证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2026-093

宁波博威合金材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募

集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

本报告如存在数据尾差系四舍五入造成。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公

众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券1700万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1700000000.00元，坐扣承销和保荐费用11132075.47元后的募集资金为1688867924.53元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2116981.13元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1686750943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月28日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额170000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1324.91

二、募集资金净额168675.09

减：

以前年度已使用金额66822.81

本年度使用金额852.23

暂时补流金额70000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.55

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入767.74

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额31767.25

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年1月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁

波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）、国信证券与中国工商银

行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、博威新材料、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行（以下简称“农业银行宁波高新区分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司宁

波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、康奈特、Boviet Solar TechnologyCo. Ltd.（中文名称：博威尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证券与 Industrial and Commercial Bank of China Limited-Hanoi City Branch（中文名称：中国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年12月30日，公司、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项存储和使用。2026年5月11日，公司、康奈特、国信证券与工商银行宁波东门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”等募投项目募集资金的存储和使用。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月28日账户名报告期末余开户银行银行账号账户状态称额博威合中国银行宁波市鄞州分

35978393645321503.61使用中

金行博威新

工商银行宁波东门支行39011000292002201803879.46使用中材料农业银行宁波江东支行博威新

（农业银行宁波高新区391520010488899961672.02使用中材料

分行）

康奈特招商银行宁波鄞州支行5749100293100010.00已注销博威尔

工商银行河内市分行01270001030000106220.00已注销

特康奈特工商银行宁波东门支行39011000292003195284712.16使用中

合计31767.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币37011.41万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月28日募集资金投资自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额项目先投入金额日期通过日期

3万吨特殊合

2024年12024年1月

金电子材料带107000.005436.425436.42月20日20日材扩产项目

2万吨特殊合

2024年12024年1月

金电子材料线39900.0013929.5813929.58月20日20日材扩产项目

1GW 电池片扩 2024 年 1 2024 年 1 月

23100.0017452.5917452.59

产项目月20日20日2024年12024年1月发行费用/192.82192.82月20日20日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十

八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币82000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年1月7日，上述募集资金已全部归还。

2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会

第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年1月6日，上述募集资金已全部归还。

2026年1月7日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币70000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为

70000万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月28日临时补充临时补充流计划补充流动资董事会审议归还募集资归还募集资流动资金动资金金额金时长通过日期金日期金金额起始日期

82000.002024/1/20不超过12个月2024/1/202025/1/782000.00

75000.002025/1/9不超过12个月2025/1/92026/1/675000.00

70000.002026/1/7不超过12个月2026/1/7//（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年7月10日，公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计10519.33万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年12月28日

节余募集资金合计金额10519.33新项目计节余募新项目董事会审股东会节余资节余资新项目划投入募投项目计划投议通过日审议通金金额金用途名称集资金总名称资总额期过日期额

2万吨特3万吨特

殊合金殊合金2025年7

2026年

电子材10519.用于募电子材100329.6月10日、

1076484月23

料线材33投项目料带材02026年4日扩产项扩产项月7日目目

报告期内，公司对募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，具体变更情况请见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。上表中新项目情况按照变更后的内容填写，其中“新项目计划投入募集资金总额”中已包含节余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年4月23日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体由原来位于浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）”，项目变更后，预计总投资107648万元（折合15000万美元），拟使用募集资金人民币100329.60万元，其中含原宁波3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目未使用募集资金

89458.45万元以及2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目的节余募集资金

10519.33万元1GW电池片扩产项目节余资金17.68万元，募集资金账户产生的利

息334.14万元，具体金额以募集资金实际使用时募集资金专户全部余额为准。

3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点和实施主体等变更后，预

定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。

变更募集资金的具体情况请见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年12月28日

本年度投入募集资金总额852.23

已累计投入募集资金总额67675.04

变更用途的募集资金总额100329.60

变更用途的募集资金总额比例59.02%是项目达项目截至期否截至期末累到预定可行募投已变更项末投入达

承诺投资项目和超截至期末承截至期末计投入金额可使用本年度性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投进度到项目诺投入金额累计投入与承诺投入状态日实现的否发

