证券代码：601156证券简称：东航物流公告编号：临2026-028

东方航空物流股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将东

方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集

资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通

股（A股）158755556股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币

2503575118.12元，扣除发行费用（不含增值税）人民币97717418.12元，

实际募集资金净额为人民币2405857700.00元。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额250357.51

1其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用9771.74

二、募集资金净额240585.77

加：

募集资金利息收入10226.97

减：

以前年度已使用金额235590.90

本报告期使用金额4362.83暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.27

其他—募投项目结项节余募集资

10858.74

金永久补充流动资金

三、报告期期末募集资金余额0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过；并于2025年9月16日经公司第三届董事会第4次普通会议最新修订。

根据管理制度的要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022年度，公司将

2部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中

货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公

司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截止2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

1219020299109080已注销

东方航空物流1219020299109110已注销招商银行股份有限公司股份有限1219020299102060已注销公司上海1219020299104050已注销外滩支行中国货运航空0219003544103080已注销有限公司0219003544105550已注销

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2021-005）。

2026年半年度，公司不存在募投项目置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）对暂时闲置募集资金的现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况2026年6月，因首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，根据《规范运作》的相关规定，本次全部募投项目结项的节余募集资金（包括利息收入）为10858.74万元，低于募集资金净额5%，公司使用前述节余募集资金可免于提交董事会审议。公司按相关规定将节余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金账户注销手续。具体请参见公司于2026年6月27日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-022）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年半年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，除上述披露的募集资金使用情况外，公司无其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事

会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通

过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及

备用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用

于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所网站披露

的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（编号：临2022-032）

以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2022-037）。

4变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放管理

与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表1.募集资金使用情况对照表

附表2.变更募集资金投资项目情况表东方航空物流股份有限公司董事会

2026年8月31日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月1日

本报告期投入募集资金总额(注

4362.83

1)

已累计投入募集资金总额239953.73

变更用途的募集资金总额118086.60

变更用途的募集资金总额比例49.08%截至期末累截至期末项目达项目可募投已变更项截至期末承计投入金额

承诺投资项目和截至期末累投入进度到预定是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资诺投入金额本报告期与承诺投入本报告期实现的效项目计投入金额（%）(4)可使用到预计否发生

超募资金投向分变更诺投资总额总额(注2)投入金额金额的差额益(注3)

性质(2)＝状态日效益重大变（如有）(1)(3)＝(2)-

(2)/(1)期化

(1)承诺投资项目

1.浦东综合航空生产引进两架

107192.58194.00194.00194.00100.00已变更不适用不适用是

物流中心建设建设飞机项目

2.全网货站升级生产

否48526.7348526.7348526.73846.2244356.77-4169.9691.41已完成正常运营不适用否改造建设

3.备用发动机购生产引进两架

44742.2638100.1538100.1538100.15100.00已完成正常运营不适用否

置建设飞机项目

4.信息化升级及生产

否40124.2040124.2040124.203516.6137997.62-2126.5894.70已完成正常运营不适用否研发平台建设建设

5.引进两架飞机生产否118086.60118086.60119305.191218.59101.03已完成引进的两架飞机在是否

6项目建设报告期正常运营

合计240585.77245031.68245031.684362.83239953.73-5077.9597.93———未达到计划进度

原因（分具体募无投项目）

上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新物流中心”），新物流中心建成后项目可行性发生

将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场 T3 航站楼附近新重大变化的情况

建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场 T3 航站楼于 2022 年 1 月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情说明况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率，公司于2022年四季度进行了变更募投项目的审议和实施。

募集资金投资项公司于2021年8月26日召开第一届董事会2021年第二次例会和第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费目先期投入及置用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金385668358.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年12月31日，公司已完成前述置换。

换情况2022年度、2023年度、2024年度、2025年度及2026年半年度不存在募投项目置换情况。详见本专项报告“三（二）”。

用闲置募集资金暂时补充流动资无。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，无。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无。

归还银行贷款情况

2026年6月，因首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，根据《规范运作》的相关规定，本次全部募投项目结项的节余募集资金（包括利息收入）为10858.74

募集资金结余的万元，低于募集资金净额5%，公司使用前述节余募集资金可免于提交董事会审议。公司按相关规定将节余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金账户注销手续。

金额及形成原因

具体请参见公司于2026年6月27日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-022）。

7结余的原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目实施各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，且在募集资金存放及使用过程中取得一定的现金管理收益和利息收入，最终在确保募投项目按期完成的同时形成了资金节余。

募集资金其他使无。

用情况

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及本报告期实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本表中总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月1日本报变更后的实实项目达到是否变更后项目截至期末计告期投资进度项目可行董事会审股东会审变更后募投项施施实际累计投预定可使本报告期实达到

对应的原项目拟投入募集划累计投资实际（%）(3)性是否发议通过时议通过时

的项目目性质主地入金额(2)用状态日现的效益预计

资金总额金额(1)投入=(2)/(1)生重大变间间体点期效益金额化浦东综合航空引进的两架引进两中物流中心建设生产建上飞机在20262022年102022年11架飞机货118086.60118086.60119305.19101.03已完成是否备用发动机购设海半年度正常月27日月23日项目航置运营

合计118086.60118086.60119305.19101.03-----

变更原因：上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新物流中心”），新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站变更原因、决策程序及信息披露情功能，公司原计划在浦东机场 T3 航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场 T3 航站楼于 2022 年 1 月开工建设，预计建设况说明（分具体募投项目）

完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。决策程序及信息披露情况：详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因（分无。

具体募投项目）

9变更后的项目可行性发生重大变化无。

的情况说明

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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