柏诚系统科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601133证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1037005668.001144747485.88-9.41

归属于上市公司股东的净利润44197410.0355672172.95-20.61归属于上市公司股东的扣除非经常性

42221981.2753565121.70-21.18

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-677945041.55-537077196.52不适用

基本每股收益（元/股）0.080.11-27.27

稀释每股收益（元/股）0.080.11-27.27

减少0.47个百

加权平均净资产收益率（%）1.521.99分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产5210091923.075659873743.21-7.95

归属于上市公司股东的所有者权益2928380753.072879737936.821.69

报告期内，公司围绕既定的战略目标及年度经营计划，积极推进各项工作。

2025年1-3月，公司实现营业收入103700.57万元，较上年同期下降9.41%，主要系公司在

手订单中部分规模较大的项目按照合同约定在本期尚未进入密集执行期，对本期的产值和收入贡献度相对较低所致。

公司持续推进“提质增效”行动，加强项目承接、成本预算以及项目执行等各方面管控，2025年1-3月，公司综合毛利率为10.27%，同比得到进一步改善。

2025年1-3月，公司实现归属于母公司股东的净利润4419.74万元，较上年同期下降20.61%，

主要系公司本期营业收入同比下降以及职工薪酬、股份支付费用、折旧费等支出同比增长所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-19268.66计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的9000.00政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益2909401.38对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允

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价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198561.04其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额725142.92

少数股东权益影响额（税后）

合计1975428.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数361790数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数状态量

柏盈柏诚投资控股（无锡）境内非国有

26000000049.31260000000无0

有限公司法人

过建廷境内自然人10000000018.97100000000无0无锡荣基企业管理合伙企境内非国有

150000002.8415000000无0业（有限合伙）法人无锡金源融信产业投资企境内非国有

42096000.800无0业（有限合伙）法人

王治星未知17771000.340无0

香港中央结算有限公司未知10654820.200无0

洪跃彬未知7450090.140无0

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交通银行股份有限公司－

广发中证基建工程交易型未知7159630.140无0开放式指数证券投资基金

陈卫星未知5710000.110无0

吴丽莉未知5312000.100无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量无锡金源融信产业投资企

4209600人民币普通股4209600业（有限合伙）王治星1777100人民币普通股1777100香港中央结算有限公司1065482人民币普通股1065482洪跃彬745009人民币普通股745009

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型715963人民币普通股715963开放式指数证券投资基金陈卫星571000人民币普通股571000吴丽莉531200人民币普通股531200徐军526200人民币普通股526200全国社保基金四一二组合521400人民币普通股521400陈建伟437100人民币普通股437100

公司股东柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司和无锡荣基企业管理合上述股东关联关系或一致

伙企业（有限合伙）均系过建廷控制的企业。除此之外，公司其他股行动的说明东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

截至报告期末，王治星通过投资者信用证券账户持有公司股份

1603100股；陈卫星通过投资者信用证券账户持有公司股份571000

前10名股东及前10名无股；吴丽莉通过投资者信用证券账户持有公司股份471500股；徐军限售股东参与融资融券及通过投资者信用证券账户持有公司股份526200股；陈建伟通过投资转融通业务情况说明（如者信用证券账户持有公司股份410000股。除上述情况外，公司未知有）悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:柏诚系统科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1523639944.862204876235.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6266907.4818910460.29

应收账款694294117.83702038993.77

应收款项融资22800133.6017494310.05

预付款项97677881.7965750240.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28321590.3527403789.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货134446066.06184523732.91

其中：数据资源

合同资产2037838723.011829280252.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产142537112.6683629617.76

流动资产合计4687822477.645133907631.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资266000.20298106.58其他权益工具投资

其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产

固定资产180000903.53183815988.08

在建工程947429.40701917.00生产性生物资产油气资产

使用权资产6560463.296442404.86

无形资产15776992.4415864589.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1450364.891631614.66

递延所得税资产60216287.1859042721.15

其他非流动资产237051004.50238168769.45

非流动资产合计522269445.43525966111.55

资产总计5210091923.075659873743.21

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据608023583.30548170099.85

应付账款1400562970.551847578462.32预收款项

合同负债120995847.76204374481.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29398269.0951497934.44

