中国国际金融股份有限公司

关于东方航空物流股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使

用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东方

航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”或“公司”）首次公开发行股票并上

市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对东航物流2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，东航物流首次向社会公众公开发行人民币普通股158755556股。发行价格15.77元/股，募集资金总额为人民币2503575118.12元，扣除发行费用（不含增值税）人民币97717418.12元，实际募集资金净额为人民币2405857700.00元。

上述募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额250357.51

1其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9771.74

二、募集资金净额240585.77

减：

以前年度已使用金额219504.51

本年度使用金额16086.39

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.21

加：

募集资金利息收入10202.76

三、报告期期末募集资金余额15197.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会

2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过；并于2025年9月16日经公司第三届董事会第4次普通会议最新修订。

根据管理制度的要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022年度，公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中

2货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公

司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

121902029910908266.04使用中

东方航空物流股1219020299109117216.36使用中招商银行股

份有限公司份有限公司1219020299102067698.94使用中

上海外滩支1219020299104056.28使用中行

中国货运航空有0219003544103089.79使用中

限公司0219003544105550.01使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2021-005）。

2025年度，公司不存在募投项目置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

32025年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，除上述披露的募集资金使用情况外，公司不涉及其他募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事

会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通

过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及

备用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用

于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所网站披露

的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（编号：临2022-032）

以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2022-037）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情

4况表”。

2025年度，公司不存在其他变更募投项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布

的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及

时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东方航空物流股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三（四）方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日，募集资金具体使用情5况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月1日

本年度投入募集资金总额16086.39

已累计投入募集资金总额235590.90

变更用途的募集资金总额118086.60

变更用途的募集资金总额比例49.08%截至期末累截至期末项目可已变更项项目达到是否承诺投资项目截至期末承截至期末计投入金额投入进度行性是募投项目目含部分募集资金承调整后投资本年度投预定可使本年度实现达到

和超募资金投诺投入金额累计投入与承诺投入（%）否发生性质变更（如诺投资总额总额入金额用状态日的效益预计向

有）(1)金额(2)金额的差额(4)＝重大变(3)＝(2)-(1)期效益(2)/(1)化承诺投资项目

1.浦东综合航

引进两架不适

空物流中心建生产建设107192.58194.00194.00194.00100.00已变更不适用是飞机项目用设

2.全网货站升

生产建设否48526.7348526.7348526.739361.4643510.54-5016.1989.66

2026年6不适不适用

级改造月用否

3.备用发动机引进两架不适

生产建设44742.2638100.1538100.1538100.15100.00已完成不适用否购置飞机项目用

4.信息化升级2026年6不适

及研发平台建生产建设否40124.2040124.2040124.206724.9334481.01-5643.1985.94不适用否月用设

7引进的两架

5.引进两架飞

生产建设否118086.60118086.60119305.191218.59101.03飞机在已完成2025是否机项目年度正常运营

合计240585.77245031.68245031.6816086.39235590.90-9440.7896.15未达到计划进度原因（分具体募投项无目）

上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新物流中心”），新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的 物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场 T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施项目可行性发生重大变化的情况说明计划调整等原因浦东机场 T3航站楼于 2022年 1月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率，公司于2022年四季度进行了变更募投项目的审议和实施。

公司于2021年8月26日召开第一届董事会2021年第2次例会和第一届监事会第19次会议，分别审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金385668358.58元置换预先投况入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年12月31日，公司已完成前述置换。2022年度、2023年度、2024年度及2025年度不存在募投项目置换情况。详见本专项报告“三（二）”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

对闲置募集资金进行现金管理，投资无。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

募集资金结余的金额及形成原因无。

2024年5月28日，公司召开的第二届董事会第17次普通会议和第二届监事会第12次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”达到预定可使用状态时间延期至2026募集资金其他使用情况年 6月，详见公司于 2024年 5月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2024-018）。

8注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，为募集资金预计总投资额。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注5：本表中总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月1日本年项目达变更后的股东变更后项截至期末变更募投度实实际累计投资进度到预定是否达项目可行董事会会审对应的原项实施实施目拟投入计划累计本年度实现

后的项目际投投入金额（%）可使用到预计性是否发审议通议通目主体地点募集资金投资金额的效益

项目性质入金(2)(3)=(2)/(1)状态日效益生重大变过时间过时

总额(1)额期化间浦东综合航引进引进的两架2022空物流中心2022年两架生产中货飞机在2025年11建设上海118086.60118086.60119305.19101.03已完成是否10月飞机建设航年度正常运月23备用发动机27日项目营日购置

合计118086.60118086.60119305.19101.03

变更原因：上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新物流中心”），新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站变更原因、决策程序及信息披露 所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场 T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场 T3航站楼于 2022情况说明（分具体募投项目）年1月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。

决策程序及信息披露情况：详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因无。

（分具体募投项目）

10变更后的项目可行性发生重大无。

变化的情况说明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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