2022年第一季度报告
证券代码：601158证券简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入1617545850.6410.85
归属于上市公司股东的净利润386447223.24-32.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
353933290.185.91
的净利润
经营活动产生的现金流量净额432088280.688.56
1/122022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.08-33.33
稀释每股收益（元/股）0.08-33.33
加权平均净资产收益率（%）2.32减少1.28个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产29353334651.6029244789287.610.37归属于上市公司股东的
16833395318.9316434352469.362.43
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益111221.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，19616930.86符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益4062500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易-1070138.89性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入-1016.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15595145.38
减：所得税影响额5747196.44
少数股东权益影响额（税后）53513.40
合计32513933.06
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
污水处理服务增值税返还1062135.29与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助
再生水处理服务、垃圾渗滤液处48507.76与企业业务密切相关，按照国理服务增值税返还家统一标准享受的政府补助
污泥处理处置补助1402250.13与企业业务密切相关
2/122022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因一是上年同期公司所属重庆市自来水有限公司转让重庆市主城区西部槽谷地区供水归属于上市公司股东的净利润
-32.03资产影响净利润增加14686万元而本期无此因素；二是供排水企业折旧摊销费用增加影响净利润减少4817万元。
基本每股收益（元/股）-33.33同上
稀释每股收益（元/股）-33.33同上
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数37615
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数数量状态量
重庆德润环境有限公司国有法人240180000050.040无重庆水务环境控股集团有限
国有法人184916068938.520无公司
长江生态环保集团有限公司国有法人500627001.040未知
中国证券金融股份有限公司其他427373140.890未知
香港中央结算有限公司其他426233980.890未知中央汇金资产管理有限责任
国有法人263897000.550未知公司
吴绮绯境内自然人95414020.200未知
招商银行股份有限公司－上
证红利交易型开放式指数证其他95275070.200未知券投资基金中国农业银行股份有限公司
－景顺长城沪深300指数增其他74065000.150未知强型证券投资基金
李春萍境内自然人50000000.100未知前10名无限售条件股东持股情况
3/122022年第一季度报告
持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量重庆德润环境有限公司2401800000人民币普通股2401800000重庆水务环境控股集团有限公司1849160689人民币普通股1849160689长江生态环保集团有限公司50062700人民币普通股50062700中国证券金融股份有限公司42737314人民币普通股42737314香港中央结算有限公司42623398人民币普通股42623398中央汇金资产管理有限责任公司26389700人民币普通股26389700吴绮绯9541402人民币普通股9541402
招商银行股份有限公司－上证红利
9527507人民币普通股9527507
交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资7406500人民币普通股7406500基金李春萍5000000人民币普通股5000000上述股东关联关系或一致行动的说公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境
明控股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东吴绮绯通过信用证券账户持有9541402股；李春萍通参与融资融券及转融通业务情况说过信用证券账户持有5000000股。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.2021年12月公司的联营公司中州水务控股有限公司（下称“中州水务”）决定将其注册
资本金由100000万元增加至150000万元。为切实参与河南省供排水市场，深化与中州水务控股有限公司的合作，公司决定按持有中州水务股权比例（20%）出资12565.26万元参与增资，增资完成后公司持有中州水务的股权比例保持不变。截至报告期末，公司已按协议约定支付增资款
12565.26万元，中州水务已完成增资及股权变更的登记备案工作。
2.公司全资子公司重庆市渝南自来水有限公司（下称“渝南自来水”）于2021年12月与重
庆南城水务有限公司签署协议，以8501.47万元收购了重庆南城水务有限公司的先锋水厂相关资产。先锋水厂设计产能5万立方米/日，供水服务区域供水包括重庆市巴南区融汇片区、先锋片区、新屋片区、红光片区、花溪工业园区、重庆理工大学、建设厂、花溪村。本次收购完成后，原先锋水厂供水区域将由渝南自来水接管覆盖。截至报告期末，渝南自来水已按照交易协议完成先锋水厂相关资产接收工作，并已支付收购款项5951.029万元。
3.为拓展重庆非中心城区污水管网业务，提升公司综合服务能力、整体竞争实力，公司决定
4/122022年第一季度报告
出资10亿元人民币，与长江生态环保集团有限公司（下称“长江环保集团”）共同组建排水管网公司，参与重庆市非中心城区范围内排水管网的投资、建设、运营管理工作（详见公司于2021年
9月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告》（临2021-047））。报告期内，公
司已与长江环保集团共同设立重庆水务集团排水管网有限公司，公司与长江环保集团分别持股
60%、40%，截止报告期末，公司已出资600万元，长江环保集团尚未按股权比例出资。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3063697510.762664259579.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产501070138.89衍生金融资产
应收票据934500.00400000.00
应收账款326048085.821197157801.83应收款项融资
预付款项95480705.26110122086.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款533653648.84551523249.29
其中：应收利息
应收股利6751045.906751045.90买入返售金融资产
存货565505412.93553691038.78
合同资产1172278109.74222044113.95
持有待售资产41825418.1342293548.61一年内到期的非流动资产
其他流动资产203161917.94204843979.24
5/122022年第一季度报告
流动资产合计6002585309.426047405536.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款15550603.9953981016.00
长期股权投资2349805697.192199183899.17
其他权益工具投资890283387.32875465003.40其他非流动金融资产
投资性房地产141784656.97143180171.99
固定资产14851133208.9915033439069.41
在建工程1837605084.681645080853.99生产性生物资产油气资产
使用权资产92555215.37123211663.00
无形资产3014123132.362964337033.20
开发支出48221.9446601.94
商誉22610400.1622610400.16
长期待摊费用415825.94600810.28
递延所得税资产32954325.7134306715.79
其他非流动资产101879581.56101940512.33
非流动资产合计23350749342.1823197383750.66
资产总计29353334651.6029244789287.61
流动负债：
短期借款300000000.00300000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1450666585.961877658015.97
预收款项4558107.605840965.35
合同负债785489846.00737346788.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬205732835.02291396147.89
应交税费150930979.56258910367.22
其他应付款2516180359.362430302414.54
其中：应付利息应付股利
6/122022年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债220951463.71298296751.76其他流动负债