应交税费28929975.3242015578.74

其他应付款30834929.0733031580.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2548609.712991916.05

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其他流动负债56162054.2646440351.10

流动负债合计2277456239.062776100404.62

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3710788.093423102.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3710788.093423102.78

负债合计2281167027.152779523507.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）527216860.00527274460.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1346250338.741342241159.79

减：库存股25423875.4025734339.40

其他综合收益2247747.772067840.50专项储备

盈余公积156943724.54156943724.54一般风险准备

未分配利润921145957.42876945091.39

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2928380753.072879737936.82

少数股东权益544142.85612298.99

所有者权益（或股东权益）合计2928924895.922880350235.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计5210091923.075659873743.21

公司负责人：过建廷主管会计工作负责人：华小玲会计机构负责人：华小玲合并利润表

2025年1—3月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

7/11柏诚系统科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、营业总收入1037005668.001144747485.88

其中：营业收入1037005668.001144747485.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本978741037.391067398891.07

其中：营业成本930486410.101035755640.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1415768.642780830.19

销售费用8870748.486758018.39

管理费用39138931.0326668049.16

研发费用1819312.124033824.40

财务费用-2990132.98-8597471.58

其中：利息费用43108.3561374.11

利息收入-2832283.34-8736157.01

加：其他收益280817.78954968.55

投资收益（损失以“-”号填列）2877174.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-32226.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）270000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）15854276.9317002764.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15306535.22-20608851.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）4545.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）61970364.8474972021.57

加：营业外收入1438.9653556.83

减：营业外支出219268.66120917.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）61752535.1474904661.26

减：所得税费用17623533.8019232488.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）44129001.3455672172.95

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）44129001.3455672172.95

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”44197410.0355672172.95

8/11柏诚系统科技股份有限公司2025年第一季度报告号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-68408.69

六、其他综合收益的税后净额180159.8229043.79

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

179907.2729043.79

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益179907.2729043.79

（1）权益法下可转损益的其他综合收益120.26

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额179787.0129043.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

252.55

额

七、综合收益总额44309161.1655701216.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额44377317.3055701216.74

（二）归属于少数股东的综合收益总额-68156.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：过建廷主管会计工作负责人：华小玲会计机构负责人：华小玲

注：关于因会计政策变更对可比期间已披露财务报表进行追溯调整的说明

根据《企业会计准则应用指南汇编2024》以及《企业会计准则解释第18号》，保证类质保费用应计入营业成本，公司需对会计政策进行相应变更，将保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。追溯调整对公司2024年一季度合并利润表的影响如下：

单位：元币种：人民币

2024年1-3月（合并）

受影响的报表项目调整前调整后调整金额

销售费用7864067.696758018.39-1106049.30

9/11柏诚系统科技股份有限公司2025年第一季度报告

2024年1-3月（合并）

受影响的报表项目调整前调整后调整金额

营业成本1034649591.211035755640.511106049.30合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金767222563.55828237036.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3694956.749520446.98

经营活动现金流入小计770917520.29837757483.21

购买商品、接受劳务支付的现金1296834865.731237935119.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金100205410.6392327544.16

支付的各项税费36785704.3937169913.27

支付其他与经营活动有关的现金15036581.097402102.94

经营活动现金流出小计1448862561.841374834679.73

经营活动产生的现金流量净额-677945041.55-537077196.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2274000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

34000.00

净额

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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2909401.38

投资活动现金流入小计2276909401.3834000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5549637.4015527982.25

投资支付的现金2274000000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2279549637.40115527982.25

投资活动产生的现金流量净额-2640236.02-115493982.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21145987.9651054546.93

筹资活动现金流出小计21145987.9651054546.93

筹资活动产生的现金流量净额-21145987.96-51054546.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180039.5695129.40

五、现金及现金等价物净增加额-701551225.97-703530596.30

加：期初现金及现金等价物余额2147236231.772084892941.62

六、期末现金及现金等价物余额1445685005.801381362345.32

公司负责人：过建廷主管会计工作负责人：华小玲会计机构负责人：华小玲

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年4月28日