国信证券股份有限公司

关于深圳市燃气集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为深圳

市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）2023年向不特定

对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对深圳燃气2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工

作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单及相关支出合同，查阅了公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告、会计师关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告

及其相关底稿，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查。

二、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1354号文同意注册，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币300000.00万元，扣除发行费用人民币1975.28万元（不含税），实际募集资金净额为人民币298024.72万元。上述资金于2023年8月2日到位，已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并于2023年8月3日出具了普华永道中天验字（2023）第0406号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用及结余情况

截至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金计人民币59445.27万元（其中以前年度累计使用人民币45189.55万元，2025年度使用人民币14255.72

1万元），尚未使用募集资金余额计人民币238579.45万元。于2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额人民币33513.67万元，与尚未使用募集资金余额的差异为人民币205065.78万元，其中：（1）尚未使用的募集资金余额转出以定期存款方式存放计人民币100000.00万元；（2）使用募集资金暂时补充

流动资金计人民币111493.05万元；（3）银行利息收入扣除未支付的费用及其

他后净额计人民币6427.27万元。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

2023年8月10日，公司与保荐机构以及募集资金专户监管银行招商银行股

份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限

公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元募集资金专户开户行账号余额

招商银行股份有限公司深圳上步支行7559006758106013806.70

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行7653774358904817.49

兴业银行股份有限公司深圳天安支行3371101001007281326487.67

平安银行股份有限公司深圳分行15989988888918562.26

广发银行股份有限公司深圳华富支行95508800066933010926828.41

浙商银行股份有限公司深圳分行58400005101201000907603011.14

合计33513.67

四、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

在2023年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金投入深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目，待公司募集资金到位后予以置换。截至2023年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为人民币48523318.33元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）人民币1671226.42元，合计人民币50194544.75元。

2023年9月21日，深圳燃气第五届董事会第十二次会议（临时会议）、深圳燃气第五届监事会第七次会议（临时会议）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50194544.75元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月21日出具了普华永道中天特审字(2023)第2937号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

（三）募集资金暂时补充流动资金的情况2024年10月21日，深圳燃气召开第五届董事会第二十七次会议（临时会议）及第五届监事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币150000.00万元（包含本数）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2024年10月21日起至2025年10月20日止，公司使用募集资金暂时补充

流动资金的金额为人民币115000.00万元。

截至2025年10月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的发行可转换公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日，深圳燃气召开第五届董事会第三十九次会议（临时会3议），审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司拟继续使用总额不超过人民币150000.00万元（包含本数）募集资金暂时补

充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日起至2025年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流

动资金的金额为人民币111493.05万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年10月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议（临时会议）及第五届监事会第十三次会议（临时会议），审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》，同意公司使用不超过人民币100000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年10月28日，深圳燃气召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司继续使用不超过人民币100000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日止，公司实际使用募集资金购买定期存款金额为人民币100000.00万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，深圳燃气的募集资金存放、

4管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，公司募集资金存放、管理和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

5附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）298024.72本年度投入募集资金总额14255.72变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额59445.27变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项目，截至期末截至期末累计投截至期末投项目可行募集资金截至期末累项目达到预本年度含部分调整后投承诺投入本年度投入入金额与承诺投入进度是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资计投入金额定可使用状实现的

变更资总额金额(1)金额入金额的差额(3)(%)(4)＝预计效益生重大变

总额(2)态日期效益（如（注2）＝(2)-(1)(2)/(1)化

有）

一、深圳市天然

气储备与调峰库否298024.72298024.72298024.7214255.7259445.27-238579.4519.952026/12/31不适用不适用否二期扩建工程

合计298024.72298024.72298024.7214255.7259445.27-238579.4519.95

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

经公司2023年9月21日召开的第五届董事会第十二次会议（临时会议）、深圳燃气第五届监事会第七次会议（临时会议）审议通过了《深圳燃气关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，公司使用募集资金人民币50194544.75元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

7详见本报告“四、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金暂时补充流

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金的情况”。

详见本报告“四、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况不适用。

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用（不含税）后的净额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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