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深圳燃气:公司重视资金效率与债务优化

九方智讯 09-30 12:16

9月28日有投资者向深圳燃气(601139)提问:公司账面货币资金 62 亿元,同时滚动发行超短期融资券并维持较高有息负债。请问公司是否对闲置资金用于置换存量债务做过量化测算?在不影响经营与安全保供的前提下,未来三年是否计划以“净偿还”而非“滚动续作”作为债务管理的主基调?

9月30日公司回答表示:尊敬的投资者:

您好!公司高度重视资金使用效率与债务结构优化,当前货币资金与有息负债的并存结构,是基于经营特性、流动性安全与融资成本综合考量的主动安排。在不影响经营与安全保供的前提下,公司未来债务管理将坚持“稳健优化、动态平衡”的原则。

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