募资金投向分变更诺投资总额总额(1)入金额（%）预性质金额(2)金额的差额期（具效益生重（如有）(3)(2)-(1)(4)＝计＝(2)/(1)体到月大变效

份）化益

3万吨特殊合金电

不子材料带材扩产项生产

是107000.0016216.6416216.64016216.640.00100.00已变更不适用适是

目（原实施地宁波建设用

项目）

3万吨特殊合金电

不子材料带材扩产项生产2028年否0.00100329.60100329.60288.30288.30-100041.300.29不适用适否

目（变更后实施地建设12月用摩洛哥项目）

2万吨特殊合金电

生产2025年子材料线材扩产项否39900.0029380.6729380.67563.9328070.10-1310.5795.541979.92是否建设6月目

1GW电池片扩产项 生产 否 23100.00 23100.00 23100.00 0 23100.00 0.00 100.00 2023年 0 是 否目 建设 2月

合计170000.00169026.91169026.91852.2367675.04-101351.87－－－－

公司募投项目“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于2024年12月达到预定可使用状态，为了提升公司综合竞争力，保证募投项目的建设成果以未达到计划进度原

及募集资金安全，公司进一步提升了项目建设方案优化、核心装备自制以及新产能的数字化融合。公司于2024年12月20日召开第六届董事会第七次会因（分具体募投项

议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募投项目“2万吨特殊合金电子目）材料线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月。该募投项目已于2025年6月投入使用。

公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年4月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司决定对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中国浙江省宁波项目可行性发生重市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈大变化的情况说明特”、全资子公司“博威合金（香港）”，项目预计总投资107648万元（折合15000万美元），拟使用募集资金100329.60万元。3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。关于该项目变更的具体原因、变更后的具体内容、必要性和可行性分析等具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临2026-038）。

2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币37011.41万元，独立董事发表了明确同意该事项先期投入及置换情的独立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投况项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号）。

2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币82000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年1月7日，上述募集资金已全部归还。

2025年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议用闲置募集资金暂案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期时补充流动资金情

限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年1月6日，上述募集资金已全部归还。

况

2026年1月7日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影

响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币70000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为70000.00万元。对闲置募集资金进行现金管理，投资公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况银行贷款情况2025年7月10日，公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项募集资金结余的金目的议案》，公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司通过优化施工设计及设备采购方案，同时对厂区智能物额及形成原因流系统配套设备做了全新的优化调整，既显著提高了车间生产和内部物流效率，又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本，使得募集资金产生节余。

为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计10519.33万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

募集资金其他使用不适用

情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年12月28日董股本是项目达事东年否变更后投资进到预定会会度达的项目募投变更后项目截至期末计本年度实际累度可使用审审变更后的项对应的原实到可行性

项目实施主体实施地点拟投入募集划累计投资实际投计投入（%）状态日议议目项目现预是否发性质资金总额金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(期（具通通的计生重大

1)体到年过过

效效变化

月）时时益益间间博威合金新

3万吨特殊20203万吨特殊材料（摩洛合金电子2626合金电子材哥）有限公摩洛哥纳材料带材生产不不年年

料带材扩产司、康奈祖尔贝托2028年扩产项目建设100329.60100329.60288.30288.300.29适适否44

项目（变更特、博威合亚工业加12月（原实施用用月月后实施地摩金（香速区地宁波项723洛哥项目）港）、博威

目）日日合金合计100329.60100329.60288.30288.300.29-----公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年4月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》并公告。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔变更原因、决策程序及信息披露情

的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）”，项目预计况说明（分具体募投项目）

总投资107648万元（折合15000万美元），拟使用募集资金100329.60万元。3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站披露的《博威合金关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临

2026-038）。

未达到计划进度的情况和原因（分无具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化无的情况说明