首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601136证券简称：首创证券

首创证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动

（%）幅度（%）

营业收入731466369.5022.212015444286.658.75

利润总额388282639.4621.63976945509.5512.20归属于上市公司股东的净利

313388111.3814.86803630274.797.19

润归属于上市公司股东的扣除

316870933.8915.53800690343.697.21

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-1041217545.70不适用额

基本每股收益（元/股）0.11100.297.41

稀释每股收益（元/股）0.11100.297.41

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加权平均净资产收益率（%）2.34增加0.21个百分点5.94增加0.03个百分点本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减变动幅度

（%）

总资产53179690905.4746855780596.1613.50归属于上市公司股东的所有

13737788432.5213229202180.513.84

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本12253444815.9211958507883.50

净资产13688966384.6013199471932.26

各项风险资本准备之和5586741459.104245362398.98

表内外资产总额45967076029.6438976746931.37

风险覆盖率（%）219.33281.68

资本杠杆率（%）22.9626.32

流动性覆盖率（%）375.37858.22

净稳定资金率（%）166.32175.22

净资本/各项风险准备之和（%）219.33281.68

净资本/净资产（%）89.5190.60

净资本/负债（%）40.6947.55

净资产/负债（%）45.4652.48

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）55.5221.59

自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）234.02199.38融资（含融券）的金额/净资本（%）30.0925.87注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

120298.641202078.38

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定系收到的各类

172847.855512776.65

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府政府补助补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回758750.00758750.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4548491.63-4193916.19

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其他符合非经常性损益定义的损益项目3405.071791374.05

减：所得税影响额-10367.562130367.17

少数股东权益影响额（税后）0.00764.62

合计-3482822.512939931.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入8.75投资类业务收入增加

利润总额12.20投资类业务收入增加，致利润总额增加投资类业务收入增加，致归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润7.19东的净利润增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数86302-（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

北京首都创业集团有限公司国有法人155169000056.771551690000无-

北京市基础设施投资有限公司国有法人47308000017.31473080000无-

北京能源集团有限责任公司国有法人2270800008.31227080000无-境内非国有

城市动力（北京）投资有限公司272450001.00-无-法人

香港中央结算有限公司境外法人181144480.66-无-

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放其他141153160.52-无-式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证全指证券公司交易型开放其他93197860.34-无-式指数证券投资基金

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中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他93175010.34-无-数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易

方达沪深300交易型开放式指数其他67281890.25-无-发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

夏沪深300交易型开放式指数证其他50207000.18-无-券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

城市动力（北京）投资有限公司27245000人民币普通股27245000香港中央结算有限公司18114448人民币普通股18114448

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放14115316人民币普通股14115316式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放9319786人民币普通股9319786式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指9317501人民币普通股9317501数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数6728189人民币普通股6728189发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证5020700人民币普通股5020700券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投4329400人民币普通股4329400资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型2714209人民币普通股2714209开放式指数证券投资基金苏东明2606400人民币普通股2606400

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北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京

能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级上述股东关联关系或一致行动的管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形说明成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。

公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

截至2025年9月30日，公司境内自然人股东苏东明通过信用证券账户持有本公司1991000股，通过普通证券账户持有615400股，合计前10名股东及前10名无限售股东持有2606400股，占本公司总股本的比例为0.10%。除上述情况外，本参与融资融券及转融通业务情况公司未知上述其他股东存在参与融资融券业务情况；

说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见本节“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”相关内容。

注：1.上表股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别。

2.上表持股数量来源于公司自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得的在册股东情况。

3.上表前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况为股东在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记的情况。

4.香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

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资产：

货币资金8221424857.837425351446.54

其中：客户资金存款6616969522.515998735143.91

结算备付金1852684629.692511384150.69

其中：客户备付金1144425985.611270534036.72贵金属拆出资金

融出资金3680535331.513040258060.67

衍生金融资产112037179.347945022.29

存出保证金2664123541.02776422465.39

应收款项699623214.25597284107.91应收款项融资合同资产

买入返售金融资产89930232.2893364210.52持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产20754056380.2919049777943.26债权投资

其他债权投资7450011424.009191244703.09

其他权益工具投资5775645435.382334308331.11

长期股权投资924365969.12898281709.35

投资性房地产29781657.7636982324.95

固定资产130786028.0836802614.37在建工程

使用权资产275406594.16317281183.33

无形资产181599605.20191729073.24

其中：数据资源

商誉125837824.13125837824.13

递延所得税资产24313782.2017872426.96

其他资产187527219.23203652998.36

资产总计53179690905.4746855780596.16

负债：

短期借款

应付短期融资款2305089066.321990808722.12

拆入资金2329701338.881536752508.53

交易性金融负债1314700162.981253098721.09

衍生金融负债3260963.177796479.28

卖出回购金融资产款10393705733.759287839096.75

代理买卖证券款8517875357.227678581659.36代理承销证券款

应付职工薪酬324593075.51185594829.03

应交税费45387708.1956946677.27

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应付款项67923062.12143481256.48

合同负债19641474.9716498832.33持有待售负债预计负债长期借款

应付债券13220119839.8010459116042.71

其中：优先股永续债

租赁负债328941745.15380733920.70递延收益

递延所得税负债41385938.9658782855.78

其他负债513802501.32554644277.05

负债合计39426127968.3433610675878.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2733333800.002733333800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6787529145.846787529145.84