流动负债合计5634510177.216199751450.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2221215547.421983514520.52
应付债券3000000000.003000000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债27914055.4222069606.39
长期应付款93590626.0670850626.06长期应付职工薪酬
预计负债35953144.1835543551.29
递延收益1366488366.841369088289.52
递延所得税负债62466418.9760243661.38其他非流动负债
非流动负债合计6807628158.896541310255.16
负债合计12442138336.1012741061706.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4800000000.004800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4804905678.734804905678.73
减：库存股
其他综合收益339403502.90326807876.57专项储备
盈余公积1892121024.221892121024.22一般风险准备
未分配利润4996965113.084610517889.84归属于母公司所有者权益（或16833395318.9316434352469.36股东权益）合计
少数股东权益77800996.5769375112.11
所有者权益（或股东权益）16911196315.5016503727581.47合计负债和所有者权益（或股29353334651.6029244789287.61东权益）总计
公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：吕祥红会计机构负责人：屈文学
7/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1617545850.641459166739.08
其中：营业收入1617545850.641459166739.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1214290961.621058996198.73
其中：营业成本979779654.19847319133.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4556567.267278498.64
销售费用27432502.3824499783.77
管理费用191262911.02191135052.09
研发费用393977.31322337.29
财务费用10865349.46-11558606.68
其中：利息费用44546750.5326333970.67
利息收入8453182.888085168.13
加：其他收益22080756.4418334635.76投资收益（损失以“－”号填29031698.0239569534.06列）
其中：对联营企业和合营企业的24969198.0239569534.06投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-1070138.894438356.16“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8793461.88-41011382.67列）
8/122022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-1725831.12列）资产处置收益（损失以“－”号-88254.25216460621.74填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）442689657.34637962305.40
加：营业外收入18882500.4220910205.65
减：营业外支出3038811.641017637.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填458533346.12657854873.35列）
减：所得税费用71302288.4288894278.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）387231057.70568960595.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
387231057.70568960595.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净386447223.24568591597.64亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号783834.46368997.49填列）
六、其他综合收益的税后净额12595626.33-29689037.15
（一）归属母公司所有者的其他综合
12595626.33-29689037.15
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
12595626.33-29689037.15
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动12595626.33-29689037.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9/122022年第一季度报告
七、综合收益总额399826684.03539271557.98
（一）归属于母公司所有者的综合收399042849.57538902560.49益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总783834.46368997.49额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.12
公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：吕祥红会计机构负责人：屈文学合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1675980686.081595190111.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6623097.324453952.24
收到其他与经营活动有关的现金233462011.58265535654.87
经营活动现金流入小计1916065794.981865179718.19
购买商品、接受劳务支付的现金622576016.37649232210.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金403937155.66378486415.87
支付的各项税费211329062.20152250993.87
10/122022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金246135280.07287194395.34
经营活动现金流出小计1483977514.301467164015.32
经营活动产生的现金流量净432088280.68398015702.87额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金504062500.00
取得投资收益收到的现金9600000.00
处置固定资产、无形资产和其他2003914.90192983185.81长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1517390.421723694.81
投资活动现金流入小计507583805.32204306880.62
购建固定资产、无形资产和其他556545366.841357711143.02长期资产支付的现金
投资支付的现金125652600.0012180000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金517269.115190523.45
投资活动现金流出小计682715235.951375081666.47
投资活动产生的现金流量净-175131430.63-1170774785.85额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7642050.00
其中：子公司吸收少数股东投资7642050.00收到的现金
取得借款收到的现金579382360.201074135566.31
收到其他与筹资活动有关的现金2400000.00
筹资活动现金流入小计587024410.201076535566.31
偿还债务支付的现金315386943.6616345055.13
分配股利、利润或偿付利息支付83572367.2878315644.60的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42599044.571600000.00
筹资活动现金流出小计441558355.5196260699.73
筹资活动产生的现金流量净145466054.69980274866.58额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额402422904.74207515783.60
加：期初现金及现金等价物余额2632201881.242770324764.59
11/122022年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额3034624785.982977840548.19
公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：吕祥红会计机构负责人：屈文学
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告重庆水务集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
