重庆水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601158证券简称：重庆水务

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债重庆水务集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入2049179244.291839944123.461909795644.017.305567723519.085123387405.245193238925.797.21

利润总额386151363.62359207684.88358147680.697.82998585725.37930198712.33929138708.147.47归属于上市公司

321515609.29313192144.55311676422.323.16779439628.28729272481.37727756759.147.10

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

272877274.34299831438.49298420209.79-8.56669255896.11633784268.50632373039.805.83

常性损益的净利润经营活动产生的

不适用不适用不适用不适用1597014243.221242196302.491261945343.0726.55现金流量净额基本每股收益

0.060.060.0600.160.150.156.67（元/股）稀释每股收益

0.060.060.0600.160.150.156.67（元/股）

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减少增加加权平均净资产

1.761.831.820.06个4.424.264.250.17个

收益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增上年度末

本报告期末减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产35803272257.7433863149748.5434655119271.983.31归属于上市公司

股东的所有者权17266096938.7417108552100.9917510142999.92-1.39益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

本期发生同一控制下企业合并，调整期初和上年同期数据。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-2055826.36-1253202.25冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、10964508.2039108829.13对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益6707353.8414551814.50同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

11318875.4111318875.41

当期净损益

受托经营取得的托管费收入8775330.899809821.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出21574032.1743500632.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目12855312.65

减：所得税影响额8592641.1219483812.49

少数股东权益影响额（税后）53298.08224538.62

合计48638334.95110183732.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

污水处理服务等增值税返还5707106.36与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。

污水处理税费专项补助9343213.78与企业业务密切相关。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数41507

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有质押、标记或有限冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股股份份数数量状态量

重庆德润环境有限公司国有法人240180000050.040无

重庆水务环境控股集团有限公司国有法人184916068938.520无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人263897000.550未知

香港中央结算有限公司其他154060310.320未知

毛顺华境内自然人115912000.240未知

阿拉丁传奇科技集团有限公司其他90565750.190未知

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投其他84264060.180未知资基金

李春萍境内自然人54000000.110未知

唐军境内自然人51000010.110未知

基本养老保险基金一零零三组合其他42475000.090未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆德润环境有限公司2401800000人民币普通股2401800000重庆水务环境控股集团有限公司1849160689人民币普通股1849160689中央汇金资产管理有限责任公司26389700人民币普通股26389700香港中央结算有限公司15406031人民币普通股15406031毛顺华11591200人民币普通股11591200阿拉丁传奇科技集团有限公司9056575人民币普通股9056575

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投8426406人民币普通股8426406资基金李春萍5400000人民币普通股5400000唐军5100001人民币普通股5100001基本养老保险基金一零零三组合4247500人民币普通股4247500上述股东关联关系或一致行动的公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股

说明集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联

关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情李春萍通过信用证券账户持有5400000股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

5/13重庆水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司以人民

币354478587.03元收购重庆市水利投资（集团）有限公司持有的重庆渝江水务有限公司100%股权，并授权公司经理层具体办理签署相关协议并按协议约定办理支付相应的交易价款、股权过户、登记等相关事项（详见于2025年8月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝江水务有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-067）。截至报告期末，公司已完成股权转让协议签署、一阶段付款及工商变更登记等工作。

2.经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，（1）同意公司受

托管理重庆市水利投资（集团）有限公司持有的重庆水务环境控股集团渝东自来水有限公司（以下简称渝东自来水）77.8088%股权及对应部分股东权利、重庆水务环境控股集团渝东北自来水有

限公司（以下简称渝东北自来水）100%股权及对应部分股东权利、重庆水务环境控股集团渝东南

自来水有限公司（以下简称渝东南自来水）90.2665%股权及对应部分股东权利、重庆水资源产业

股份有限公司（以下简称渝水资源）56.2239%股权及对应部分股东权利，受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源供水资产以任何形式注入本公司，则协议自动终止）。渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源每家受托管理费用分别为20万元/年，合计为80万元/年。（2）同意本公司及全资子公司重庆市渝东水务有限公司受托管理重庆石柱水利水电实业开发有限公司名下及持有的石柱县双

庆水厂、下路水厂及相关供水业务（以下简称石柱水利托管厂（所）），受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若石柱水利托管厂（所）以任何形式注入本公司，则协议自动终止），受托管理费用10万元/年。（3）同意本公司及全资子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司受托管理重庆水投原水资源管理有限公司名下及持有的万盛经开区双坝水厂及相关供水业务

（以下简称原水公司托管厂（所）），受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若原水公司托管厂（所）以任何形式注入本公司，则协议自动终止），受托管理费用10万元/年。

前述受托管理费合计为100万元/年，同意授权公司经理层具体办理签署相关协议和按协议约定开展相关管理工作（详见于2025年8月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于受托管理股权及厂（所）暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-068）。截至公告披露日，交易各方已签署渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源等公司股权托管协议及石柱水利托管厂

（所）委托管理协议，公司已按照协议约定受托管理渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源等相关公司股权及石柱水利托管厂（所）。

3.经公司于2025年9月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，同意公司在重庆

联合产权交易所公开挂牌转让所持安诚财产保险股份有限公司5.1521%股权，首次挂牌转让底价为36364.14万元，并授权公司经理层办理公开挂牌转让的相关事宜。截至公告披露日，安诚财产保险股份有限公司5.1521%股权已在重庆联合产权交易所公开挂牌。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2347288099.081798464321.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产850000000.00衍生金融资产

