证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2026-013

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债

债券代码：244932债券简称：26渝水01

债券代码：244933债券简称：26渝水02重庆水务集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（下称渝水转债）19000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币190000.00万元。扣除保荐与承销费用（含税）377万元后，公司实际收到的募集资金为189623.00万元，已由保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）于2025年1月15日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币190000.00万元，扣除不含税发行费用合计人民币542.45万元，实际募集资金净额为人民币189457.55万元。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为8331.60万元，实际使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币名称2025年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年1月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额190000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用542.45

二、募集资金净额189457.55

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额176374.37暂时补流金额

现金管理金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.04其他

加：

募集资金利息收入（含大额存单利息收入）248.46

其他-承销保荐费税金

三、报告期期末募集资金余额8331.60

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025年2月5日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。因公司下属一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并重庆水务集团江津供排水有限公司，新德感水厂扩建工程募投项目的实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司，2025年7月16日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、保荐人与中国建

设银行股份有限公司重庆市分行重新签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币名称2025年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年1月15日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额重庆水务集团股份有中国建设银行重庆市分行

500501333600000051188330.37使用中

限公司营业部昆明渝润水务有限公中国建设银行重庆市分行

500501333600000051190.84使用中

司营业部重庆市豪洋水务建设中国建设银行重庆市分行

管理有限公司江津分500501333600000055110.39使用中营业部公司重庆水务集团江津供中国建设银行重庆市分行

500501333600000051220.00已注销

排水有限公司营业部三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司已累计使用募集资金176374.37万元，占募集资金金额初始净额93.09%；2025年使用募集资金176374.37万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位或置换之前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025CQAA2B0009，以下简称《鉴证报告》），截至2025年1月15日，公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为205443.28万元，公司决定置换173930.12万元。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币名称2025年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年1月15日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期

收购昆明滇投污水处理资产394708.96201513.16170000.002025-2-262025-2-24

新德感水厂扩建工程29457.323930.123930.122025-4-72025-2-24公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项不含税发行费用合计人民币

542.45万元。截至2025年1月15日，公司以自筹资金支付金额为145.99万元，公司决定置

换145.99万元。具体情况如下：单位：万元币种：人民币项目名称不含增值税金额自筹资金支付金额（不含税）置换金额

保荐费及承销费355.66--

审计及验资费用102.3688.4488.44

律师费用42.4538.2138.21

资信评级费9.439.439.43

信息披露22.64--

发行手续费及其他9.919.919.91

合计542.45145.99145.99

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意实施置换。公司保荐人和监事会对该事项均发表了同意意见，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币

173930.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币145.99万元，置换金额共计人民币

174076.11万元。截至报告日，公司及下属控股子公司已将174076.11万元募集资金转至

自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品进行现金管理。

2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。

2025年2月24日公司出资10000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限9个月），并已于2025年11月24日到期赎回，收回本金10000万元，收到相应收益100.97万元。2025年11月24日公司出资5000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限3个月），并已于2026年2月24日到期赎回，收回本金5000万元，收到相应收益11.34万元。

截至2025年12月31日，公司使用“渝水转债”闲置募集资金进行现金管理购买大额存单产品的余额为5000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币名称2025年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年1月15日计划进行现金管计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额理的方式

10000保本型理财产品2025-2-242026-2-232025-2-24

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年1月15日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率中国建单位大设银行重庆水额存单股份有

务集团2025年大额存2025-2-2025-112025-11

限公司1000001.35%100.97

股份有第004单24-23-24重庆市限公司期（9分行营

个月）业部中国建单位大设银行重庆水额存单股份有

务集团2025年大额存2025-112026-2-2026-2-

限公司500050000.9%11.34

股份有第040单-242324[注1]重庆市限公司期（3分行营

个月）业部

注1：因为到期日为春节假期，所以于春节假期后第一个工作日赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务有限公司增资用于实施募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年4月2日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金总额189457.55本年度投入募集资金总额176374.37变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额176374.37变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项已变更项募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末截至期末项目达到预本年度实是否达项目可行目目，含部承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入累计投入投入进度定可使用状现的效益到预计性是否发分变更总额金额(1)金额(2)金额与承（%）(4)态日期效益生重大变（如有）诺投入金＝(2)/(1)化额的差额

(3)＝

(2)-(1)收购昆明滇

投污水处理否170000.00170000.00170000.00170000.00170000.000100.00%2022-11-1118366.82否[注2]否资产新德感水厂

否19457.5519457.5519457.556374.376374.37-13083.1832.76%2026-12-31不适用不适用否扩建工程

合计—189457.55189457.55189457.55176374.37176374.37-13083.18————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为13331.60万元，存放于募集资金专户8331.60万元，定期存款账户5000.00万元。

募集资金其他使用情况

注2：收购昆明滇投污水处理资产项目按照该项目投资价值分析报告的口径、方法计算2025年度实现的效益为18366.82万元，相比该项目投资价值分析报告2025年预计收益差异619.35万元