深圳市燃气集团股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年12月31日止年度深圳市燃气集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可[2023]1354号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司于

2023年7月27日向社会公众发行可转换公司债券30000000张，每张发行价格为人民币

100.00元，募集资金总额为人民币3000000000.00元。扣除发行费用(不含增值税)人民币

19752830.20元后，实际募集资金净额为人民币2980247169.80元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年8月2日募集到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0406号验资报告。

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金计人民币59445.27万元(其中以前年度累计使用人民币45189.55万元，2025年度使用人民币14255.72万元)，尚未使用募集资金余额计人民币238579.45万元。于2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额人民币33513.67万元，与尚未使用募集资金余额的差异为人民币205065.78万元，其中：

(1)尚未使用的募集资金余额转出以定期存款方式存放计人民币100000.00万元；(2)使用募

集资金暂时补充流动资金计人民币111493.05万元；(3)收到的银行利息收入、未支付的费

用及其他计人民币6427.27万元。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》。2023年8月10日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支

行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司对募集资金实行专户存储，截至2025年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元募集资金专户开户行账号余额

招商银行股份有限公司深圳上步支行7559006758106013806.70

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行7653774358904817.49

兴业银行股份有限公司深圳天安支行3371101001007281326487.67

平安银行股份有限公司深圳分行15989988888918562.26

广发银行股份有限公司深圳华富支行95508800066933010926828.41

浙商银行股份有限公司深圳分行58400005101201000907603011.14

合计33513.67

-2-深圳市燃气集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2024年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(注1)298024.72本年度投入募集资金总额14255.72累计变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额59445.27变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末承诺截至期末累计投入金额与募集资金承诺调整后投资总本年度投入金额截至期末累计投截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实现是否达到预计效项目可行性是否

承诺投资项目目，含部分投入金额(1)承诺投入金额的差额(3)投资总额额入金额(2)(%)(4)＝(2)/(1)用状态日期的效益益发生重大变化

变更(如有)(注2)＝(2)-(1)

一、深圳市天然气储备

否298024.72298024.72298024.7214255.7259445.27(238579.45)19.952026年12月31日不适用不适用否与调峰库二期扩建工程

合计298024.72298024.72298024.7214255.7259445.27(238579.45)19.95

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用经本公司2023年9月21日召开的第五届董事会第十二次会议(临时会议)、第五届监事会第七次会议(临时会议)审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，本公司使用募集资金人民币

5019.45万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用(不含税)后的净额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

-3-深圳市燃气集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

(二)募投项目先期投入及置换情况

在2023年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，本公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金投入深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目，待本公司募集资金到位后予以置换。截至2023年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为人民币4852.33万元，以自筹资金预先支付发行费用(不含税)人民币167.12万元，合计人民币5019.45万元。

2023年9月21日，本公司第五届董事会第十二次会议(临时会议)、第五届监事会第七次会议(临时会议)审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币50194544.75元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月21日出具了普华永道中天特审字(2023)第2937号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月21日，本公司召开第五届董事会第二十七次会议(临时会议)及第五届监事会第十三次会议(临时会议)，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用不超过人民币150000.00万元包含本数)可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2024年10月21日起至2025年10月20日止，本公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额为

人民币115000.00万元。其中，2025年1月1日起至2025年10月20日止，使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币55000.00万元。

截至2025年10月20日止，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的发行可转换公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日，本公司召开第五届董事会第三十九次会议(临时会议)，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用不超过人民币

150000.00万元(包含本数)可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事

会审议通过之日起不超过12个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日起至2025年12月31日止，本公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额为

人民币111493.05万元。

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关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月21日，本公司召开第五届董事会第二十七次(临时会议)会议、第五届监事会第十三次会议(临时会议)，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》，同意本公司使用不超过人民币100000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年10月28日，本公司召开第五届董事会第三十九次会议(临时会议)，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意本公司使用不超过人民币100000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日止，本公司实际使用募集资金购买定期存款金额为人民币100000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。