应收票据202874.00

应收账款1058865537.051104115595.81应收款项融资

预付款项47006962.3318178042.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款203304278.81232752407.43

其中：应收利息

应收股利24300000.00买入返售金融资产

存货205353398.36314729263.78

其中：数据资源

合同资产1882006657.69792221766.43

持有待售资产53970352.5853970352.58一年内到期的非流动资产

其他流动资产292376968.36280323559.20

流动资产合计6940375128.264594755309.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款57216.58

长期股权投资2813727386.102676086314.38

其他权益工具投资1184552661.681109712511.04

7/13重庆水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产

投资性房地产126946328.86126784397.67

固定资产19014883427.6319763809828.71

在建工程703574580.93525715269.35生产性生物资产油气资产

使用权资产139200487.09147960861.78

无形资产4455060850.174513537396.23

其中：数据资源

开发支出2936890.64392510.49

其中：数据资源

商誉22610400.1622610400.16

长期待摊费用20189944.9125000336.32

递延所得税资产49133702.4447895799.56

其他非流动资产330023252.29308888813.66

非流动资产合计28862897129.4829268394439.35

资产总计35803272257.7433863149748.54

流动负债：

短期借款37216260.66514821600.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1436583574.091720216239.68

预收款项9212342.094404826.83

合同负债1160259681.05689417555.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬178336414.60288379800.42

应交税费165782311.0391750975.33

其他应付款2062004404.381959435367.89

其中：应付利息

应付股利3593585.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1397793510.232471481398.85

其他流动负债2264832.123994137.74

流动负债合计6449453330.257743901902.64

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6331402684.116336128281.47

应付债券3918624898.461000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债72296399.7071218239.23

长期应付款211092370.8999590222.34长期应付职工薪酬

预计负债38700430.4737622568.34

递延收益1261646165.271226800527.09

递延所得税负债109278774.6197708314.03其他非流动负债

非流动负债合计11943041723.518869068152.50

负债合计18392495053.7616612970055.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4800021838.004800000000.00

其他权益工具3164131.39

其中：优先股永续债

资本公积4788875595.114808575584.56

减：库存股

其他综合收益589690468.40526076340.36专项储备

盈余公积2215626167.812215626167.81一般风险准备

未分配利润4868718738.034758274008.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17266096938.7417108552100.99

少数股东权益144680265.24141627592.41

所有者权益（或股东权益）合计17410777203.9817250179693.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计35803272257.7433863149748.54

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：朱峻宏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5567723519.085193238925.79

其中：营业收入5567723519.085193238925.79

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4828961023.364515049914.38

其中：营业成本3912419814.563614947351.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加79889379.4672182317.81

销售费用84573694.8584712169.88

管理费用536860934.66555518625.45

研发费用10040927.939829260.99

财务费用205176271.90177860189.15

其中：利息费用205646737.47209581029.92

利息收入12117634.4322498083.11

加：其他收益54011947.2550787261.14

投资收益（损失以“-”号填列）178298823.96126562722.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益135376508.6289675222.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11767794.778133674.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3114379.20-3807310.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）-408493.366545808.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）955782599.60866411167.82

加：营业外收入64683587.6769232998.48

减：营业外支出21880461.906505458.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）998585725.37929138708.14

减：所得税费用212736883.06195514218.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）785848842.31733624489.35

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）785848842.31733624489.35

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

779439628.28727756759.14

列）

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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6409214.035867730.21

六、其他综合收益的税后净额63614128.04100069422.97

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

63614128.04100069422.97

额

1.不能重分类进损益的其他综合收益63614128.04100069422.97

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动63614128.04100069422.97

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额849462970.35833693912.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额843053756.32827826182.11

（二）归属于少数股东的综合收益总额6409214.035867730.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.160.15

（二）稀释每股收益(元/股)0.160.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-567312.96元上期被合并方实现的净利润为：-1569690.40元。

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：朱峻宏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5334478446.394650268159.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30938634.93146047679.57

收到其他与经营活动有关的现金782176445.01969216445.74

经营活动现金流入小计6147593526.335765532284.55

购买商品、接受劳务支付的现金1968257505.221977056666.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1003414933.651051756549.94

支付的各项税费485717770.52423378723.40

支付其他与经营活动有关的现金1093189073.721051395001.56

经营活动现金流出小计4550579283.114503586941.48

经营活动产生的现金流量净额1597014243.221261945343.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4559426261.0112446543.40

取得投资收益收到的现金80093886.65112680131.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

30491556.3829008835.43

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19792424.23

收到其他与投资活动有关的现金504546.973899929.38

投资活动现金流入小计4690308675.24158035439.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

671898443.472417984214.50

金

投资支付的现金5734276670.8925307600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6104224.03

投资活动现金流出小计6406175114.362449396038.53

投资活动产生的现金流量净额-1715866439.12-2291360598.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金233678605.8111268900.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150000.0011268900.00

取得借款收到的现金4094918561.053235378152.63

收到其他与筹资活动有关的现金35871083.242414712.82

筹资活动现金流入小计4364468250.103249061765.45

偿还债务支付的现金2834284430.302750951785.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金741754662.981053186246.63

12/13重庆水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1430136.13

支付其他与筹资活动有关的现金165020065.6167461475.06

筹资活动现金流出小计3741059158.893871599507.08

筹资活动产生的现金流量净额623409091.21-622537741.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额504556895.31-1651952997.52

加：期初现金及现金等价物余额1811338820.123120144002.78

六、期末现金及现金等价物余额2315895715.431468191005.26

公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：朱峻宏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年10月30日