证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2025-068

赛力斯集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）的募集资

金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年非公开发行 A股股票募集资金金额情况

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行 A 股股票 56368913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金

2592969998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币

2567899562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）。

2、2022 年非公开发行 A股股票募集资金金额情况

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文

《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137168141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7129999969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71443881.05元，实际募集资金净额人民币7058556088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

-1-（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况如下：

2025年半年度，募集资金项目投入金额为零，收到利息收入扣减手续费净额

合计 11.56 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已使用 2021 年非公开发行 A股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计256377.43万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币10771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A股股票募集资金256377.43万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为23330.98万元；支付发行费用税金50.89万元，累计收到利息收入扣减手续费净额2143.62万元，未使用的募集资金余额2505.26万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2021 年非公开发行 A股股票募集资金账户的余额为2505.26万元。

2、2022 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况如下：

2025年半年度，募集资金项目投入金额合计28751.82万元，收回现金管理

123795.76万元；收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计2742.69万元；使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元。截至2025年6月30日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计458180.02万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金458180.02万元，使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额18654.51万元，未使用的募集资金余额

165923.13万元。截至2025年6月30日，本公司2022年非公开发行A股股票募集资

金账户的余额为165923.13万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董-2-事会第六次会议审议通过最近一次生效的修订于2023年10月27日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国

工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元账户初始存放截止日开户单位开户行账号类别金额存储余额中国工商银行股份募集

有限公司重庆三峡3100024019200326183资金1876751109.1624902374.63赛力斯集团广场支行专户股份有限公重庆农村商业银行募集司

股份有限公司九龙0406040120010020664资金691289188.8442743.52坡支行专户重庆问界汽中国工商银行股份募集

车销售有限有限公司重庆三峡3100024019200326582资金107477.40公司广场支行专户中国工商银行股份募集赛力斯汽车

有限公司重庆三峡3100024019200325955资金0.00有限公司广场支行专户

合计2568040298.0025052595.55

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝

支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）

签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股

份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限

公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝

-3-支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝

支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡

支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元账户初始存放截止日开户单位开户行账号类别金额存储余额重庆农村商业募集

银行股份0406040120010021878资金2791799969.49335126806.76有限公司九龙专户赛力斯集团股坡支行份有限公司中国工商银行募集

股份有限公司3100024019200374610资金4267900000.001304770963.73重庆三峡广场专户支行重庆农村商业募集

赛力斯汽车有银行股份0406040120010021860资金17788061.59限公司有限公司九龙专户坡支行重庆农村商业募集

重庆问界汽车银行股份0406040120010021910资金24056.66销售有限公司有限公司九龙专户坡支行重庆农村商业重庆赛力斯新募集银行股份

电动汽车销售0406040120010021902资金0.00有限公司九龙有限公司专户坡支行重庆农村商业重庆赛力斯电募集银行股份

动汽车有限公0406040120010021886资金366732.32有限公司九龙司专户坡支行重庆农村商业募集

银行股份0406040120010021894资金131388.58有限公司九龙重庆金康动力专户坡支行新能源有限公中国工商银行司募集

股份有限公司3100024019200374583资金217639.48重庆三峡广场专户支行中国工商银行赛力斯汽车募集股份有限公司（湖北）有限3100024019200375113资金292186.04重庆三峡广场公司专户支行

重庆小康动力中国工商银行3100024019200374459募集503122.54

-4-账户初始存放截止日开户单位开户行账号类别金额存储余额有股份有限公司资金限公司重庆三峡广场专户支行中国工商银行重庆赛力斯凤募集股份有限公司

凰智创科技有3100024019200440371资金0.00重庆三峡广场限公司专户支行重庆斯为汽车中国工商银行募集

销售服务有限股份有限公司3100024519200085017资金10302.86公司重庆双碑支行专户

合计7059699969.491659231260.56

公司严格按照上述《管理制度》及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、2021年非公开发行A股股票

（1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

（2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

2、2022年非公开发行A股股票

（1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

（2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平

和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

-5-（3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。

截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见于公司2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

-6-四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.2021 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

2.2021 年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表

3.2022 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

4.2022 年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表特此公告。

赛力斯集团股份有限公司

2025年8月30日

-7-赛力斯集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表1：

2021 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额256789.96本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额37157.50

