证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2025-022

转债代码：113062转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于根据2024年度利润分配方案

调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：6.89元/股

*调整后转股价格：6.04元/股

*转股价格调整实施日期：2025年6月5日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年度权益分派本行的相关证券停复牌情况如下：

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日

113062常银转债可转债转股复牌2025/6/42025/6/5

经中国证券监督管理委员会核准，本行于2022年9月15日公开发行了60亿元可转换公司债券，转债简称“常银转债”，转债代码“113062”。“常银转债”存续期6年，转股的起止时间为2023年3月21日起至2028年9月14日，初始转股价格为人民币8.08元/股。

一、转股价格调整依据

本行于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了本行2024年度利润分配方案，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币2.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1股。

本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月4日，现金红利发放日（除息日）、新增无限售条件流通股份上市日为2025年6月5日，具体情况详见同日披露的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号：

2025-021)。

根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“常银转债”的存续期内，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将相应调整当期转股价格。本次“常银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定，在可转债发行之后，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

派送现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定及本行2024年年度权益分派实施方案，“常银转债”自2025年5月27日起至本次权益分派股权登记日（2025年6月4日）期间暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年6月5日）恢复转股。“常银转债”的转股价格自2025年6月5日起由人民币6.89元/股调整为人民币6.04元/股。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月27日