证券代码：601133 证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 1820368206.59 113.51 4472055115.67 36.49

利润总额 69883199.68 8.47 189880202.30 6.32

归属于上市公司股东的净利润 50090348.47 1.27 136099271.86 2.36归属于上市公司股东的扣除非

49025608.84 4.47 133045958.16 5.53

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -524669445.79 不适用

基本每股收益（元/股） 0.10 11.11 0.26 4.00

稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11 0.26 4.00

减少 0.07个 减少 0.08个

加权平均净资产收益率（%） 1.63 4.46

百分点 百分点

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 6386005534.29 5497011561.58 16.17归属于上市公司股东的所有者

3072504728.33 2994860269.14 2.59

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告

非经常性损益项目 本期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 9900.58 -43231.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 87000.00 196461.00续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 -置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

委托他人投资或管理资产的损益 1125743.10 3581541.33

对外委托贷款取得的损益 -

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

-资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

-益

非货币性资产交换损益 -

债务重组损益 -

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职-工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影

-响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的-公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

-动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益 -

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -

受托经营取得的托管费收入 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196055.99 338021.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

减：所得税影响额 353982.27 1019822.61

少数股东权益影响额（税后） -22.23 -344.53

合计 1064739.63 3053313.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

受益于下游半导体、新型显示、精密电子等电子产业

营业收入_本报告期 113.51

的投资扩容保持高景气，公司 2026 年新签订单大幅增长，承接项目 2026 年第三季度密集施工，营业收营业收入_年初至报告期末 36.49入同比大幅增长。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 46368 0数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股

持有有限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数

状态 量

柏盈柏诚投资控股（无锡）有 境内非国有法

260000000 49.41 0 无 0

限公司 人

过建廷 境内自然人 100000000 19.01 0 无 0

无锡荣基企业管理合伙企业 境内非国有法

11325500 2.15 0 无 0（有限合伙） 人

香港中央结算有限公司 未知 9432514 1.79 0 无 0

全国社保基金四一三组合 未知 2511000 0.48 0 无 0

阿布达比投资局－自有资金 未知 2106500 0.40 0 无 0中国平安人寿保险股份有限

未知 1457632 0.28 0 无 0

公司－万能－个险万能

泰康资产价值精选股票型养

老金产品－中国建设银行股 未知 1191800 0.23 0 无 0份有限公司

UBS AG 未知 954108 0.18 0 无 0泰康人寿保险有限责任公司

－分红－个人分红－019L－ 未知 952500 0.18 0 无 0

FH002沪

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

柏盈柏诚投资控股（无锡）有

260000000 人民币普通股 260000000

限公司

过建廷 100000000 人民币普通股 100000000无锡荣基企业管理合伙企业

11325500 人民币普通股 11325500（有限合伙）

香港中央结算有限公司 9432514 人民币普通股 9432514

全国社保基金四一三组合 2511000 人民币普通股 2511000

阿布达比投资局－自有资金 2106500 人民币普通股 2106500中国平安人寿保险股份有限

1457632 人民币普通股 1457632

公司－万能－个险万能泰康资产价值精选股票型养

老金产品－中国建设银行股 1191800 人民币普通股 1191800份有限公司

UBS AG 954108 人民币普通股 954108泰康人寿保险有限责任公司

－分红－个人分红－019L－ 952500 人民币普通股 952500

FH002沪

公司股东柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司和无锡荣基企业管理合上述股东关联关系或一致行

伙企业（有限合伙）均系过建廷控制的企业。除此之外，公司其他股动的说明东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 无。

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至 2026年 9月 30日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）54.79亿元（不含税），较 2025年 9月末增长 153.43%；从分类占比上看，半导体产业占比 82.55%，二次配业务占比 67.95%。2026 年

10月 1日至 10月 28日，公司新签订单（不含税）5.58亿元，其中，半导体产业占比 92.60%，二次配

业务占比 31.76%。

2026 年 1-9 月，公司归母净利润增长比例低于营业收入增长比例，主要系以下因素所致：* 营收

规模特别是 2026年第三季度快速增长导致应收账款及合同资产坏账准备计提金额增长较快；* 模块化

业务、化学分子过滤业务持续加大投入，均暂未实现盈利。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1524813595.54 2159991400.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 47668989.34 16164059.17

应收账款 1048967775.92 607858756.82

应收款项融资 64223994.23 26803008.25

预付款项 155219546.08 45660406.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 29700982.81 36669493.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 293082255.03 121376411.45

其中：数据资源

合同资产 2555190675.76 1945589377.57持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 123459496.35 112000042.95