减：库存股

其他综合收益342134112.14344623723.63

盈余公积371177697.36371177697.36

一般风险准备1516521817.831516043553.18

未分配利润1987091859.351476494260.50

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13737788432.5213229202180.51

少数股东权益15774504.6115902537.17

所有者权益（或股东权益）合计13753562937.1313245104717.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计53179690905.4746855780596.16

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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合并利润表

2025年1-9月

编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2015444286.651853271166.93

利息净收入-119263911.88-78222301.54

其中：利息收入417720205.09453092943.11

利息支出536984116.97531315244.65

手续费及佣金净收入743763285.781038096161.37

其中：经纪业务手续费净收入202976616.41132989162.18

投资银行业务手续费净收入138258573.47115401780.39

资产管理业务手续费净收入322195773.01748358278.13

投资收益（损失以“-”号填列）1416458813.47870399597.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益26142892.02-3230000.56以摊余成本计量的金融资产终止确认产生

的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益7304150.7010392668.39

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-35044069.5612722582.53

汇兑收益（损失以“-”号填列）-910333.36-230585.87

其他业务收入1884568.30117248.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）1251783.20-4203.51

二、营业总支出1034255156.09975450521.99

税金及附加10011771.2912389867.20

业务及管理费998653353.75948538326.53

信用减值损失17611653.7513228211.62

其他资产减值损失5915184.44

其他业务成本2063192.861294116.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）981189130.56877820644.94

加：营业外收入519814.56114385.23

减：营业外支出4763435.577233561.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）976945509.55870701468.25

减：所得税费用173443267.32120979310.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）803502242.23749722157.65

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）803502242.23749722157.65

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”803630274.79749727139.41

8/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-128032.56-4981.76

六、其他综合收益的税后净额-35377311.78172863467.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35377311.78172863467.83

（一）不能重分类进损益的其他综合收益38596472.3680168879.91

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动38596472.3680168879.91

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-73973784.1492694587.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益-58632.255783.92

2.其他债权投资公允价值变动-73586728.8893946301.28

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-328423.01-1257497.28

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额768124930.45922585625.48

归属于母公司所有者的综合收益总额768252963.01922590607.24

归属于少数股东的综合收益总额-128032.56-4981.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.27

（二）稀释每股收益(元/股)0.290.27

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

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合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1338133397.451480798184.05

拆入资金净增加额790000000.00400000000.00

回购业务资金净增加额1156703193.031704165223.55

融出资金净减少额160373028.31

代理买卖证券收到的现金净额475134419.39696441602.87

收到其他与经营活动有关的现金128459862.05649032552.70

经营活动现金流入小计3888430871.925090810591.48

为交易目的而持有的金融资产净增加额979359849.524579230560.30拆出资金净增加额

融出资金净增加额638603027.35返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金582457485.28591260627.45

支付给职工及为职工支付的现金590445157.78603496492.88

支付的各项税费283075510.27204635849.40

支付其他与经营活动有关的现金1855707387.42717640705.29

经营活动现金流出小计4929648417.626696264235.32

经营活动产生的现金流量净额-1041217545.70-1605453643.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6275764947.727486170031.64

取得投资收益收到的现金640191912.45578244218.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

30153.8624048.20

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6915987014.038064438298.43

投资支付的现金8088812297.306015700885.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

128342536.1040512739.66

付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8217154833.406056213624.78

投资活动产生的现金流量净额-1301167819.372008224673.65

10/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金9477220000.004645470000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9477220000.004645470000.00

偿还债务支付的现金6402780000.004738070000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金544254640.98554659501.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金74102588.5267959498.35

筹资活动现金流出小计7021137229.505360688999.71

筹资活动产生的现金流量净额2456082770.50-715218999.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-910333.36-230585.87

五、现金及现金等价物净增加额112787072.07-312678555.77

加：期初现金及现金等价物余额9921322415.457919468680.86

六、期末现金及现金等价物余额10034109487.527606790125.09

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

11/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6631564561.226382975254.26

其中：客户资金存款5898586396.775495407356.58

结算备付金1852762438.652396318322.97

其中：客户备付金1005435406.221105184330.84贵金属拆出资金

融出资金3680535331.513040258060.67

衍生金融资产7662800.004570000.00

存出保证金469514053.24325159763.59

应收款项683338173.62594574502.88应收款项融资合同资产

买入返售金融资产64348637.90持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产20966945360.0217425450893.70债权投资

