

成原因

公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。

募集资金其他使用情况报告期内，募集资金其他使用情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。附表4：

2022 年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年6月30日变更后的变更后项截至期末投资进度项目达到预定变更对应募投本年度实实际累计本年度项目可行

实施目拟投入计划累计（%）可使用状态日是否达到董事会审议股东会审议后的的原项目实施主体际投入金投入金额实现的性是否发地点募集资金投资金额(3)=(2)/期（具体到年预计效益通过时间通过时间项目项目性质额(2)效益生重大变

总额(1)(1)月）化重庆问界汽车销

售有限公司、重用户用户庆赛力斯新电动中心中心2023年92023年9其他汽车销售有限公全国21000.0021000.003365.6815693.0874.732027年12月不适用不适用否建设建设月15日月25日

司、重庆斯为汽项目项目车销售服务有限公司合计21000.0021000.003365.6815693.0874.73变更原因、决策程序及公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余信息披露情况说明（分募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。2022年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中具体募投项目）心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明