已累计投入募集资金总额256377.43

变更用途的募集资金总额比例（%）14.47项目已变更截至期末累计可行本年项目达到本年项目截至期末承截至期末累投入金额与承截至期末投是否达性是

募集资金承调整后投资度投%预定可使度实承诺投资项目（含部诺投入金额计投入金额诺投入金额的入进度（）到预计否发

诺投资总额总额(1)入金(2)(4)(2)/(1)用状态日现的分变差额(3)＝＝效益生重

额(2)-(1)期效益更）大变化

1、SERES智能网

联新能源系列车型

是162172.00162172.00162172.000.00151031.77-11140.2393.13不适不适用否开发及产品技术升用级项目

1.1、SERES智能网

联新能源系列车型是119972.00142672.00142672.000.00132565.29-10106.7192.922023年7不适不适用否月用开发项目

1.22023年8不适、整车技术升级否19500.0019500.0019500.000.0018466.48-1033.5294.70不适用否

月用

1.3不适、动力技术升级是22700.00不适用不适用不适用否

用

2、营销渠道建设项

是27325.0012867.5012867.500.0012864.68-2.8299.98/不适已终不适用目用止

3、补充流动资金否81000.0069800.0069800.000.0069150.001-650.0099.07

不适不适用不适用否

（注）用

4、永久补充流动资14457.50

否214457.5023330.988873.48不适不适用不适用不适用否金（注）用

-8-赛力斯集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计270497.00259297.00259297.000.00256377.43-2919.57

未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14457.50万元永久补充流动资金（实际金额以资金转募集资金结余的金额及形成原因出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021年非公开发行募投项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金8873.48万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

募集资金其他使用情况不适用

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

注 2：此处列示 14457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为23330.98万元。

-9-赛力斯集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表2：

2021 年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计划投资进度项目达到预定本年度是否达变更后的项目可对应的本年度实际实际累计投入

变更后的项目拟投入募集累计投资金额2(%)可使用状态日实现的到预计行性是否发生重原项目

资金总额（1投入金额金额（））(3)=(2)/(1)期效益效益大变化

SERES 智能网动力技

联新能源系列车142672.00142672.000.00132565.2992.922023年7月不适用不适用否术升级型开发项目营销渠营销渠道建设项

道建设12867.5012867.500.0012864.6899.98/不适用不适用已终止目项目

合计155539.50155539.500.00145429.97

2021年 9月 28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司拟聚焦 SERES

智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明

“动力技术升级”的募集资金 2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情况详见公司于2021年9月30日披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-127）。

未达到计划进度的情况和原因报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

报告期内，公司不涉及该事项。

明

-10-赛力斯集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表3：

2022 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额705855.61本年度投入募集资金总额28751.82

变更用途的募集资金总额21000.00

已累计投入募集资金总额458180.02

变更用途的募集资金总额比例（%）2.98项目可本是行年否截至期末累计性度达已变更项截至期末承投入金额与承截至期末投入项目达到预是募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计实到

承诺投资项目目（含部诺投入金额诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状否

诺投资总额总额入金额投入金额(2)分变更）(1)差额(3)＝＝(2)/(1)现预态日期发

(2)-(1)的计生效效重益益大变化

1、电动化车型

不不

开发及产品平431000.00431000.00431000.0021844.80210714.84-220285.1648.892025年12否适适否台技术升级项月用用目

2、工厂智能化2025年6不不

升级与电驱产否61000.0061000.0061000.002942.7438538.34-22461.6663.18月适适否

线建设项目（注1）用用

3不不、用户中心建

是21000.0021000.0021000.003964.288926.84-12073.1642.512025年12适适否设项目月用用

4、补充流动资

否200000.00200000.00200000.00200000.00100.00不不不适用否金项目适适

-11-赛力斯集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告用用

承诺投资项目713000.00713000.00713000.0028751.82458180.02-254819.98小计

未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内不涉及项目未达到计划进度的情形。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况同意公司使用不超过20亿元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。

2024年8月23日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环产品情况使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况报告期内，公司不涉及募集资金其他使用情况。

注1：“工厂智能化升级与电驱产线项目”已经在2025年6月达到预定可使用状态，公司将在依法履行相应程序后，合理规划剩余募集资金用途。

注2：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

-12-赛力斯集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表4：

2022 年非公开发行 A股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计项目达到预本年度是否达变更后的项目可行

本年度实际实际累计投入投资进度(%)

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资2(3)=(2)/(1)定可使用状实现的到预计性是否发生重大变投入金额金额（）

资金总额金额（1）态日期效益效益化

用户中心建设项用户中心建设21000.0021000.003964.288926.8442.512025年12不适用不适用否目项目月

合计21000.0021000.003964.288926.8442.51

公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议变更原因、决策程序及信息披露情况说明案》。2022年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”，并将其达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

未达到计划进度的情况和原因报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用