流动资产合计 5842327311.06 5072112956.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2294265.64 1259570.64其他权益工具投资

其他非流动金融资产 20851146.17 20888262.42投资性房地产

固定资产 198367459.01 177452047.62

在建工程 2269057.39 1243942.28生产性生物资产油气资产

使用权资产 10077602.32 10267048.13

无形资产 16467482.39 15416258.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6204351.66 5011501.88

递延所得税资产 90926794.19 64457202.18

其他非流动资产 196220064.46 128902771.28

非流动资产合计 543678223.23 424898604.81

资产总计 6386005534.29 5497011561.58

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 886233033.78 480765796.24

应付账款 2077945573.11 1763666765.26预收款项

合同负债 126501923.45 59847067.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 67092179.55 53739156.47

应交税费 44638411.23 41824386.51

其他应付款 19456129.97 24732187.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3794724.30 4806225.82

其他流动负债 75783784.77 61575216.94

流动负债合计 3301445760.16 2490956802.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 5490922.63 4428576.17长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 144971.83递延收益

递延所得税负债 15248.55其他非流动负债

非流动负债合计 5506171.18 4573548.00

负债合计 3306951931.34 2495530350.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 526176339.00 528018424.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1353125182.25 1355314190.40

减：库存股 9055350.70 18812102.40

其他综合收益 593798.45 2038308.22专项储备

盈余公积 177974923.67 177974923.67一般风险准备

未分配利润 1023689835.66 950326525.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3072504728.33 2994860269.14

少数股东权益 6548874.62 6620942.06

所有者权益（或股东权益）合计 3079053602.95 3001481211.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计 6386005534.29 5497011561.58

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 4472055115.67 3276437939.61

其中：营业收入 4472055115.67 3276437939.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4198549112.17 3065564998.93

其中：营业成本 4019219272.70 2913734231.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6867463.92 5578205.73

销售费用 21794777.53 25277268.94

管理费用 140804785.96 121561829.96

研发费用 6733760.61 5083649.12

财务费用 3129051.45 -5670186.66

其中：利息费用 258305.46 150220.64

利息收入 5846799.03 6335198.17

加：其他收益 508191.21 735043.95

投资收益（损失以“-”号填列） 4895099.80 7850092.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收

1313558.47 -46250.24

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 75833.33

信用减值损失（损失以“-”号填列） -34877003.71 8235542.00

资产减值损失（损失以“-”号填列） -54446877.95 -49913910.13

资产处置收益（损失以“-”号填列） 87.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 189585500.15 177855541.83

加：营业外收入 680115.13 1021658.23

减：营业外支出 385412.98 284811.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 189880202.30 178592388.90

减：所得税费用 53260778.58 46694764.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 136619423.72 131897624.35

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 136619423.72 131897624.35

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

136099271.86 132956464.18号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 520151.86 -1058839.83

六、其他综合收益的税后净额 -2036729.07 38666.77

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-1444509.77 14902.50净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -1444509.77 14902.50

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -278863.47 11211.88

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -1165646.30 3690.62

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-592219.30 23764.27额

七、综合收益总额 134582694.65 131936291.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 134654762.09 132971366.68

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -72067.44 -1035075.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.26 0.25

（二）稀释每股收益（元/股） 0.26 0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2973733620.30 2479605000.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 14601201.28

收到其他与经营活动有关的现金 14048043.48 14015467.57

经营活动现金流入小计 3002382865.06 2493620468.13

购买商品、接受劳务支付的现金 3107852113.47 2808836498.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 272752863.33 241364023.40

支付的各项税费 111334176.41 101078037.22

支付其他与经营活动有关的现金 35113157.64 29367545.72

经营活动现金流出小计 3527052310.85 3180646104.77

经营活动产生的现金流量净额 -524669445.79 -687025636.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2920000000.00 6274000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

49000.00 2772.50

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3796433.79 8843903.30

投资活动现金流入小计 2923845433.79 6282846675.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

35799442.90 19352483.76

现金

投资支付的现金 2920000000.00 6304000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2630.04 318.96

投资活动现金流出小计 2955802072.94 6323352802.72

投资活动产生的现金流量净额 -31956639.15 -40506126.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 9812179.72

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 7464370.38

筹资活动现金流入小计 17276550.10偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62735961.45 110759074.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 21250558.00 3968398.01

筹资活动现金流出小计 83986519.45 114727472.81

筹资活动产生的现金流量净额 -83986519.45 -97450922.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1757865.60 27454.89

