首创证券:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601136证券简称：首创证券公告编号：2023-027

首创证券股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）——第十三号上市公司募集资金相关公告》的要求及相关格式指引的规定，首创证券股份有限公司（以下简称公司、首创证券或本公司）将截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2747号）核准，公司于2022年12月首次公开发行人民币普通股（A 股）27333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额为人民币1932469966.00元，扣除发行费用人民币63555630.81元（不含税）后，募集资金净额为人民币1868914335.19元，本次募集资金已于2022年12月19日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。

公司上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2022]000112号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕，

1在银行开设的募集资金专户已全部注销。本公司累计已使用募集资金

1869197595.68元，累计使用募集资金与募集资金净额差异283260.49元，为募

集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：

专户银行名称银行账号销户日期中国建设银行股份有限公

110501863600000012792023年1月13日

司北京安慧支行上海浦东发展银行股份有

910300788017000017092023年1月13日

限公司北京宣武支行北京银行股份有限公司中

200000291622001079373342023年1月13日

关村分行营业部

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况