证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2025-014

转债代码：113062转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有人民币321000元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 40957 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0015%。

*2025年第一季度转股情况：2025年1月1日至2025年3月31日，累计有人民币 10000元常银转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 1450股。

*未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的常银转债金额为人民币5999679000元，占常银转债发行总量的比例为99.9947%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688号”文核准，本行于2022年 9月 15日公开发行了 6000万张 A股可转换公司债券，每张面值 100元，

发行总额60亿元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269号文同意，本行 60亿元 A股可转换公司债券于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自2023年3月21日起可转换为本行 A股普通股股票，转股期限为 2023年 3月 21日至 2028年 9月 14 日。常银转债初始转股价格为 8.08元/股，当前转股价格为 6.89元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023年3月21日至2028年9月14日。

截至 2025年 3 月 31日，累计已有人民币 321000元常银转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为40957股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0015%。

2025年1月1日至2025年3月31日期间，累计有人民币10000元常银转

债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 1450 股。

截至2025年3月31日，尚未转股的常银转债金额为人民币5999679000元，占常银转债发行总量的比例为99.9947%。

三、股本变动情况变动前变动后股份类别（2024年12月31本次可转债转股

（2025年3月31日）

日）无限售条件流通股301498442414503014985874总股本301498442414503014985874

四、其他

联系部门：常熟银行董事会办公室

联系电话：0512-51601128特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月1日