五、现金及现金等价物净增加额 -642370469.99 -824955231.38

加：期初现金及现金等价物余额 2115487356.70 2147236231.77

六、期末现金及现金等价物余额 1473116886.71 1322281000.39

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1119830781.32 1847230505.24交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 47668989.34 16077334.59

应收账款 891658032.07 593572262.56

应收款项融资 64223994.23 26505208.25

预付款项 134631900.04 32958514.63

其他应收款 472953454.64 361780887.98

其中：应收利息

应收股利 25656593.89 25656593.89

存货 265285736.28 102147685.57

其中：数据资源

合同资产 2425740463.34 1834041634.23持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 81907071.84 75558118.07

流动资产合计 5503900423.10 4889872151.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 151925253.48 151925253.48其他权益工具投资

其他非流动金融资产 20000000.00 20000000.00投资性房地产

固定资产 65865700.22 70033660.23

在建工程 1257980.00 1243942.28生产性生物资产油气资产

使用权资产 4845680.63 5180803.75

无形资产 1637751.35 563978.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2350187.24 676074.22

递延所得税资产 100627866.16 70305918.64

其他非流动资产 192473407.27 127913789.47

非流动资产合计 540983826.35 447843420.33

资产总计 6044884249.45 5337715571.45

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 797145473.65 455193920.57

应付账款 1926269207.16 1695247384.69预收款项

合同负债 103976866.98 45463116.55

应付职工薪酬 59089603.23 46393608.11

应交税费 39925208.33 36942932.20

其他应付款 16147626.60 24473030.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2250274.67 2644647.09

其他流动负债 71377213.28 59836496.75

流动负债合计 3016181473.90 2366195136.70

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2264688.84 2326007.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 144971.83递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 2264688.84 2470979.17

负债合计 3018446162.74 2368666115.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 526176339.00 528018424.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1353125182.25 1355314190.40

减：库存股 9055350.70 18812102.40其他综合收益专项储备

盈余公积 177974923.67 177974923.67

未分配利润 978216992.49 926554019.91

所有者权益（或股东权益）合计 3026438086.71 2969049455.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计 6044884249.45 5337715571.45

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、营业收入 3979354729.57 2981132985.41

减：营业成本 3576819839.89 2656731302.81

税金及附加 5446440.52 4965753.78

销售费用 17271975.24 22509621.97

管理费用 120711991.40 106453236.91

研发费用 768518.66 2885780.43

财务费用 1065216.79 -2997741.73

其中：利息费用 143958.51 102835.16

利息收入 2857706.76 4637885.42

加：其他收益 487786.13 718764.99

投资收益（损失以“-”号填列） 3581541.33 7534161.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 75833.33

信用减值损失（损失以“-”号填列） -54825508.62 7668461.79

资产减值损失（损失以“-”号填列） -53362393.73 -49075001.02

资产处置收益（损失以“-”号填列） 87.30

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 153152259.48 157507252.08

加：营业外收入 642142.93 939024.87

减：营业外支出 367599.90 281529.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 153426802.51 158164747.79

减：所得税费用 39027868.48 38716303.55

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 114398934.03 119448444.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 114398934.03 119448444.24

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 114398934.03 119448444.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2612343600.66 2175123758.35收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 9545987.97 12837360.73

经营活动现金流入小计 2621889588.63 2187961119.08

购买商品、接受劳务支付的现金 2767415440.94 2502928423.35

支付给职工及为职工支付的现金 241360839.21 220539616.39

支付的各项税费 93082718.02 91326267.26

支付其他与经营活动有关的现金 169312794.28 176723896.45

经营活动现金流出小计 3271171792.45 2991518203.45

经营活动产生的现金流量净额 -649282203.82 -803557084.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2920000000.00 6283637819.51取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

49000.00 2772.50

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3796433.79 8370122.79

投资活动现金流入小计 2923845433.79 6292010714.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

6711453.10 4375766.28

现金

投资支付的现金 2920000000.00 6316400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2630.04

投资活动现金流出小计 2926714083.14 6320775766.28

投资活动产生的现金流量净额 -2868649.35 -28765051.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4192179.72取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4192179.72偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62735961.45 110759074.80

支付其他与筹资活动有关的现金 15150723.83 2531762.10

筹资活动现金流出小计 77886685.28 113290836.90

筹资活动产生的现金流量净额 -77886685.28 -109098657.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -730037538.45 -941420793.03

加：期初现金及现金等价物余额 1835371952.89 2049593278.28

六、期末现金及现金等价物余额 1105334414.44 1108172485.25

公司负责人：过建廷 主管会计工作负责人：华小玲 会计机构负责人：华小玲

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

董事会批准报送日期：2026年 10月 28日