其他债权投资7450011424.009191244703.09

其他权益工具投资5774245435.382332908331.11

长期股权投资2448542900.692422526840.92

投资性房地产19811182.8020542964.25

固定资产129185070.5134459156.47在建工程

使用权资产260358754.28299443215.77

无形资产176810754.45186310067.31

其中：数据资源

商誉105520381.58105520381.58递延所得税资产

其他资产162130812.57164320512.16

资产总计50818939434.5244990931608.63

负债：

短期借款

应付短期融资款2305089066.321990808722.12

拆入资金2329701338.881536752508.53

交易性金融负债726181510.00644609230.00

12/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融负债3260963.177796479.28

卖出回购金融资产款10251204032.239157933308.33

代理买卖证券款7017300163.426641374634.13代理承销证券款

应付职工薪酬312241984.50171958903.96

应交税费39132720.6556245335.82

应付款项64032941.54143481256.48

合同负债18047330.9614940768.67持有待售负债预计负债长期借款

应付债券13220119839.8010459116042.71

其中：优先股永续债

租赁负债313103159.80362023516.97递延收益

递延所得税负债36353569.8358753355.78

其他负债494204428.82545665613.59

负债合计37129973049.9231791459676.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2733333800.002733333800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6787529145.846787529145.84

减：库存股

其他综合收益342134112.14344623723.63

盈余公积371070002.26371070002.26

一般风险准备1511238736.671511238736.67

未分配利润1943660587.691451676523.86

所有者权益（或股东权益）合计13688966384.6013199471932.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计50818939434.5244990931608.63

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

13/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1-9月

编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1906385475.431876046103.17

利息净收入-122972704.69-85571341.05

其中：利息收入407786168.13440229452.97

利息支出530758872.82525800794.02

手续费及佣金净收入734742688.211028725013.10

其中：经纪业务手续费净收入195201323.73124459875.81

投资银行业务手续费净收入138258573.47115401780.39

资产管理业务手续费净收入325732725.97753068892.43

投资收益（损失以“-”号填列）1242820690.92841388711.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益26074692.02-3230000.56以摊余成本计量的金融资产终止确认产

生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益7007485.608325778.53

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）42285362.3783353278.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）-298430.98-230585.87

其他业务收入1548600.8060267.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）1251783.20-5018.81

二、营业总支出948592460.63921115364.43

税金及附加8516712.3111811229.04

业务及管理费935692333.50895542918.44

信用减值损失3651633.3713761216.95其他资产减值损失

其他业务成本731781.45

三、营业利润（亏损以“-”号填列）957793014.80954930738.74

加：营业外收入519812.95114077.37

减：营业外支出4734809.577190460.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）953578018.18947854355.74

减：所得税费用169039543.06140932916.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）784538475.12806921439.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）784538475.12806921439.23

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-35377311.78172863467.83

（一）不能重分类进损益的其他综合收益38596472.3680168879.91

1.重新计量设定受益计划变动额

14/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动38596472.3680168879.91

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-73973784.1492694587.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益-58632.255783.92

2.其他债权投资公允价值变动-73586728.8893946301.28

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-328423.01-1257497.28

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额749161163.34979784907.06

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

15/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1-9月

编制单位：首创证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1316910579.891452956211.59

拆入资金净增加额790000000.00400000000.00

融出资金净减少额160373028.31

回购业务资金净增加额1159177000.001645051700.00

代理买卖证券收到的现金净额375925529.29729502457.60

收到其他与经营活动有关的现金32661801.46640508846.61

经营活动现金流入小计3674674910.645028392244.11

为交易目的而持有的金融资产净增加额2437535208.194274533933.40

融出资金净增加额638603027.35拆出资金净增加额返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金577300002.73587660702.10

支付给职工及为职工支付的现金556470294.95567909085.26

支付的各项税费270993851.71200336982.39

支付其他与经营活动有关的现金675057473.68425868146.42

经营活动现金流出小计5155959858.616056308849.57

经营活动产生的现金流量净额-1481284947.97-1027916605.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6275764947.727486170031.64

取得投资收益收到的现金640191912.45578244218.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

23973.8613818.20

收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6915980834.038064428068.43

投资支付的现金8088812297.306015700885.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

127004336.9636289855.26

支付的现金支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8215816634.266051990740.38

投资活动产生的现金流量净额-1299835800.232012437328.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16/17首创证券股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金9477220000.004645470000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9477220000.004645470000.00

偿还债务支付的现金6402780000.004738070000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金544254640.98554659501.36

支付其他与筹资活动有关的现金69932757.2062356241.46

筹资活动现金流出小计7016967398.185355085742.82

筹资活动产生的现金流量净额2460252601.82-709615742.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-298430.98-230585.87

五、现金及现金等价物净增加额-321166577.36274674393.90

加：期初现金及现金等价物余额8765493577.236844034246.29

六、期末现金及现金等价物余额8444326999.877118708640.19

公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：黄毅

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2025年10月29日